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2026-03-05
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1.0995
2026-03-04
1.0931
1.0981
2026-03-03
1.0939
1.0989
2026-03-02
1.0966
1.1016
2026-02-27
1.0967
1.1017
2026-02-26
1.0971
1.1021
2026-02-25
1.0969
1.1019
2026-02-24
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2026-02-04
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2026-02-03
1.0900
1.0950
2026-02-02
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2026-01-30
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截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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