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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.65
%
近一年涨跌幅
1.0821
净值 （2026-05-14）
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
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净值增长率(%)
今年以来
2.80
过去一周
0.21
过去一月
0.77
过去一季
1.56
过去半年
3.22
过去一年
5.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.65
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.0821
1.1091
2026-05-13
1.0841
1.1111
2026-05-12
1.0823
1.1093
2026-05-11
1.0820
1.1090
2026-05-08
1.0800
1.1070
2026-05-07
1.0798
1.1068
2026-05-06
1.0792
1.1062
2026-04-30
1.0791
1.1061
2026-04-29
1.0799
1.1069
2026-04-28
1.0782
1.1052
2026-04-27
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1.1054
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1.1071
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1.1081
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1.0788
1.1058
2026-04-20
1.0996
1.1046
2026-04-17
1.0989
1.1039
2026-04-16
1.0976
1.1026
2026-04-15
1.0952
1.1002
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码：
024205
基金合同生效日：
2021-08-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-14 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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