| 华夏大盘精选混合 2018 资产负债 | 报告日期：2018-12-31 |
| 资产： | 数值(元) |
|---|---|
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 471,643.17 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 其中：股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 324,000,726.00 |
| 应收证券清算款 | 975,607.28 |
| 应收利息 | 7,338,791.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3,725,340.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | -- |
| 负债： | 数值(元) |
|---|---|
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | -- |
| 应付托管费 | -- |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付交易费用 | -- |
| 应交税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应付利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | -- |
| 所有者权益: | |
| 实收基金 | -- |
| 未分配利润 | -- |
| 所有者权益合计 | -- |
| 负债和所有者权益总计 | -- |
备注：数据来源于2018年第4季度报告。
京公网安备 11011302003919号