截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,324,393.00
0.15
F 批发和零售业
3,670,111.00
0.24
G 交通运输、仓储和邮政业
3,366,459.00
0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业
12,715,069.00
0.83
L 租赁和商务服务业
2,401,313.00
0.16
M 科学研究和技术服务业
5,227,218.00
0.34
N 水利、环境和公共设施管理业
1,735,928.00
0.11
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092280014
22上海银行二级资本债01
1,000,000
104,311,084.93
6.82
2
243691
25蓉金Y1
800,000
80,640,613.70
5.27
3
524417
25蜀道KY2
800,000
80,607,758.90
5.27
4
092280139
22交行二级资本债02A
700,000
71,821,492.05
4.69
5
243648
25中财G4
700,000
70,571,898.08
4.61
010-63136700
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