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华夏大盘精选混合A (基金代码:000011)

  • 13.624

    2024-05-10 最新净值

  • 累计净值: 20.780 (2024-05-10)
    日涨跌幅: -0.54%
    成立日: 2004-08-11
  • 今年以来收益: 2.28%
    过去一年收益: -13.87%
    成立以来收益: 2763.04%
  • 基金经理: 屠环宇
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

行业投资

华夏大盘精选混合投资行业 报告日期:2018-12-31
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B   B 采矿业股票市值 - -
C   C 制造业股票市值 1,674,207,443.17 50.01
D   D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E   E 建筑业股票市值 - -
F   F 批发和零售业股票市值 129,445,912.24 3.87
G   G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 595,706,379.27 17.80
H   H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I   I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J   J 金融业股票市值 128,567,701.40 3.84
K   K 房地产业股票市值 - -
L   L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M   M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N   N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P   P 教育股票市值 - -
Q   Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R   R 文化、体育和娱乐业股票市值 101,268,612.50 3.03
  合计 2,629,196,048.58 78.55

备注:数据来源于2018年第4季度报告。