(基金代码:011625)
债券型
中低风险(R2)
3.42%
近一年涨跌幅
1.0412
净值 (2025-06-26)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
0.18
过去一月
0.26
过去一季
0.63
过去半年
1.13
过去一年
3.42
过去三年
4.38
过去五年
--
成立以来
4.12
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0412
1.0412
2025-06-25
1.0412
1.0412
2025-06-24
1.0406
1.0406
2025-06-23
1.0397
1.0397
2025-06-20
1.0392
1.0392
2025-06-19
1.0393
1.0393
2025-06-18
1.0402
1.0402
2025-06-17
1.0401
1.0401
2025-06-16
1.0402
1.0402
2025-06-13
1.0399
1.0399
2025-06-12
1.0409
1.0409
2025-06-11
1.0407
1.0407
2025-06-10
1.0402
1.0402
2025-06-09
1.0407
1.0407
2025-06-06
1.0399
1.0399
2025-06-05
1.0395
1.0395
2025-06-04
1.0391
1.0391
2025-06-03
1.0385
1.0385
2025-05-30
1.0382
1.0382
截止日期:2025-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码:
011625
基金合同生效日:
2021-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
靖博灵 (开始担任本基金经理的日期:2023-11-09 证券从业日期:2016-07-11)
 
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-21 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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