每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2018-12-13

11.503

  • 涨跌幅2.31%
  • 过去一年净值增长率 -13.45%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

券种组合

华夏大盘精选混合券种组合 报告日期:2018-09-30
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 200,955,000.00 5.63
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 200,955,000.00 5.63
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 200,955,000.00 5.63

备注:数据来源于2018年第3季度报告。