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华夏大盘精选混合 (基金代码:000011)

  • 18.493

    2020-08-12 最新净值

  • 累计净值: 23.433(2020-08-12)
    日涨跌幅: -1.61%
    成立日: 2004-08-11
  • 今年以来收益: 23.98%
    过去一年收益: 45.42%
    成立以来收益: 3346.29%
  • 基金经理: 陈伟彦
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2020-08-12
项目 净值增长率(%)
今年以来 23.98
过去一周 0.71
过去一月 10.92
过去一季 33.41
过去半年 32.27
过去一年 45.42
过去三年 69.15
过去五年 71.07
成立以来 3346.29
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

陈伟彦起始日:2017-05-02

2007年1月至2010年3月,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2017年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月至2017年8月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年5月担任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2017年8月起至2019年3月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金。

2017-05-02起,任期回报 80.91%。

任职时间 基金经理
2015-09-01~2017-05-02 阳琨
2015-02-27~2017-05-02 佟巍
2014-07-18~2015-10-15 任竞辉
2013-09-23~2015-02-27 孙彬
2013-06-28~2013-09-23 程海泳
2012-05-04~2013-06-28 巩怀志
2005-12-31~2012-05-04 王亚伟
2004-08-11~2006-05-24 蒋征
资产配置
截止日期:2020-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 93.36
债券 4.91
现金 0.92
其他 0.81
行业配置
截止日期:2020-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 2,538,418,050.13 63.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 12,766.32 0.00
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 147,657,305.90 3.71
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 204,747,051.35 5.15
H 住宿和餐饮业股票市值 410,802,950.02 10.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 421,232.30 0.01
J 金融业股票市值 20,224,986.24 0.51
K 房地产业股票市值 324,841,596.70 8.17
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 110,169,955.84 2.77
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 3,757,295,894.80 94.50
前十股票
截止日期:2020-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600754 锦江酒店 7.25
603806 福斯特 7.03
600690 海尔智家 6.23
600885 宏发股份 5.80
000568 泸州老窖 5.45
000596 古井贡酒 5.37
002311 海大集团 5.33
000961 中南建设 5.24
603899 晨光文具 4.69
601100 恒立液压 4.68
持债明细
华夏大盘精选混合 2020年持债明细 报告日期:2020-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180203
18国开03
1,900,000
193,116,000.00
4.86
2
113543
欧派转债
19,110
2,377,092.90
0.06
3
128102
海大转债
14,324
2,030,283.76
0.05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
财务指标
华夏大盘精选混合 2020 主要财务指标 报告日期:2020-06-30
项目
数值
基金本期利润
681,825,778.85
本期已实现收益
148,762,170.38
加权平均基金份额本期利润
2.3866
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
3,975,750,627.32
期末基金份额净值
14.910
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600754
锦江酒店
288,873,033.18
8.63
2
600031
三一重工
258,111,297.39
7.71
3
000338
潍柴动力
250,836,863.44
7.49
4
002419
天虹股份
213,698,740.45
6.38
5
601668
中国建筑
210,826,005.49
6.30
6
600309
万华化学
192,304,584.96
5.74
7
601111
中国国航
190,137,240.33
5.68
8
601100
恒立液压
174,655,068.08
5.22
9
600383
金地集团
143,869,796.21
4.30
10
600019
宝钢股份
135,257,321.61
4.04
11
601318
中国平安
134,763,614.20
4.03
12
603899
晨光文具
131,187,275.24
3.92
13
600690
海尔智家
131,059,271.81
3.92
14
600029
南方航空
124,996,359.73
3.73
15
600258
首旅酒店
122,578,995.49
3.66
16
601336
新华保险
112,596,121.89
3.36
17
600176
中国巨石
112,111,721.42
3.35
18
000596
古井贡酒
100,562,510.39
3.00
19
600519
贵州茅台
82,097,226.39
2.45
20
000568
泸州老窖
79,263,162.68
2.37
21
001979
招商蛇口
72,384,473.75
2.16
22
601155
新城控股
71,823,733.54
2.15
23
601088
中国神华
69,432,248.86
2.07
24
000089
深圳机场
67,590,701.52
2.02
备注:数据来源于2019年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2019-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600600
青岛啤酒
265,439,813.10
7.93
2
600009
上海机场
251,783,275.23
7.52
3
600031
三一重工
191,992,169.89
5.74
4
002032
苏泊尔
175,962,631.77
5.26
5
000568
泸州老窖
164,568,863.56
4.92
6
300124
汇川技术
153,103,987.81
4.57
7
000596
古井贡酒
147,969,619.07
4.42
8
601318
中国平安
144,610,509.63
4.32
9
600004
白云机场
137,974,155.80
4.12
10
600885
宏发股份
132,830,726.42
3.97
11
600383
金地集团
129,859,264.59
3.88
12
000089
深圳机场
127,948,040.82
3.82
13
600309
万华化学
127,009,517.36
3.79
14
601098
中南传媒
117,746,002.83
3.52
15
601336
新华保险
105,398,454.35
3.15
16
600019
宝钢股份
95,026,691.03
2.84
17
600519
贵州茅台
93,929,573.87
2.81
18
601233
桐昆股份
91,348,232.53
2.73
19
000528
柳工
79,646,063.19
2.38
20
601155
新城控股
74,504,024.94
2.23
21
002242
九阳股份
72,719,268.33
2.17
22
001979
招商蛇口
69,022,744.00
2.06
备注:数据来源于2019年年度报告。
资产负债表
华夏大盘精选混合 2020 资产负债 报告日期:2020-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,193,713.48
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
21,455,894.65
应收利息
2,756,316.94
应收股利
--
应收申购款
7,222,892.33
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
利润表
华夏大盘精选混合利润表 本报告期:2019年01月01日 至 2019年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,699,414,496.71
 1.利息收入
8,914,975.99
 其中:存款利息收入
1,778,850.64
 债券利息收入
6,628,517.78
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
507,607.57
 其他利息收入
-
 2.投资收益
609,965,775.06
 其中:股票投资收益
530,045,089.91
 基金投资收益
-
 债券投资收益
1,961,408.70
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
77,959,276.45
 3.公允价值变动收益
1,076,703,916.98
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
3,829,828.68
 二、费用
91,579,735.05
 1.管理人报酬
68,804,099.94
 2.托管费
11,467,350.00
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
11,063,029.73
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
245,233.12
 三、利润总额
1,607,834,761.66
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,607,834,761.66
备注:数据来源于2019年年度报告。
券种组合
华夏大盘精选混合券种组合 报告日期:2020-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
193,116,000.00
4.86
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
193,116,000.00
4.86
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
4,407,376.66
0.11
8
其他
-
-
9
合计
197,523,376.66
4.97
备注:数据来源于2020年第2季度报告。
持有人统计
华夏大盘精选混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。

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