(基金代码:000011)
混合型
中风险(R3)
21.56%
近一年涨跌幅
15.202
净值 (2025-07-09)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.13
过去一周
0.76
过去一月
3.50
过去一季
9.04
过去半年
6.33
过去一年
21.56
过去三年
-15.77
过去五年
4.21
成立以来
3098.26
日期
净值
累计净值
2025-07-09
15.202
22.458
2025-07-08
15.200
22.456
2025-07-07
14.973
22.229
2025-07-04
15.089
22.345
2025-07-03
15.125
22.381
2025-07-02
14.980
22.236
2025-07-01
15.085
22.341
2025-06-30
15.120
22.376
2025-06-27
14.947
22.203
2025-06-26
14.865
22.121
2025-06-25
14.911
22.167
2025-06-24
14.660
21.916
2025-06-23
14.494
21.750
2025-06-20
14.458
21.714
2025-06-19
14.513
21.769
2025-06-18
14.621
21.877
2025-06-17
14.564
21.820
2025-06-16
14.576
21.832
2025-06-13
14.551
21.807
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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