每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2018-09-19

11.863

  • 涨跌幅2.42%
  • 过去一年净值增长率 -4.01%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏大盘精选混合资产配置 报告日期:2018-06-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,111,099,250.18 83.86
其中:股票 3,111,099,250.18 83.86
2 固定收益投资 200,600,000.00 5.41
其中:债券 200,600,000.00 5.41
3 银行存款和结算备付金合计 385,202,409.54 10.38
4 其他各项资产 12,886,135.27 0.35
5 合计 3,709,787,794.99 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。