每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2018-06-22

13.620

  • 涨跌幅0.38%
  • 过去一年净值增长率 17.09%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏大盘精选混合资产配置 报告日期:2018-03-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,978,381,003.44 81.86
其中:股票 2,978,381,003.44 81.86
2 固定收益投资 380,431,000.00 10.46
其中:债券 380,431,000.00 10.46
3 银行存款和结算备付金合计 268,597,813.77 7.38
4 其他各项资产 11,195,404.72 0.31
5 合计 3,638,605,221.93 100.00

备注:数据来源于2018年第1季度报告。