每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2017-11-17

13.587

  • 涨跌幅-0.34%
  • 过去一年净值增长率 26.99%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

行业投资

华夏大盘精选混合投资行业 报告日期:2017-09-30
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   农、林、牧、渔业 - -
B   采矿业 62,859,793.60 2.54
C   制造业 1,461,053,809.33 59.06
D   电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,907,158.22 1.29
E   建筑业 81,539,603.68 3.30
F   批发和零售业 136,623,553.44 5.52
G   交通运输、仓储和邮政业 229,193,094.58 9.27
H   住宿和餐饮业 - -
I   信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.00
J   金融业 102,197,521.65 4.13
K   房地产业 - -
L   租赁和商务服务业 - -
M   科学研究和技术服务业 - -
N   水利、环境和公共设施管理业 39,292,985.91 1.59
O   居民服务、修理和其他服务业 - -
P   教育 - -
Q   卫生和社会工作 - -
R   文化、体育和娱乐业 22,917,592.81 0.93
S   综合 - -
  合计 2,167,602,581.25 87.63

备注:数据来源于2017年第3季度报告。