在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏卓享债券D
（基金代码：024205）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
5.69
%
近一年涨跌幅
1.0877
净值 （2026-07-03）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.33
过去一周
-0.04
过去一月
0.14
过去一季
2.14
过去半年
3.33
过去一年
5.69
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.20
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.0877
1.1147
2026-07-02
1.0861
1.1131
2026-07-01
1.0893
1.1163
2026-06-30
1.0897
1.1167
2026-06-29
1.0884
1.1154
2026-06-26
1.0881
1.1151
2026-06-25
1.0914
1.1184
2026-06-24
1.0899
1.1169
2026-06-23
1.0888
1.1158
2026-06-22
1.0915
1.1185
2026-06-18
1.0896
1.1166
2026-06-17
1.0883
1.1153
2026-06-16
1.0862
1.1132
2026-06-15
1.0847
1.1117
2026-06-12
1.0805
1.1075
2026-06-11
1.0783
1.1053
2026-06-10
1.0800
1.1070
2026-06-09
1.0821
1.1091
2026-06-08
1.0801
1.1071
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏卓享债券型证券投资基金
基金代码：
024205
基金合同生效日：
2021-08-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
靖博灵 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-14 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
