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华夏睿磐泰利混合A (基金代码:005177)

  • 1.3048

    2022-12-09 最新净值

  • 累计净值: 1.3660(2022-12-09)
    日涨跌幅: 0.11%
    成立日: 2017-12-27
  • 今年以来收益: -1.87%
    过去一年收益: -1.37%
    成立以来收益: 36.40%
  • 基金经理: 宋洋
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-12-08
项目 净值增长率(%)
今年以来 -1.87
过去一周 -0.18
过去一月 -1.79
过去一季 -2.42
过去半年 -0.88
过去一年 -1.37
过去三年 27.07
过去五年 --
成立以来 36.40
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

宋洋起始日:2018-04-10

中国科学院数学与系统科学研究院博士。2010年7月至2016年3月,曾任嘉实基金管理有限公司研究员、投资经理。2016年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员。2016年11月起担任华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年8月任华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年9月担任华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起任华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2021年5月任华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金(2021年1月转型为华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金(2019年2月转型为华夏睿磐泰利混合型证券投资基金)基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起任华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理。2022年3月起任华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理。

2018-04-10起,任期回报 37.68%。

任职时间 基金经理
2017-12-27~2021-05-26 张弘弢
资产配置
截止日期:2022-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 10.63
债券 78.56
现金 9.04
其他 1.77
行业配置
截止日期:2022-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 5,413,626.00 0.15
B 采矿业股票市值 35,818,759.56 0.96
C 制造业股票市值 235,971,809.40 6.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 15,582,759.00 0.42
E 建筑业股票市值 8,954,058.00 0.24
F 批发和零售业股票市值 3,639,234.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 4,987,887.51 0.13
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 6,587,428.92 0.18
J 金融业股票市值 52,916,536.00 1.42
K 房地产业股票市值 5,502,915.00 0.15
L 租赁和商务服务业股票市值 2,063,744.00 0.06
M 科学研究和技术服务业股票市值 10,173,369.95 0.27
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 101,125.24 0.00
P 教育股票市值 2,511,186.00 0.07
Q 卫生和社会工作股票市值 4,823,124.00 0.13
R 文化、体育和娱乐业股票市值 3,630,126.00 0.10
合计 398,677,688.58 10.71
前十股票
截止日期:2022-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 0.82
601318 中国平安 0.41
601166 兴业银行 0.35
601012 隆基绿能 0.32
600887 伊利股份 0.28
603259 药明康德 0.24
600900 长江电力 0.23
600438 通威股份 0.21
600036 招商银行 0.21
601899 紫金矿业 0.18
持债明细
华夏睿磐泰利混合A 2022年持债明细 报告日期:2022-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220205
22国开05
1,300,000
132,421,027.40
3.55
2
210014
21附息国债14
1,000,000
107,811,038.25
2.89
3
2228023
22中国银行永续债01
1,000,000
103,786,000.00
2.78
4
092200008
22农行二级资本债02A
700,000
69,799,190.14
1.87
5
019664
21国债16
650,000
66,368,757.53
1.78
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
财务指标
华夏睿磐泰利混合A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
12,129,394.00
1.24
2
300124
汇川技术
10,711,750.44
1.09
3
300750
宁德时代
10,229,440.90
1.04
4
300390
天华超净
8,076,762.32
0.82
5
000858
五粮液
6,323,715.00
0.64
6
300347
泰格医药
5,913,189.91
0.60
7
601166
兴业银行
5,590,280.00
0.57
8
000333
美的集团
5,462,341.00
0.56
9
601318
中国平安
4,973,089.00
0.51
10
002709
天赐材料
4,403,884.00
0.45
11
300661
圣邦股份
4,395,521.00
0.45
12
000651
格力电器
4,339,842.44
0.44
13
000552
靖远煤电
4,278,076.00
0.44
14
600036
招商银行
4,125,359.00
0.42
15
300316
晶盛机电
3,958,159.00
0.40
16
603259
药明康德
3,916,859.00
0.40
17
300122
智飞生物
3,805,298.00
0.39
18
002049
紫光国微
3,803,543.00
0.39
19
000625
长安汽车
3,772,346.00
0.38
20
002129
TCL中环
3,759,684.00
0.38
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
13,387,813.00
1.37
2
300750
宁德时代
8,993,165.00
0.92
3
300124
汇川技术
8,362,115.00
0.85
4
601318
中国平安
7,007,295.00
0.71
5
601166
兴业银行
6,741,858.00
0.69
6
600036
招商银行
4,987,646.44
0.51
7
300347
泰格医药
4,970,746.00
0.51
8
600887
伊利股份
4,555,790.28
0.46
9
002539
云图控股
4,352,211.00
0.44
10
000858
五粮液
4,026,853.00
0.41
11
002129
TCL中环
3,914,508.00
0.40
12
300760
迈瑞医疗
3,865,053.30
0.39
13
300661
圣邦股份
3,807,524.00
0.39
14
600438
通威股份
3,660,641.00
0.37
15
000333
美的集团
3,557,453.39
0.36
16
601615
明阳智能
3,423,408.91
0.35
17
002460
赣锋锂业
3,371,980.59
0.34
18
300122
智飞生物
3,237,865.70
0.33
19
002709
天赐材料
3,235,398.00
0.33
20
603392
万泰生物
3,143,599.00
0.32
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏睿磐泰利混合A 2022 资产负债 报告日期:2022-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
6,656,146.95
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
4,255,864.78
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
55,563,983.59
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
利润表
华夏睿磐泰利混合A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
12,552,478.51
 1.利息收入
1,505,194.38
 其中:存款利息收入
632,377.12
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
872,817.26
 其他利息收入
-
 2.投资收益
4,413,306.34
 其中:股票投资收益
-26,780,685.70
 基金投资收益
-
 债券投资收益
28,585,036.60
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
100,186.15
 股利收益
2,508,769.29
 3.公允价值变动收益
6,157,105.08
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
476,872.71
 二、费用
6,553,815.15
 1.管理人报酬
5,057,018.86
 2.托管费
842,836.49
 3.销售服务费
518,516.61
 4.交易费用
-
 5.利息支出
1,986.41
 其中:卖出回购金融资产支出
1,986.41
 6.其他费用
102,902.56
 三、利润总额
5,998,663.36
 减:所得税费用
-
 四、净利润
5,998,663.36
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏睿磐泰利混合A券种组合 报告日期:2022-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
138,842,168.22
3.72
1
国家债券
341,320,686.85
9.15
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,890,824,125.48
50.70
4
企业债券
341,572,030.15
9.16
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
375,431,525.49
10.07
7
可转债
196,271.56
0.01
8
其他
-
-
9
合计
2,949,344,639.53
79.08
备注:数据来源于2022年第3季度报告。
持有人统计
华夏睿磐泰利混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
67,420
26,127.01
1,475,451,403.41
83.76
286,031,643.43
16.24
备注:数据来源于2022年年中报告。

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