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累计净值
2025-12-12
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1.0793
2025-12-11
1.0736
1.0786
2025-12-10
1.0749
1.0799
2025-12-09
1.0745
1.0795
2025-12-08
1.0745
1.0795
2025-12-05
1.0737
1.0787
2025-12-04
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2025-12-03
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2025-11-20
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1.0780
2025-11-19
1.0734
1.0784
2025-11-18
1.0739
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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