2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 1.3747 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.11% |
| 成立日： | 2017-12-27 |
| 今年以来收益： | 1.29% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.27% |
| 成立以来收益： | 37.45% |
| 基金经理： | 宋洋 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.29 | 过去一周 | -0.17 |
| 过去一月 | -0.15 |
| 过去一季 | -0.27 |
| 过去半年 | 0.42 |
| 过去一年 | 0.27 |
| 过去三年 | 21.74 |
| 过去五年 | 38.31 |
| 成立以来 | 37.45 |
中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月，曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任数量投资部研究员。2016年11月起担任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年8月任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2021年5月任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。2023年4月起任华夏稳茂增益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2018-04-10起，任期回报 38.69%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2017-12-27~2021-05-26 | 张弘弢 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 17.93 |
| 债券 | 75.50 |
| 现金 | 4.27 |
| 其他 | 2.3 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,700,340.00 | 0.14 |
| B 采矿业股票市值 | 24,513,924.15 | 0.96 |
| C 制造业股票市值 | 276,122,116.69 | 10.79 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 16,426,385.33 | 0.64 |
| E 建筑业股票市值 | 33,812,287.48 | 1.32 |
| F 批发和零售业股票市值 | 12,821,332.70 | 0.50 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 7,232,089.77 | 0.28 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 28,102,004.73 | 1.10 |
| J 金融业股票市值 | 40,036,490.00 | 1.56 |
| K 房地产业股票市值 | 12,253,808.24 | 0.48 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 5,768,738.00 | 0.23 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 5,380,613.40 | 0.21 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 4,212,889.59 | 0.16 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 73,528.54 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 470,456,548.62 | 18.37 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 0.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.32 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.25 |
| 000001 | 平安银行 | 0.25 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.22 |
| 601857 | 中国石油 | 0.22 |
| 601728 | 中国电信 | 0.19 |
| 600050 | 中国联通 | 0.18 |
| 600938 | 中国海油 | 0.18 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2020002
|
20杭州银行永续债
|
1,100,000
|
112,403,484.93
|
4.39
|
|
2
|
019679
|
22国债14
|
800,000
|
80,999,342.46
|
3.16
|
|
3
|
2128025
|
21建设银行二级01
|
600,000
|
61,523,654.79
|
2.40
|
|
4
|
138553
|
22产融Y2
|
600,000
|
59,566,273.97
|
2.33
|
|
5
|
152376
|
19杭投01
|
500,000
|
53,346,600.00
|
2.08
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
64,529,090.82
|
6.58
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
41,745,607.74
|
4.26
|
|
3
|
601166
|
兴业银行
|
38,292,001.00
|
3.90
|
|
4
|
601318
|
中国平安
|
31,469,931.01
|
3.21
|
|
5
|
600036
|
招商银行
|
27,706,982.50
|
2.83
|
|
6
|
300124
|
汇川技术
|
27,407,395.22
|
2.79
|
|
7
|
601012
|
隆基绿能
|
22,336,987.00
|
2.28
|
|
8
|
603259
|
药明康德
|
20,731,490.30
|
2.11
|
|
9
|
600438
|
通威股份
|
19,083,771.00
|
1.95
|
|
10
|
000001
|
平安银行
|
17,884,838.00
|
1.82
|
|
11
|
600873
|
梅花生物
|
17,291,741.09
|
1.76
|
|
12
|
601899
|
紫金矿业
|
15,743,886.00
|
1.61
|
|
13
|
300244
|
迪安诊断
|
15,121,914.00
|
1.54
|
|
14
|
601088
|
中国神华
|
14,975,082.89
|
1.53
|
|
15
|
600887
|
伊利股份
|
14,658,507.00
|
1.49
|
|
16
|
300390
|
天华超净
|
14,640,570.44
|
1.49
|
|
17
|
600900
|
长江电力
|
13,811,436.00
|
1.41
|
|
18
|
600188
|
兖矿能源
|
13,377,563.50
|
1.36
|
|
19
|
300861
|
美畅股份
|
13,339,301.00
|
1.36
|
|
20
|
002594
|
比亚迪
|
13,287,742.54
|
1.35
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
45,165,759.00
|
4.61
|
|
2
|
300124
|
汇川技术
|
29,009,594.22
|
2.96
|
|
3
|
300750
|
宁德时代
|
25,357,225.00
|
2.59
|
|
4
|
601318
|
中国平安
|
23,724,637.83
|
2.42
|
|
5
|
601166
|
兴业银行
|
22,346,471.00
|
2.28
|
|
6
|
601012
|
隆基绿能
|
16,789,670.88
|
1.71
|
|
7
|
600887
|
伊利股份
|
14,978,437.28
|
1.53
|
|
8
|
603259
|
药明康德
|
14,904,767.60
|
1.52
|
|
9
|
600036
|
招商银行
|
14,086,606.44
|
1.44
|
|
10
|
600188
|
兖矿能源
|
13,548,926.28
|
1.38
|
|
11
|
300244
|
迪安诊断
|
13,324,092.40
|
1.36
|
|
12
|
600873
|
梅花生物
|
13,282,312.00
|
1.35
|
|
13
|
002517
|
恺英网络
|
13,032,319.90
|
1.33
|
|
14
|
600438
|
通威股份
|
12,625,393.00
|
1.29
|
|
15
|
601088
|
中国神华
|
12,489,721.04
|
1.27
|
|
16
|
601225
|
陕西煤业
|
11,895,254.42
|
1.21
|
|
17
|
600941
|
中国移动
|
11,612,432.97
|
1.18
|
|
18
|
601899
|
紫金矿业
|
11,583,836.00
|
1.18
|
|
19
|
600900
|
长江电力
|
11,326,881.00
|
1.15
|
|
20
|
603799
|
华友钴业
|
11,146,034.13
|
1.14
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
404,097.33
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
50,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
585,253.12
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
9,395,790.23
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-65,651,984.75
|
|
1.利息收入
|
3,393,465.49
|
|
其中:存款利息收入
|
1,712,077.69
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
1,681,387.80
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-18,389,310.51
|
|
其中:股票投资收益
|
-80,190,632.70
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
51,023,497.96
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
6,229,874.67
|
|
股利收益
|
4,547,949.56
|
|
3.公允价值变动收益
|
-53,189,641.10
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,533,501.37
|
|
二、费用
|
19,650,367.84
|
|
1.管理人报酬
|
15,164,240.04
|
|
2.托管费
|
2,527,373.35
|
|
3.销售服务费
|
1,565,164.62
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
48,939.65
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
48,939.65
|
|
6.其他费用
|
237,200.00
|
|
三、利润总额
|
-85,302,352.59
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-85,302,352.59
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
185,547,319.57
|
7.25
|
|
1
|
国家债券
|
110,899,166.45
|
4.33
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,030,099,572.75
|
40.25
|
|
4
|
企业债券
|
469,716,857.54
|
18.35
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
349,536,544.72
|
13.66
|
|
7
|
可转债
|
746,581.87
|
0.03
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,980,633,522.01
|
77.39
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
239,418
|
9,871.56
|
1,843,620,480.51
|
78.01
|
519,807,504.09
|
21.99
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号