(基金代码:011625)
债券型
中低风险(R2)
5.42%
近一年涨跌幅
1.0597
净值 (2025-09-18)
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵  孙蕾
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.94
过去一周
0.05
过去一月
0.56
过去一季
1.87
过去半年
2.47
过去一年
5.42
过去三年
6.79
过去五年
--
成立以来
5.97
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.0597
1.0597
2025-09-17
1.0611
1.0611
2025-09-16
1.0600
1.0600
2025-09-15
1.0591
1.0591
2025-09-12
1.0591
1.0591
2025-09-11
1.0592
1.0592
2025-09-10
1.0572
1.0572
2025-09-09
1.0577
1.0577
2025-09-08
1.0586
1.0586
2025-09-05
1.0578
1.0578
2025-09-04
1.0561
1.0561
2025-09-03
1.0575
1.0575
2025-09-02
1.0586
1.0586
2025-09-01
1.0603
1.0603
2025-08-29
1.0593
1.0593
2025-08-28
1.0587
1.0587
2025-08-27
1.0575
1.0575
2025-08-26
1.0589
1.0589
2025-08-25
1.0583
1.0583
截止日期:2025-09-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码:
011625
基金合同生效日:
2021-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
靖博灵 (开始担任本基金经理的日期:2023-11-09 证券从业日期:2016-07-11)
 
孙蕾 (开始担任本基金经理的日期:2023-03-21 证券从业日期:2015-05-11)
客服电话:
400-818-6666
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