2019-06-19 最新净值
| 累计净值： | 17.841（2019-06-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.75% |
| 成立日： | 2004-08-11 |
| 今年以来收益： | 25.39% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.01% |
| 成立以来收益： | 2306.72% |
| 基金经理： | 陈伟彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 25.39 | 过去一周 | 0.64 |
| 过去一月 | 1.87 |
| 过去一季 | 1.48 |
| 过去半年 | 22.75 |
| 过去一年 | 1.01 |
| 过去三年 | 40.21 |
| 过去五年 | 101.18 |
| 成立以来 | 2306.72 |
2007年1月至2010年3月，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2017年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月至2017年8月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年5月担任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2017年8月起至2019年3月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
2017-05-02起，任期回报 26.34%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-09-01~2017-05-02 | 阳琨 |
| 2015-02-27~2017-05-02 | 佟巍 |
| 2014-07-18~2015-10-15 | 任竞辉 |
| 2013-09-23~2015-02-27 | 孙彬 |
| 2013-06-28~2013-09-23 | 程海泳 |
| 2012-05-04~2013-06-28 | 巩怀志 |
| 2005-12-31~2012-05-04 | 王亚伟 |
| 2004-08-11~2006-05-24 | 蒋征 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.75 |
| 债券 | 6.47 |
| 现金 | 2.26 |
| 其他 | 0.52 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 2,248,925,693.74 | 54.69 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 181,039,883.20 | 4.40 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 697,476,707.14 | 16.96 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 102,993,764.78 | 2.50 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 32,902.94 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | 183,297,526.36 | 4.46 |
| K 房地产业股票市值 | 299,566,260.57 | 7.28 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 49,047,380.16 | 1.19 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,762,380,118.89 | 91.48 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600690 | 青岛海尔 | 6.38 |
| 600029 | 南方航空 | 6.26 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6.21 |
| 600009 | 上海机场 | 6.04 |
| 600176 | 中国巨石 | 5.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4.53 |
| 600036 | 招商银行 | 4.45 |
| 002419 | 天虹股份 | 4.40 |
| 002032 | 苏泊尔 | 4.40 |
| 600031 | 三一重工 | 4.18 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
199910
|
19贴现国债10
|
1,500,000
|
148,380,000.00
|
3.61
|
|
2
|
190301
|
19进出01
|
1,200,000
|
119,844,000.00
|
2.91
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
932,737,483.37 |
本期已实现收益 |
35,919,280.24 |
加权平均基金份额本期利润 |
3.0513 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
4,112,415,700.49 |
期末基金份额净值 |
13.892 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300124
|
汇川技术
|
221,692,574.71
|
7.24
|
|
2
|
600029
|
南方航空
|
191,642,629.78
|
6.26
|
|
3
|
600176
|
中国巨石
|
182,776,754.35
|
5.97
|
|
4
|
600019
|
宝钢股份
|
176,966,196.95
|
5.78
|
|
5
|
600885
|
宏发股份
|
169,142,829.55
|
5.52
|
|
6
|
000089
|
深圳机场
|
163,099,812.88
|
5.33
|
|
7
|
002419
|
天虹股份
|
142,611,938.97
|
4.66
|
|
8
|
002032
|
苏泊尔
|
141,845,184.78
|
4.63
|
|
9
|
600525
|
长园集团
|
138,993,620.27
|
4.54
|
|
10
|
600309
|
万华化学
|
135,149,191.97
|
4.41
|
|
11
|
600048
|
保利地产
|
130,943,191.02
|
4.28
|
|
12
|
600887
|
伊利股份
|
128,493,016.95
|
4.20
|
|
13
|
601318
|
中国平安
|
109,206,962.36
|
3.57
|
|
14
|
600690
|
青岛海尔
|
103,318,866.95
|
3.37
|
|
15
|
600004
|
白云机场
|
97,709,803.81
|
3.19
|
|
16
|
000338
|
潍柴动力
|
95,708,371.90
|
3.13
|
|
17
|
000568
|
泸州老窖
|
89,309,361.89
|
2.92
|
|
18
|
300747
|
锐科激光
|
89,224,614.56
|
2.91
|
|
19
|
600519
|
贵州茅台
|
87,736,584.51
|
2.86
|
|
20
|
601233
|
桐昆股份
|
86,168,234.64
|
2.81
|
|
21
|
601088
|
中国神华
|
82,602,176.90
|
2.70
|
|
22
|
002271
|
东方雨虹
|
80,930,373.47
|
2.64
|
|
23
|
601288
|
农业银行
|
80,864,748.20
|
2.64
|
|
24
|
600585
|
海螺水泥
|
80,535,965.28
|
2.63
|
|
25
|
000596
|
古井贡酒
|
70,284,599.56
|
2.29
|
|
26
|
603833
|
欧派家居
|
69,965,322.61
|
2.28
|
|
27
|
001979
|
招商蛇口
|
69,715,387.40
|
2.28
|
|
28
|
600036
|
招商银行
|
66,497,273.61
|
2.17
|
|
29
|
600703
|
三安光电
|
61,992,338.27
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
202,943,150.98
|
6.63
|
|
2
|
601088
|
中国神华
|
157,477,248.37
|
5.14
|
|
3
|
600741
|
华域汽车
|
143,566,096.23
|
4.69
|
|
4
|
000858
|
五粮液
|
138,959,777.88
|
4.54
|
|
5
|
600004
|
白云机场
|
133,711,348.71
|
4.37
|
|
6
|
000333
|
美的集团
|
132,720,853.20
|
4.33
|
|
7
|
000069
|
华侨城A
|
131,940,425.07
|
4.31
|
|
8
|
600019
|
宝钢股份
|
130,819,510.44
|
4.27
|
|
9
|
600703
|
三安光电
|
121,898,080.15
|
3.98
|
|
10
|
600048
|
保利地产
|
118,333,542.96
|
3.86
|
|
11
|
600887
|
伊利股份
|
116,505,032.17
|
3.80
|
|
12
|
000963
|
华东医药
|
100,156,547.00
|
3.27
|
|
13
|
601668
|
中国建筑
|
93,750,284.05
|
3.06
|
|
14
|
000568
|
泸州老窖
|
90,169,356.54
|
2.94
|
|
15
|
000338
|
潍柴动力
|
87,259,398.39
|
2.85
|
|
16
|
002043
|
兔宝宝
|
84,582,424.63
|
2.76
|
|
17
|
600309
|
万华化学
|
84,082,159.47
|
2.75
|
|
18
|
600585
|
海螺水泥
|
82,978,020.05
|
2.71
|
|
19
|
002032
|
苏泊尔
|
81,758,021.14
|
2.67
|
|
20
|
601288
|
农业银行
|
76,598,083.60
|
2.50
|
|
21
|
002271
|
东方雨虹
|
76,321,117.48
|
2.49
|
|
22
|
600519
|
贵州茅台
|
72,210,447.60
|
2.36
|
|
23
|
600525
|
长园集团
|
67,559,694.00
|
2.21
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
434,943.17
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
13,626,225.84
|
|
应收利息
|
808,499.89
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
6,816,121.24
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-702,944,220.88
|
|
1.利息收入
|
11,294,101.28
|
|
其中:存款利息收入
|
2,210,651.37
|
|
债券利息收入
|
8,167,383.68
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
916,066.23
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
3,564,492.43
|
|
其中:股票投资收益
|
-56,578,186.56
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
592,007.50
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
59,550,671.49
|
|
3.公允价值变动收益
|
-720,094,313.21
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
2,291,498.62
|
|
二、费用
|
72,591,250.30
|
|
1.管理人报酬
|
52,787,880.88
|
|
2.托管费
|
8,797,980.15
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
10,649,183.57
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
356,203.98
|
|
三、利润总额
|
-775,535,471.18
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-775,535,471.18
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
119,844,000.00
|
2.91
|
|
1
|
国家债券
|
148,380,000.00
|
3.61
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
119,844,000.00
|
2.91
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
268,224,000.00
|
6.52
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
107,369
|
2,882.80
|
12,754,161.21
|
4.12
|
296,768,840.44
|
95.88
|
0.00
|
0.00
|
