2020-08-12 最新净值
| 累计净值： | 23.433（2020-08-12） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.61% |
| 成立日： | 2004-08-11 |
| 今年以来收益： | 23.98% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 45.42% |
| 成立以来收益： | 3346.29% |
| 基金经理： | 陈伟彦 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 23.98 | 过去一周 | 0.71 |
| 过去一月 | 10.92 |
| 过去一季 | 33.41 |
| 过去半年 | 32.27 |
| 过去一年 | 45.42 |
| 过去三年 | 69.15 |
| 过去五年 | 71.07 |
| 成立以来 | 3346.29 |
2007年1月至2010年3月，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月至2017年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月至2017年8月担任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年5月担任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2019年1月担任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2018年7月担任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年8月担任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年3月担任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年5月起担任华夏大盘精选证券投资基金基金经理。2017年8月起至2019年3月任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金。
2017-05-02起，任期回报 80.91%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-09-01~2017-05-02 | 阳琨 |
| 2015-02-27~2017-05-02 | 佟巍 |
| 2014-07-18~2015-10-15 | 任竞辉 |
| 2013-09-23~2015-02-27 | 孙彬 |
| 2013-06-28~2013-09-23 | 程海泳 |
| 2012-05-04~2013-06-28 | 巩怀志 |
| 2005-12-31~2012-05-04 | 王亚伟 |
| 2004-08-11~2006-05-24 | 蒋征 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 93.36 |
| 债券 | 4.91 |
| 现金 | 0.92 |
| 其他 | 0.81 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 2,538,418,050.13 | 63.85 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 12,766.32 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 147,657,305.90 | 3.71 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 204,747,051.35 | 5.15 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 410,802,950.02 | 10.33 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 421,232.30 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | 20,224,986.24 | 0.51 |
| K 房地产业股票市值 | 324,841,596.70 | 8.17 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 110,169,955.84 | 2.77 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 3,757,295,894.80 | 94.50 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600754 | 锦江酒店 | 7.25 |
| 603806 | 福斯特 | 7.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.23 |
| 600885 | 宏发股份 | 5.80 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5.45 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.37 |
| 002311 | 海大集团 | 5.33 |
| 000961 | 中南建设 | 5.24 |
| 603899 | 晨光文具 | 4.69 |
| 601100 | 恒立液压 | 4.68 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
180203
|
18国开03
|
1,900,000
|
193,116,000.00
|
4.86
|
|
2
|
113543
|
欧派转债
|
19,110
|
2,377,092.90
|
0.06
|
|
3
|
128102
|
海大转债
|
14,324
|
2,030,283.76
|
0.05
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
681,825,778.85 |
本期已实现收益 |
148,762,170.38 |
加权平均基金份额本期利润 |
2.3866 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
3,975,750,627.32 |
期末基金份额净值 |
14.910 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600754
|
锦江酒店
|
288,873,033.18
|
8.63
|
|
2
|
600031
|
三一重工
|
258,111,297.39
|
7.71
|
|
3
|
000338
|
潍柴动力
|
250,836,863.44
|
7.49
|
|
4
|
002419
|
天虹股份
|
213,698,740.45
|
6.38
|
|
5
|
601668
|
中国建筑
|
210,826,005.49
|
6.30
|
|
6
|
600309
|
万华化学
|
192,304,584.96
|
5.74
|
|
7
|
601111
|
中国国航
|
190,137,240.33
|
5.68
|
|
8
|
601100
|
恒立液压
|
174,655,068.08
|
5.22
|
|
9
|
600383
|
金地集团
|
143,869,796.21
|
4.30
|
|
10
|
600019
|
宝钢股份
|
135,257,321.61
|
4.04
|
|
11
|
601318
|
中国平安
|
134,763,614.20
|
4.03
|
|
12
|
603899
|
晨光文具
|
131,187,275.24
|
3.92
|
|
13
|
600690
|
海尔智家
|
131,059,271.81
|
3.92
|
|
14
|
600029
|
南方航空
|
124,996,359.73
|
3.73
|
|
15
|
600258
|
首旅酒店
|
122,578,995.49
|
3.66
|
|
16
|
601336
|
新华保险
|
112,596,121.89
|
3.36
|
|
17
|
600176
|
中国巨石
|
112,111,721.42
|
3.35
|
|
18
|
000596
|
古井贡酒
|
100,562,510.39
|
3.00
|
|
19
|
600519
|
贵州茅台
|
82,097,226.39
|
2.45
|
|
20
|
000568
|
泸州老窖
|
79,263,162.68
|
2.37
|
|
21
|
001979
|
招商蛇口
|
72,384,473.75
|
2.16
|
|
22
|
601155
|
新城控股
|
71,823,733.54
|
2.15
|
|
23
|
601088
|
中国神华
|
69,432,248.86
|
2.07
|
|
24
|
000089
|
深圳机场
|
67,590,701.52
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600600
|
青岛啤酒
|
265,439,813.10
|
7.93
|
|
2
|
600009
|
上海机场
|
251,783,275.23
|
7.52
|
|
3
|
600031
|
三一重工
|
191,992,169.89
|
5.74
|
|
4
|
002032
|
苏泊尔
|
175,962,631.77
|
5.26
|
|
5
|
000568
|
泸州老窖
|
164,568,863.56
|
4.92
|
|
6
|
300124
|
汇川技术
|
153,103,987.81
|
4.57
|
|
7
|
000596
|
古井贡酒
|
147,969,619.07
|
4.42
|
|
8
|
601318
|
中国平安
|
144,610,509.63
|
4.32
|
|
9
|
600004
|
白云机场
|
137,974,155.80
|
4.12
|
|
10
|
600885
|
宏发股份
|
132,830,726.42
|
3.97
|
|
11
|
600383
|
金地集团
|
129,859,264.59
|
3.88
|
|
12
|
000089
|
深圳机场
|
127,948,040.82
|
3.82
|
|
13
|
600309
|
万华化学
|
127,009,517.36
|
3.79
|
|
14
|
601098
|
中南传媒
|
117,746,002.83
|
3.52
|
|
15
|
601336
|
新华保险
|
105,398,454.35
|
3.15
|
|
16
|
600019
|
宝钢股份
|
95,026,691.03
|
2.84
|
|
17
|
600519
|
贵州茅台
|
93,929,573.87
|
2.81
|
|
18
|
601233
|
桐昆股份
|
91,348,232.53
|
2.73
|
|
19
|
000528
|
柳工
|
79,646,063.19
|
2.38
|
|
20
|
601155
|
新城控股
|
74,504,024.94
|
2.23
|
|
21
|
002242
|
九阳股份
|
72,719,268.33
|
2.17
|
|
22
|
001979
|
招商蛇口
|
69,022,744.00
|
2.06
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,193,713.48
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
21,455,894.65
|
|
应收利息
|
2,756,316.94
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
7,222,892.33
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
1,699,414,496.71
|
|
1.利息收入
|
8,914,975.99
|
|
其中:存款利息收入
|
1,778,850.64
|
|
债券利息收入
|
6,628,517.78
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
507,607.57
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
609,965,775.06
|
|
其中:股票投资收益
|
530,045,089.91
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,961,408.70
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
77,959,276.45
|
|
3.公允价值变动收益
|
1,076,703,916.98
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
3,829,828.68
|
|
二、费用
|
91,579,735.05
|
|
1.管理人报酬
|
68,804,099.94
|
|
2.托管费
|
11,467,350.00
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
11,063,029.73
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
245,233.12
|
|
三、利润总额
|
1,607,834,761.66
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
1,607,834,761.66
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
193,116,000.00
|
4.86
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
193,116,000.00
|
4.86
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
4,407,376.66
|
0.11
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
197,523,376.66
|
4.97
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
