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华夏卓享债券C
(基金代码:011625)
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5.41
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近一年涨跌幅
1.0586
净值 (2025-09-02)
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日涨跌幅
基金经理
靖博灵 孙蕾
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.84
过去一周
-0.03
过去一月
1.00
过去一季
1.96
过去半年
3.04
过去一年
5.41
过去三年
6.41
过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-09-02
1.0586
1.0586
2025-09-01
1.0603
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2025-08-29
1.0593
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2025-08-28
1.0587
1.0587
2025-08-27
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2025-08-26
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1.0517
1.0517
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1.0514
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2025-08-07
1.0510
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截止日期:2025-09-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码:
011625
基金合同生效日:
2021-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
靖博灵 (开始担任本基金经理的日期:2023-11-09 证券从业日期:2016-07-11)
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-21 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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