每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2018-07-13

13.140

  • 涨跌幅1.06%
  • 过去一年净值增长率 11.55%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

行业投资

华夏大盘精选混合投资行业 报告日期:2018-03-31
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   农、林、牧、渔业 - -
B   采矿业 - -
C   制造业 2,116,353,188.71 58.70
D   电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E   建筑业 - -
F   批发和零售业 26,402.87 0.00
G   交通运输、仓储和邮政业 359,488,455.38 9.97
H   住宿和餐饮业 - -
I   信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J   金融业 350,526,694.36 9.72
K   房地产业 64,349,678.48 1.78
L   租赁和商务服务业 - -
M   科学研究和技术服务业 - -
N   水利、环境和公共设施管理业 - -
O   居民服务、修理和其他服务业 - -
P   教育 - -
Q   卫生和社会工作 12,354,000.00 0.34
R   文化、体育和娱乐业 75,282,583.64 2.09
S   综合 - -
  合计 2,978,381,003.44 82.60

备注:数据来源于2018年第1季度报告。