2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 1.3866 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.11% |
| 成立日： | 2017-12-27 |
| 今年以来收益： | 2.18% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.75% |
| 成立以来收益： | 38.77% |
| 基金经理： | 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国光大银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 2.18 | 过去一周 | 0.42 |
| 过去一月 | 0.87 |
| 过去一季 | 2.19 |
| 过去半年 | 3.30 |
| 过去一年 | 1.75 |
| 过去三年 | 9.05 |
| 过去五年 | 37.29 |
| 成立以来 | 38.77 |
博士。曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2018年9月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年4月10日至2019年2月26日期间)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年8月29日至2021年1月5日期间)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日至2021年5月26日期间)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年3月24日至2021年8月3日期间)等。
2018-04-10起，任期回报 40.13%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-12-27~2021-05-26 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 12.02 |
| 债券 | 84.44 |
| 现金 | 3.50 |
| 其他 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,504,132.00 | 0.15 |
| B 采矿业股票市值 | 12,592,964.00 | 0.55 |
| C 制造业股票市值 | 157,674,040.34 | 6.88 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 10,862,578.80 | 0.47 |
| E 建筑业股票市值 | 4,566,922.00 | 0.20 |
| F 批发和零售业股票市值 | 8,893,430.00 | 0.39 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 15,324,179.45 | 0.67 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 1,995,735.00 | 0.09 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 8,643,498.82 | 0.38 |
| J 金融业股票市值 | 44,615,121.00 | 1.95 |
| K 房地产业股票市值 | 3,425,554.00 | 0.15 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,238,479.60 | 0.10 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,233,919.09 | 0.14 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,609,877.38 | 0.07 |
| P 教育股票市值 | 3,031,253.00 | 0.13 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 1,500,207.00 | 0.07 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,831,553.00 | 0.17 |
| 合计 | 287,543,444.48 | 12.56 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000975 | 银泰黄金 | 0.15 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.15 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.14 |
| 688347 | 华虹公司 | 0.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 |
| 600028 | 中国石化 | 0.08 |
| 601717 | 郑煤机 | 0.07 |
| 002533 | 金杯电工 | 0.07 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.07 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2028006
|
20邮储银行永续债
|
800,000
|
83,200,760.66
|
4.63
|
|
2
|
102100540
|
21湘高速MTN001
|
700,000
|
72,266,990.16
|
4.02
|
|
3
|
138553
|
22产融Y2
|
600,000
|
60,225,205.48
|
3.35
|
|
4
|
242380033
|
23招行永续债01
|
500,000
|
50,830,530.05
|
2.83
|
|
5
|
188575
|
21中金G5
|
500,000
|
50,609,747.95
|
2.81
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600547
|
山东黄金
|
27,661,315.15
|
0.90
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
22,551,500.40
|
0.74
|
|
3
|
600489
|
中金黄金
|
21,347,816.33
|
0.70
|
|
4
|
000975
|
银泰黄金
|
20,625,870.00
|
0.67
|
|
5
|
600519
|
贵州茅台
|
17,114,242.00
|
0.56
|
|
6
|
600988
|
赤峰黄金
|
13,161,097.00
|
0.43
|
|
7
|
601155
|
新城控股
|
12,154,988.00
|
0.40
|
|
8
|
601318
|
中国平安
|
11,114,354.00
|
0.36
|
|
9
|
603156
|
养元饮品
|
9,255,108.20
|
0.30
|
|
10
|
600066
|
宇通客车
|
9,236,756.00
|
0.30
|
|
11
|
300009
|
安科生物
|
9,170,230.00
|
0.30
|
|
12
|
601800
|
中国交建
|
8,890,258.00
|
0.29
|
|
13
|
600028
|
中国石化
|
8,470,732.00
|
0.28
|
|
14
|
600941
|
中国移动
|
8,441,341.94
|
0.28
|
|
15
|
000921
|
海信家电
|
8,388,953.00
|
0.27
|
|
16
|
300760
|
迈瑞医疗
|
8,348,320.00
|
0.27
|
|
17
|
603757
|
大元泵业
|
8,133,990.00
|
0.27
|
|
18
|
600900
|
长江电力
|
7,911,293.00
|
0.26
|
|
19
|
300059
|
东方财富
|
7,863,621.64
|
0.26
|
|
20
|
601336
|
新华保险
|
7,738,577.00
|
0.25
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
42,163,472.00
|
1.38
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
36,828,214.58
|
1.20
|
|
3
|
600547
|
山东黄金
|
24,720,090.46
|
0.81
|
|
4
|
601166
|
兴业银行
|
23,333,086.00
|
0.76
|
|
5
|
600036
|
招商银行
|
20,039,184.00
|
0.66
|
|
6
|
601318
|
中国平安
|
19,308,071.35
|
0.63
|
|
7
|
600489
|
中金黄金
|
18,434,080.99
|
0.60
|
|
8
|
000975
|
银泰黄金
|
18,078,729.31
|
0.59
|
|
9
|
300760
|
迈瑞医疗
|
15,727,674.00
|
0.51
|
|
10
|
300009
|
安科生物
|
15,315,743.97
|
0.50
|
|
11
|
000001
|
平安银行
|
14,418,921.00
|
0.47
|
|
12
|
600048
|
保利发展
|
12,608,031.20
|
0.41
|
|
13
|
601857
|
中国石油
|
12,403,208.00
|
0.41
|
|
14
|
601012
|
隆基绿能
|
12,214,457.08
|
0.40
|
|
15
|
600988
|
赤峰黄金
|
12,199,768.00
|
0.40
|
|
16
|
001979
|
招商蛇口
|
11,177,195.00
|
0.37
|
|
17
|
001914
|
招商积余
|
10,842,506.00
|
0.35
|
|
18
|
300059
|
东方财富
|
10,744,844.00
|
0.35
|
|
19
|
000651
|
格力电器
|
10,440,399.00
|
0.34
|
|
20
|
600325
|
华发股份
|
10,370,894.60
|
0.34
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
198,429.76
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
220,183,130.61
|
|
应收证券清算款
|
71,084,744.02
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
5,665,602.70
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
67,851,833.97
|
|
1.利息收入
|
2,674,830.35
|
|
其中:存款利息收入
|
1,439,502.31
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,235,328.04
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
25,317,753.34
|
|
其中:股票投资收益
|
-28,771,529.47
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
42,107,737.31
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
4,120,891.53
|
|
股利收益
|
7,860,653.97
|
|
3.公允价值变动收益
|
38,549,405.53
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,309,844.75
|
|
二、费用
|
17,431,887.97
|
|
1.管理人报酬
|
13,228,382.82
|
|
2.托管费
|
2,204,730.51
|
|
3.销售服务费
|
1,329,757.60
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
327,020.51
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
327,020.51
|
|
6.其他费用
|
227,210.54
|
|
三、利润总额
|
50,419,946.00
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
50,419,946.00
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
57,027,529.78
|
3.17
|
|
1
|
国家债券
|
91,424,123.28
|
5.09
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
587,938,095.32
|
32.70
|
|
4
|
企业债券
|
287,416,844.94
|
15.99
|
|
5
|
企业短期融资券
|
18,421,947.27
|
1.02
|
|
6
|
中期票据
|
453,989,557.80
|
25.25
|
|
7
|
可转债
|
34,772,121.24
|
1.93
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,473,962,689.85
|
81.98
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
364,347
|
3,749.55
|
1,058,390,405.95
|
77.47
|
307,745,663.48
|
22.53
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号