每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2017-11-22

13.831

  • 涨跌幅-0.57%
  • 过去一年净值增长率 30.63%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏大盘精选混合资产配置 报告日期:2017-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,167,602,581.25 86.44
其中:股票 2,167,602,581.25 86.44
2 固定收益投资 140,014,000.00 5.58
其中:债券 140,014,000.00 5.58
3 银行存款和结算备付金合计 191,268,023.35 7.63
4 其他各项资产 8,693,166.89 0.35
5 合计 2,507,577,771.49 100.00

备注:数据来源于2017年第3季度报告。