2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 0.9841 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.11% |
| 成立日： | 2021-08-24 |
| 今年以来收益： | 2.45% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.30% |
| 成立以来收益： | -1.59% |
| 基金经理： | 孙蕾 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.45 | 过去一周 | -0.09 |
| 过去一月 | 0.29 |
| 过去一季 | 1.41 |
| 过去半年 | 0.37 |
| 过去一年 | 1.30 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -1.59 |
2015年5月加入华夏基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、基金经理助理。2021年8月起任华夏鼎航债券型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏恒融债券型证券投资基金基金经理。2021年10月起任华夏鼎丰债券型证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏鼎隆债券型证券投资基金、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理。2022年2月起任华夏鼎智债券型证券投资基金、华夏鼎兴债券型证券投资基金、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金、华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年4月起任华夏鼎华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月起任华夏鼎成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏鼎佳债券型证券投资基金、华夏鼎明债券型证券投资基金、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月起任华夏卓享债券型证券投资基金基金经理。2023年4月起任华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理。
2023-03-21起，任期回报 1.09%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-08-24~2023-03-21 | 柳万军 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 10.81 |
| 债券 | 87.13 |
| 现金 | 2.05 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 998,385.00 | 1.40 |
| C 制造业股票市值 | 5,000,072.00 | 6.99 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 111,254.00 | 0.16 |
| E 建筑业股票市值 | 216,613.00 | 0.30 |
| F 批发和零售业股票市值 | 193,434.00 | 0.27 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 110,160.00 | 0.15 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 607,682.00 | 0.85 |
| J 金融业股票市值 | 1,286,840.00 | 1.80 |
| K 房地产业股票市值 | 173,733.00 | 0.24 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 336,005.00 | 0.47 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 465,411.00 | 0.65 |
| 合计 | 9,499,589.00 | 13.28 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603444 | 吉比特 | 0.33 |
| 603369 | 今世缘 | 0.30 |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.28 |
| 601699 | 潞安环能 | 0.28 |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.28 |
| 688111 | 金山办公 | 0.26 |
| 300770 | 新媒股份 | 0.25 |
| 600028 | 中国石化 | 0.23 |
| 600211 | 西藏药业 | 0.23 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.23 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2028037
|
20光大银行永续债
|
50,000
|
5,258,784.93
|
7.35
|
|
2
|
188933
|
21信投13
|
50,000
|
5,107,009.59
|
7.14
|
|
3
|
102103274
|
21蜀道投资MTN008
|
50,000
|
5,064,273.97
|
7.08
|
|
4
|
102103211
|
21华电江苏MTN002
|
50,000
|
5,059,604.11
|
7.07
|
|
5
|
102103256
|
21洪市政MTN005
|
50,000
|
5,059,337.53
|
7.07
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601668
|
中国建筑
|
1,543,682.00
|
1.26
|
|
2
|
600795
|
国电电力
|
1,450,985.00
|
1.19
|
|
3
|
601618
|
中国中冶
|
1,311,233.00
|
1.07
|
|
4
|
600026
|
中远海能
|
1,239,909.00
|
1.02
|
|
5
|
300750
|
宁德时代
|
1,190,228.00
|
0.97
|
|
6
|
600104
|
上汽集团
|
1,189,228.00
|
0.97
|
|
7
|
000887
|
中鼎股份
|
1,101,477.00
|
0.90
|
|
8
|
002409
|
雅克科技
|
1,049,601.00
|
0.86
|
|
9
|
000002
|
万科A
|
1,047,006.59
|
0.86
|
|
10
|
600258
|
首旅酒店
|
1,039,868.00
|
0.85
|
|
11
|
300014
|
亿纬锂能
|
1,037,671.00
|
0.85
|
|
12
|
000729
|
燕京啤酒
|
1,034,376.00
|
0.85
|
|
13
|
000069
|
华侨城A
|
1,028,261.00
|
0.84
|
|
14
|
300604
|
长川科技
|
958,038.00
|
0.78
|
|
15
|
600741
|
华域汽车
|
942,978.00
|
0.77
|
|
16
|
300428
|
立中集团
|
919,231.00
|
0.75
|
|
17
|
600141
|
兴发集团
|
897,918.00
|
0.74
|
|
18
|
002920
|
德赛西威
|
875,328.00
|
0.72
|
|
19
|
002415
|
海康威视
|
870,852.00
|
0.71
|
|
20
|
601012
|
隆基绿能
|
867,790.00
|
0.71
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600795
|
国电电力
|
1,634,732.00
|
1.34
|
|
2
|
601668
|
中国建筑
|
1,614,565.00
|
1.32
|
|
3
|
600026
|
中远海能
|
1,604,690.00
|
1.31
|
|
4
|
002129
|
TCL中环
|
1,396,510.00
|
1.14
|
|
5
|
601618
|
中国中冶
|
1,272,843.00
|
1.04
|
|
6
|
000887
|
中鼎股份
|
1,214,125.00
|
0.99
|
|
7
|
600150
|
中国船舶
|
1,163,295.00
|
0.95
|
|
8
|
300604
|
长川科技
|
1,159,373.00
|
0.95
|
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
1,110,868.00
|
0.91
|
|
10
|
002409
|
雅克科技
|
1,075,893.00
|
0.88
|
|
11
|
600104
|
上汽集团
|
1,068,969.00
|
0.88
|
|
12
|
002920
|
德赛西威
|
1,033,854.00
|
0.85
|
|
13
|
000002
|
万科A
|
1,033,288.00
|
0.85
|
|
14
|
000729
|
燕京啤酒
|
1,031,811.00
|
0.84
|
|
15
|
600141
|
兴发集团
|
998,688.00
|
0.82
|
|
16
|
688052
|
纳芯微
|
982,631.62
|
0.80
|
|
17
|
002463
|
沪电股份
|
981,141.00
|
0.80
|
|
18
|
600258
|
首旅酒店
|
981,089.00
|
0.80
|
|
19
|
688123
|
聚辰股份
|
970,212.58
|
0.79
|
|
20
|
300014
|
亿纬锂能
|
949,384.00
|
0.78
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
16,408.93
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
335.57
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-2,756,783.86
|
|
1.利息收入
|
29,456.26
|
|
其中:存款利息收入
|
21,019.67
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
8,436.59
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-1,239,848.39
|
|
其中:股票投资收益
|
-4,165,148.69
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,825,616.29
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
99,684.01
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,546,498.95
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
107.22
|
|
二、费用
|
1,301,723.66
|
|
1.管理人报酬
|
680,887.46
|
|
2.托管费
|
194,539.27
|
|
3.销售服务费
|
67,973.96
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
135,214.85
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
135,214.85
|
|
6.其他费用
|
216,913.79
|
|
三、利润总额
|
-4,058,507.52
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-4,058,507.52
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
3,784,544.49
|
5.29
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
19,616,038.73
|
27.41
|
|
4
|
企业债券
|
30,833,110.66
|
43.08
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
20,241,282.19
|
28.28
|
|
7
|
可转债
|
2,125,468.63
|
2.97
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
76,600,444.70
|
107.04
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
2,670
|
28,598.56
|
0.00
|
0.00
|
76,358,150.71
|
100.00
|
||
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号