2023-11-29 最新净值
| 累计净值： | 1.3538 （2023-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.02% |
| 成立日： | 2017-12-27 |
| 今年以来收益： | 1.23% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.45% |
| 成立以来收益： | 35.34% |
| 基金经理： | 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.23 | 过去一周 | 0.12 |
| 过去一月 | 0.51 |
| 过去一季 | -0.39 |
| 过去半年 | -0.16 |
| 过去一年 | 0.45 |
| 过去三年 | 11.10 |
| 过去五年 | 38.47 |
| 成立以来 | 35.34 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2018-04-10起，任期回报 36.67%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-12-27~2021-05-26 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 16.65 |
| 债券 | 76.53 |
| 现金 | 3.53 |
| 其他 | 3.29 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 892,465.00 | 0.05 |
| B 采矿业股票市值 | 24,627,900.00 | 1.32 |
| C 制造业股票市值 | 167,486,480.63 | 8.95 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 9,422,628.47 | 0.50 |
| E 建筑业股票市值 | 16,150,550.84 | 0.86 |
| F 批发和零售业股票市值 | 11,587,694.95 | 0.62 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 15,101,490.00 | 0.81 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 19,770,137.92 | 1.06 |
| J 金融业股票市值 | 28,708,975.40 | 1.53 |
| K 房地产业股票市值 | 13,059,562.40 | 0.70 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,276,772.00 | 0.07 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,111,795.38 | 0.06 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 779,132.98 | 0.04 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 1,147,129.46 | 0.06 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 2,343,643.00 | 0.13 |
| 合计 | 313,466,358.43 | 16.76 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000975 | 银泰黄金 | 0.27 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.27 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.26 |
| 600941 | 中国移动 | 0.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.16 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.14 |
| 000404 | 长虹华意 | 0.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.13 |
| 000048 | 京基智农 | 0.12 |
| 601390 | 中国中铁 | 0.11 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2020002
|
20杭州银行永续债
|
600,000
|
62,573,687.67
|
3.34
|
|
2
|
138553
|
22产融Y2
|
600,000
|
60,774,246.58
|
3.25
|
|
3
|
019688
|
22国债23
|
560,000
|
56,862,507.40
|
3.04
|
|
4
|
152376
|
19杭投01
|
500,000
|
54,485,000.00
|
2.91
|
|
5
|
2080351
|
20沪国盛债02
|
500,000
|
51,662,972.60
|
2.76
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
64,529,090.82
|
6.58
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
41,745,607.74
|
4.26
|
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
38,292,001.00
|
3.90
|
|
4
|
601318
|
中国平安
|
31,469,931.01
|
3.21
|
|
5
|
600036
|
招商银行
|
27,706,982.50
|
2.83
|
|
6
|
300124
|
汇川技术
|
27,407,395.22
|
2.79
|
|
7
|
601012
|
隆基绿能
|
22,336,987.00
|
2.28
|
|
8
|
603259
|
药明康德
|
20,731,490.30
|
2.11
|
|
9
|
600438
|
通威股份
|
19,083,771.00
|
1.95
|
|
10
|
000001
|
平安银行
|
17,884,838.00
|
1.82
|
|
11
|
600873
|
梅花生物
|
17,291,741.09
|
1.76
|
|
12
|
601899
|
紫金矿业
|
15,743,886.00
|
1.61
|
|
13
|
300244
|
迪安诊断
|
15,121,914.00
|
1.54
|
|
14
|
601088
|
中国神华
|
14,975,082.89
|
1.53
|
|
15
|
600887
|
伊利股份
|
14,658,507.00
|
1.49
|
|
16
|
300390
|
天华超净
|
14,640,570.44
|
1.49
|
|
17
|
600900
|
长江电力
|
13,811,436.00
|
1.41
|
|
18
|
600188
|
兖矿能源
|
13,377,563.50
|
1.36
|
|
19
|
300861
|
美畅股份
|
13,339,301.00
|
1.36
|
|
20
|
002594
|
比亚迪
|
13,287,742.54
|
1.35
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
45,165,759.00
|
4.61
|
|
2
|
300124
|
汇川技术
|
29,009,594.22
|
2.96
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
25,357,225.00
|
2.59
|
|
4
|
601318
|
中国平安
|
23,724,637.83
|
2.42
|
|
5
|
601166
|
兴业银行
|
22,346,471.00
|
2.28
|
|
6
|
601012
|
隆基绿能
|
16,789,670.88
|
1.71
|
|
7
|
600887
|
伊利股份
|
14,978,437.28
|
1.53
|
|
8
|
603259
|
药明康德
|
14,904,767.60
|
1.52
|
|
9
|
600036
|
招商银行
|
14,086,606.44
|
1.44
|
|
10
|
600188
|
兖矿能源
|
13,548,926.28
|
1.38
|
|
11
|
300244
|
迪安诊断
|
13,324,092.40
|
1.36
|
|
12
|
600873
|
梅花生物
|
13,282,312.00
|
1.35
|
|
13
|
002517
|
恺英网络
|
13,032,319.90
|
1.33
|
|
14
|
600438
|
通威股份
|
12,625,393.00
|
1.29
|
|
15
|
601088
|
中国神华
|
12,489,721.04
|
1.27
|
|
16
|
601225
|
陕西煤业
|
11,895,254.42
|
1.21
|
|
17
|
600941
|
中国移动
|
11,612,432.97
|
1.18
|
|
18
|
601899
|
紫金矿业
|
11,583,836.00
|
1.18
|
|
19
|
600900
|
长江电力
|
11,326,881.00
|
1.15
|
|
20
|
603799
|
华友钴业
|
11,146,034.13
|
1.14
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
6,479,744.14
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
53,537,709.58
|
|
应收证券清算款
|
1,485,649.32
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
574,769.62
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-65,651,984.75
|
|
1.利息收入
|
3,393,465.49
|
|
其中:存款利息收入
|
1,712,077.69
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,681,387.80
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-18,389,310.51
|
|
其中:股票投资收益
|
-80,190,632.70
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
51,023,497.96
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
6,229,874.67
|
|
股利收益
|
4,547,949.56
|
|
3.公允价值变动收益
|
-53,189,641.10
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,533,501.37
|
|
二、费用
|
19,650,367.84
|
|
1.管理人报酬
|
15,164,240.04
|
|
2.托管费
|
2,527,373.35
|
|
3.销售服务费
|
1,565,164.62
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
48,939.65
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
48,939.65
|
|
6.其他费用
|
237,200.00
|
|
三、利润总额
|
-85,302,352.59
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-85,302,352.59
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
67,866,219.38
|
3.63
|
|
1
|
国家债券
|
97,701,776.94
|
5.22
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
489,272,877.37
|
26.13
|
|
4
|
企业债券
|
382,792,003.84
|
20.45
|
|
5
|
企业短期融资券
|
21,656,168.58
|
1.16
|
|
6
|
中期票据
|
409,422,024.93
|
21.87
|
|
7
|
可转债
|
39,936,110.98
|
2.13
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,440,780,962.64
|
76.96
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
239,418
|
9,871.56
|
1,843,620,480.51
|
78.01
|
519,807,504.09
|
21.99
|
||
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号