每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2018-12-11

11.192

  • 涨跌幅0.92%
  • 过去一年净值增长率 -13.87%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏大盘精选混合资产配置 报告日期:2018-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,941,065,390.27 82.03
其中:股票 2,941,065,390.27 82.03
2 固定收益投资 200,955,000.00 5.60
其中:债券 200,955,000.00 5.60
3 银行存款和结算备付金合计 433,922,372.77 12.10
4 其他各项资产 9,423,744.59 0.26
5 合计 3,585,366,507.63 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。