2023-03-24 最新净值
| 累计净值： | 1.2368（2023-03-24） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.10% |
| 成立日： | 2016-11-07 |
| 今年以来收益： | 1.62% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.23% |
| 成立以来收益： | 23.60% |
| 基金经理： | 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.62 | 过去一周 | 0.28 |
| 过去一月 | 0.00 |
| 过去一季 | 1.84 |
| 过去半年 | -1.25 |
| 过去一年 | -1.23 |
| 过去三年 | 14.60 |
| 过去五年 | 22.51 |
| 成立以来 | 23.60 |
中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2016年11月起担任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年8月任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2021年5月任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。
2022-03-07起，任期回报 -2.54%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-09-08~2018-12-17 | 魏镇江 |
| 2016-12-29~2022-03-07 | 张弘弢 |
| 2016-11-07~2017-09-08 | 韩会永 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 14.77 |
| 债券 | 78.31 |
| 现金 | 6.91 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,860,393.00 | 0.37 |
| B 采矿业股票市值 | 4,113,106.00 | 0.81 |
| C 制造业股票市值 | 49,933,191.40 | 9.83 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 1,754,203.00 | 0.35 |
| E 建筑业股票市值 | 2,022,712.00 | 0.40 |
| F 批发和零售业股票市值 | 683,479.00 | 0.13 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,272,708.00 | 0.25 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 2,172,832.00 | 0.43 |
| J 金融业股票市值 | 11,425,597.00 | 2.25 |
| K 房地产业股票市值 | 6,922,580.00 | 1.36 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 1,208,147.00 | 0.24 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,241,194.00 | 0.24 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 27,907.00 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 439,765.13 | 0.09 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 109,263.00 | 0.02 |
| 合计 | 85,187,077.53 | 16.78 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.46 |
| 600036 | 招商银行 | 0.40 |
| 000001 | 平安银行 | 0.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.26 |
| 600048 | 保利发展 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 0.25 |
| 000002 | 万科A | 0.24 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.24 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
019666
|
22国债01
|
500,000
|
51,010,479.45
|
10.05
|
|
2
|
2028006
|
20邮储银行永续债
|
300,000
|
30,935,201.10
|
6.09
|
|
3
|
1928031
|
19广发银行永续债
|
300,000
|
30,836,054.79
|
6.07
|
|
4
|
175066
|
20五资01
|
300,000
|
30,471,983.01
|
6.00
|
|
5
|
2028017
|
20农业银行永续债01
|
200,000
|
20,376,962.19
|
4.01
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300750
|
宁德时代
|
467,614.00
|
0.35
|
|
2
|
603799
|
华友钴业
|
360,139.00
|
0.27
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
346,409.00
|
0.26
|
|
4
|
603026
|
石大胜华
|
343,663.00
|
0.26
|
|
5
|
603392
|
万泰生物
|
331,508.00
|
0.25
|
|
6
|
603948
|
建业股份
|
329,958.00
|
0.25
|
|
7
|
300390
|
天华超净
|
323,120.00
|
0.25
|
|
8
|
300363
|
博腾股份
|
291,120.00
|
0.22
|
|
9
|
002008
|
大族激光
|
288,413.00
|
0.22
|
|
10
|
300347
|
泰格医药
|
284,356.00
|
0.22
|
|
11
|
002539
|
云图控股
|
277,362.00
|
0.21
|
|
12
|
002601
|
龙佰集团
|
269,735.00
|
0.20
|
|
13
|
000630
|
铜陵有色
|
263,257.00
|
0.20
|
|
14
|
300124
|
汇川技术
|
263,028.00
|
0.20
|
|
15
|
000893
|
亚钾国际
|
259,973.00
|
0.20
|
|
16
|
000552
|
靖远煤电
|
256,866.00
|
0.19
|
|
17
|
600438
|
通威股份
|
253,066.00
|
0.19
|
|
18
|
002182
|
云海金属
|
241,046.00
|
0.18
|
|
19
|
603290
|
斯达半导
|
235,988.00
|
0.18
|
|
20
|
601899
|
紫金矿业
|
233,617.00
|
0.18
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
733,986.00
|
0.56
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
544,509.00
|
0.41
|
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
503,902.00
|
0.38
|
|
4
|
601318
|
中国平安
|
491,342.00
|
0.37
|
|
5
|
600887
|
伊利股份
|
429,862.00
|
0.33
|
|
6
|
600438
|
通威股份
|
429,352.00
|
0.33
|
|
7
|
600036
|
招商银行
|
376,290.00
|
0.29
|
|
8
|
603392
|
万泰生物
|
368,745.22
|
0.28
|
|
9
|
603290
|
斯达半导
|
312,843.00
|
0.24
|
|
10
|
300059
|
东方财富
|
310,787.00
|
0.24
|
|
11
|
603799
|
华友钴业
|
310,533.00
|
0.24
|
|
12
|
603948
|
建业股份
|
297,646.00
|
0.23
|
|
13
|
002539
|
云图控股
|
295,073.00
|
0.22
|
|
14
|
601899
|
紫金矿业
|
283,117.00
|
0.21
|
|
15
|
603026
|
石大胜华
|
277,186.00
|
0.21
|
|
16
|
002008
|
大族激光
|
275,101.00
|
0.21
|
|
17
|
300661
|
圣邦股份
|
272,951.00
|
0.21
|
|
18
|
300124
|
汇川技术
|
267,939.00
|
0.20
|
|
19
|
000733
|
振华科技
|
266,937.00
|
0.20
|
|
20
|
603260
|
合盛硅业
|
266,528.00
|
0.20
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
44,488.64
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-2,474,869.10
|
|
1.利息收入
|
23,252.88
|
|
其中:存款利息收入
|
23,252.88
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-1,411,240.24
|
|
其中:股票投资收益
|
-4,003,955.81
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,522,023.10
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
70,692.47
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,087,133.25
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
251.51
|
|
二、费用
|
804,047.78
|
|
1.管理人报酬
|
382,217.72
|
|
2.托管费
|
127,405.94
|
|
3.销售服务费
|
896.95
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
185,062.59
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
185,062.59
|
|
6.其他费用
|
105,149.34
|
|
三、利润总额
|
-3,278,916.88
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-3,278,916.88
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
3,523,020.82
|
0.69
|
|
1
|
国家债券
|
61,106,626.03
|
12.04
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
227,193,460.82
|
44.75
|
|
4
|
企业债券
|
128,135,493.14
|
25.24
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
35,139,302.74
|
6.92
|
|
7
|
可转债
|
73,892.55
|
0.01
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
451,648,775.28
|
88.96
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
250
|
399,192.91
|
98,744,919.85
|
98.94
|
1,053,307.23
|
1.06
|
||
2023-3-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-3-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号