每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2018-02-14

13.453

  • 涨跌幅1.46%
  • 过去一年净值增长率 31.91%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏大盘精选混合资产配置 报告日期:2017-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,697,386,956.13 87.24
其中:股票 2,697,386,956.13 87.24
2 固定收益投资 139,894,000.00 4.52
其中:债券 139,894,000.00 4.52
3 买入返售金融资产 151,989,195.99 4.92
4 银行存款和结算备付金合计 58,027,256.51 1.88
5 其他各项资产 44,628,256.93 1.44
6 合计 3,091,925,665.56 100.00

备注:数据来源于2017年第4季度报告。