每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2018-10-19

11.081

  • 涨跌幅2.60%
  • 过去一年净值增长率 -12.69%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

行业投资

华夏大盘精选混合投资行业 报告日期:2018-06-30
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B   B 采矿业股票市值 22,167,298.00 0.61
C   C 制造业股票市值 2,219,897,289.86 60.61
D   D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 48,456.00 0.00
E   E 建筑业股票市值 15,288,000.00 0.42
F   F 批发和零售业股票市值 - -
G   G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 438,942,896.94 11.98
H   H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I   I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J   J 金融业股票市值 216,094,776.94 5.90
K   K 房地产业股票市值 109,555,984.41 2.99
L   L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M   M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N   N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P   P 教育股票市值 - -
Q   Q 卫生和社会工作股票市值 14,529,951.07 0.40
R   R 文化、体育和娱乐业股票市值 74,574,596.96 2.04
  合计 3,111,099,250.18 84.95

备注:数据来源于2018年第2季度报告。