2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 1.3563（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.06% |
| 成立日： | 2017-12-27 |
| 今年以来收益： | 1.42% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.12% |
| 成立以来收益： | 35.60% |
| 基金经理： | 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.42 | 过去一周 | 0.26 |
| 过去一月 | -0.09 |
| 过去一季 | 1.72 |
| 过去半年 | -0.80 |
| 过去一年 | 0.12 |
| 过去三年 | 23.86 |
| 过去五年 | 36.96 |
| 成立以来 | 35.60 |
中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2016年11月起担任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年8月任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2021年5月任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。
2018-04-10起，任期回报 36.93%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-12-27~2021-05-26 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 16.51 |
| 债券 | 72.04 |
| 现金 | 11.41 |
| 其他 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 10,355,921.00 | 0.34 |
| B 采矿业股票市值 | 23,387,110.30 | 0.76 |
| C 制造业股票市值 | 287,512,516.24 | 9.40 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 10,687,613.00 | 0.35 |
| E 建筑业股票市值 | 10,233,919.40 | 0.33 |
| F 批发和零售业股票市值 | 2,885,327.00 | 0.09 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 7,329,253.00 | 0.24 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 14,341,449.50 | 0.47 |
| J 金融业股票市值 | 84,660,198.00 | 2.77 |
| K 房地产业股票市值 | 37,334,191.00 | 1.22 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 7,542,796.00 | 0.25 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 6,862,680.35 | 0.22 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 333,167.36 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 3,097,494.20 | 0.10 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 577,533.00 | 0.02 |
| 合计 | 507,141,169.35 | 16.57 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.58 |
| 600036 | 招商银行 | 0.50 |
| 000001 | 平安银行 | 0.41 |
| 601318 | 中国平安 | 0.34 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.33 |
| 600048 | 保利发展 | 0.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.23 |
| 000002 | 万科A | 0.22 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2020002
|
20杭州银行永续债
|
1,000,000
|
104,716,219.18
|
3.43
|
|
2
|
019666
|
22国债01
|
800,000
|
81,616,767.12
|
2.67
|
|
3
|
019679
|
22国债14
|
800,000
|
80,548,493.15
|
2.63
|
|
4
|
2120118
|
21广州银行永续债
|
700,000
|
68,652,547.95
|
2.25
|
|
5
|
101900298
|
19金隅MTN001
|
600,000
|
62,941,282.19
|
2.06
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
12,129,394.00
|
1.24
|
|
2
|
300124
|
汇川技术
|
10,711,750.44
|
1.09
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
10,229,440.90
|
1.04
|
|
4
|
300390
|
天华超净
|
8,076,762.32
|
0.82
|
|
5
|
000858
|
五粮液
|
6,323,715.00
|
0.64
|
|
6
|
300347
|
泰格医药
|
5,913,189.91
|
0.60
|
|
7
|
601166
|
兴业银行
|
5,590,280.00
|
0.57
|
|
8
|
000333
|
美的集团
|
5,462,341.00
|
0.56
|
|
9
|
601318
|
中国平安
|
4,973,089.00
|
0.51
|
|
10
|
002709
|
天赐材料
|
4,403,884.00
|
0.45
|
|
11
|
300661
|
圣邦股份
|
4,395,521.00
|
0.45
|
|
12
|
000651
|
格力电器
|
4,339,842.44
|
0.44
|
|
13
|
000552
|
靖远煤电
|
4,278,076.00
|
0.44
|
|
14
|
600036
|
招商银行
|
4,125,359.00
|
0.42
|
|
15
|
300316
|
晶盛机电
|
3,958,159.00
|
0.40
|
|
16
|
603259
|
药明康德
|
3,916,859.00
|
0.40
|
|
17
|
300122
|
智飞生物
|
3,805,298.00
|
0.39
|
|
18
|
002049
|
紫光国微
|
3,803,543.00
|
0.39
|
|
19
|
000625
|
长安汽车
|
3,772,346.00
|
0.38
|
|
20
|
002129
|
TCL中环
|
3,759,684.00
|
0.38
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
13,387,813.00
|
1.37
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
8,993,165.00
|
0.92
|
|
3
|
300124
|
汇川技术
|
8,362,115.00
|
0.85
|
|
4
|
601318
|
中国平安
|
7,007,295.00
|
0.71
|
|
5
|
601166
|
兴业银行
|
6,741,858.00
|
0.69
|
|
6
|
600036
|
招商银行
|
4,987,646.44
|
0.51
|
|
7
|
300347
|
泰格医药
|
4,970,746.00
|
0.51
|
|
8
|
600887
|
伊利股份
|
4,555,790.28
|
0.46
|
|
9
|
002539
|
云图控股
|
4,352,211.00
|
0.44
|
|
10
|
000858
|
五粮液
|
4,026,853.00
|
0.41
|
|
11
|
002129
|
TCL中环
|
3,914,508.00
|
0.40
|
|
12
|
300760
|
迈瑞医疗
|
3,865,053.30
|
0.39
|
|
13
|
300661
|
圣邦股份
|
3,807,524.00
|
0.39
|
|
14
|
600438
|
通威股份
|
3,660,641.00
|
0.37
|
|
15
|
000333
|
美的集团
|
3,557,453.39
|
0.36
|
|
16
|
601615
|
明阳智能
|
3,423,408.91
|
0.35
|
|
17
|
002460
|
赣锋锂业
|
3,371,980.59
|
0.34
|
|
18
|
300122
|
智飞生物
|
3,237,865.70
|
0.33
|
|
19
|
002709
|
天赐材料
|
3,235,398.00
|
0.33
|
|
20
|
603392
|
万泰生物
|
3,143,599.00
|
0.32
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
421,913.01
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
74,363.34
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
524,723.90
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
12,552,478.51
|
|
1.利息收入
|
1,505,194.38
|
|
其中:存款利息收入
|
632,377.12
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
872,817.26
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
4,413,306.34
|
|
其中:股票投资收益
|
-26,780,685.70
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
28,585,036.60
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
100,186.15
|
|
股利收益
|
2,508,769.29
|
|
3.公允价值变动收益
|
6,157,105.08
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
476,872.71
|
|
二、费用
|
6,553,815.15
|
|
1.管理人报酬
|
5,057,018.86
|
|
2.托管费
|
842,836.49
|
|
3.销售服务费
|
518,516.61
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
1,986.41
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
1,986.41
|
|
6.其他费用
|
102,902.56
|
|
三、利润总额
|
5,998,663.36
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
5,998,663.36
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
210,276,519.46
|
6.88
|
|
1
|
国家债券
|
162,165,260.27
|
5.30
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,192,804,540.30
|
39.01
|
|
4
|
企业债券
|
487,012,145.78
|
15.93
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
369,802,506.96
|
12.10
|
|
7
|
可转债
|
432,352.32
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,212,216,805.63
|
72.36
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
67,420
|
26,127.01
|
1,475,451,403.41
|
83.76
|
286,031,643.43
|
16.24
|
||
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号