2024-04-26 最新净值
累计净值: | 1.0157 (2024-04-26) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.10% |
成立日: | 2023-07-05 |
今年以来收益: | 1.81% |
---|---|
过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | 1.57% |
基金经理: | 宋洋 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国邮政储蓄银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 1.81 | 过去一周 | -0.13 |
过去一月 | 0.69 |
过去一季 | 1.71 |
过去半年 | 2.49 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | 1.57 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2023-07-05起,任期回报 1.57%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 4.84 |
债券 | 92.25 |
现金 | 2.89 |
其他 | 0.02 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 140,182.00 | 0.06 |
B 采矿业股票市值 | 811,790.00 | 0.34 |
C 制造业股票市值 | 7,603,001.00 | 3.16 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 578,655.00 | 0.24 |
E 建筑业股票市值 | 145,995.00 | 0.06 |
F 批发和零售业股票市值 | 579,846.00 | 0.24 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 882,878.00 | 0.37 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 55,195.00 | 0.02 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 199,132.00 | 0.08 |
J 金融业股票市值 | 855,009.00 | 0.36 |
K 房地产业股票市值 | 169,484.00 | 0.07 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 162,558.00 | 0.07 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 140,562.00 | 0.06 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | 147,866.00 | 0.06 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 84,334.00 | 0.04 |
合计 | 12,556,487.00 | 5.23 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 0.18 |
601088 | 中国神华 | 0.04 |
01088 | 中国神华 | 0.11 |
00941 | 中国移动 | 0.13 |
601126 | 四方股份 | 0.09 |
600642 | 申能股份 | 0.08 |
600033 | 福建高速 | 0.07 |
605098 | 行动教育 | 0.06 |
603239 | 浙江仙通 | 0.06 |
600066 | 宇通客车 | 0.06 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
115608
|
延长KY04
|
100,000
|
10,537,857.53
|
4.38
|
2
|
102381711
|
23中交投MTN001B
|
100,000
|
10,481,309.29
|
4.36
|
3
|
102381043
|
23江西交投MTN002
|
100,000
|
10,446,668.85
|
4.35
|
4
|
102280896
|
22鲁高速MTN003
|
100,000
|
10,393,622.95
|
4.32
|
5
|
102381322
|
23大唐集MTN004
|
100,000
|
10,353,601.09
|
4.31
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600547
|
山东黄金
|
1,223,083.00
|
0.52
|
2
|
600489
|
中金黄金
|
1,216,816.00
|
0.51
|
3
|
000975
|
银泰黄金
|
1,190,627.00
|
0.50
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
1,104,023.00
|
0.46
|
5
|
601318
|
中国平安
|
575,695.00
|
0.24
|
6
|
300750
|
宁德时代
|
562,983.00
|
0.24
|
7
|
000858
|
五粮液
|
461,950.00
|
0.19
|
8
|
600497
|
驰宏锌锗
|
460,863.00
|
0.19
|
9
|
600639
|
浦东金桥
|
432,068.00
|
0.18
|
10
|
000538
|
云南白药
|
431,885.72
|
0.18
|
11
|
002372
|
伟星新材
|
431,597.00
|
0.18
|
12
|
600926
|
杭州银行
|
410,527.00
|
0.17
|
13
|
600887
|
伊利股份
|
394,761.00
|
0.17
|
14
|
002415
|
海康威视
|
392,206.00
|
0.17
|
15
|
600985
|
淮北矿业
|
392,037.00
|
0.17
|
16
|
002533
|
金杯电工
|
385,668.00
|
0.16
|
17
|
600919
|
江苏银行
|
385,376.00
|
0.16
|
18
|
603156
|
养元饮品
|
378,888.57
|
0.16
|
19
|
600398
|
海澜之家
|
375,634.00
|
0.16
|
20
|
600900
|
长江电力
|
365,260.00
|
0.15
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
892,263.00
|
0.38
|
2
|
601318
|
中国平安
|
414,846.00
|
0.17
|
3
|
002372
|
伟星新材
|
411,049.00
|
0.17
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
408,528.00
|
0.17
|
5
|
600497
|
驰宏锌锗
|
365,032.00
|
0.15
|
6
|
600900
|
长江电力
|
338,428.00
|
0.14
|
7
|
000651
|
格力电器
|
331,974.00
|
0.14
|
8
|
000538
|
云南白药
|
325,742.00
|
0.14
|
9
|
600985
|
淮北矿业
|
323,489.00
|
0.14
|
10
|
000858
|
五粮液
|
313,221.05
|
0.13
|
11
|
600639
|
浦东金桥
|
312,835.00
|
0.13
|
12
|
600012
|
皖通高速
|
301,822.00
|
0.13
|
13
|
002415
|
海康威视
|
300,477.00
|
0.13
|
14
|
600820
|
隧道股份
|
299,487.00
|
0.13
|
15
|
601187
|
厦门银行
|
299,018.00
|
0.13
|
16
|
601601
|
中国太保
|
287,617.00
|
0.12
|
17
|
600479
|
千金药业
|
286,307.00
|
0.12
|
18
|
600098
|
广州发展
|
286,146.00
|
0.12
|
19
|
600036
|
招商银行
|
285,654.00
|
0.12
|
20
|
603279
|
景津装备
|
277,001.00
|
0.12
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
40,684.72
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
2,439,745.57
|
1.01
|
1
|
国家债券
|
9,175,068.49
|
3.82
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
22,854,882.01
|
9.51
|
4
|
企业债券
|
82,523,253.17
|
34.32
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
123,789,426.78
|
51.49
|
7
|
可转债
|
19,762,492.36
|
8.22
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
258,105,122.81
|
107.35
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
4,301
|
55,235.79
|
-
|
-
|
237,569,128.80
|
100.00
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起