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华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.64
%
近一年涨跌幅
1.0883
净值 （2026-07-10）
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
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30天
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净值增长率(%)
今年以来
3.39
过去一周
0.06
过去一月
0.77
过去一季
1.55
过去半年
2.79
过去一年
5.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.26
日期
净值
累计净值
2026-07-10
1.0883
1.1153
2026-07-09
1.0898
1.1168
2026-07-08
1.0860
1.1130
2026-07-07
1.0866
1.1136
2026-07-06
1.0877
1.1147
2026-07-03
1.0877
1.1147
2026-07-02
1.0861
1.1131
2026-07-01
1.0893
1.1163
2026-06-30
1.0897
1.1167
2026-06-29
1.0884
1.1154
2026-06-26
1.0881
1.1151
2026-06-25
1.0914
1.1184
2026-06-24
1.0899
1.1169
2026-06-23
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1.1158
2026-06-22
1.0915
1.1185
2026-06-18
1.0896
1.1166
2026-06-17
1.0883
1.1153
2026-06-16
1.0862
1.1132
2026-06-15
1.0847
1.1117
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码：
024205
基金合同生效日：
2021-08-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-14 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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