每百元净值波动 基金累计净值走势

暂时无数据。
暂时无数据。

 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2018-04-20

12.872

  • 涨跌幅-0.98%
  • 过去一年净值增长率 16.59%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

财务指标

华夏大盘精选混合 2017 主要财务指标 报告日期:2017-12-31
项目 数值
      基金本期利润 -208,245,370.22 
      基金本期利润 701,070,845.34 
      本期已实现收益 281,487,043.10 
      本期已实现收益 -145,000,528.02 
      加权平均基金份额本期利润 3.3096 
      加权平均基金份额本期利润 -1.1169 
      期末可供分配利润 1,657,538,688.88 
      期末可供分配利润 2,314,171,534.81 
      期末可供分配基金份额利润 8.9419 
      期末可供分配基金份额利润 10.2519 
      期末基金资产净值 1,877,814,259.22 
      期末基金资产净值 3,062,532,032.09 
      期末基金份额净值 10.130 
      期末基金份额净值 13.567 
      加权平均净值利润率 -0.1109 
      加权平均净值利润率 0.2922 
      本期基金份额净值增长率 0.3496 
      本期基金份额净值增长率 -0.1130 
      基金份额累计净值增长率 22.8660 
      基金份额累计净值增长率 16.6842 

备注:数据来源于2017年第4季度报告。