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30.14
%
近一年涨跌幅
19.591
净值 （2025-10-27）
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基金经理
屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
32.93
过去一周
4.13
过去一月
1.75
过去一季
21.30
过去半年
34.89
过去一年
30.14
过去三年
28.47
过去五年
17.01
成立以来
4022.18
日期
净值
累计净值
2025-10-27
19.591
26.847
2025-10-24
19.409
26.665
2025-10-23
19.007
26.263
2025-10-22
19.039
26.295
2025-10-21
19.171
26.427
2025-10-20
18.814
26.070
2025-10-17
18.662
25.918
2025-10-16
19.168
26.424
2025-10-15
19.299
26.555
2025-10-14
18.899
26.155
2025-10-13
19.394
26.650
2025-10-10
19.484
26.740
2025-10-09
20.133
27.389
2025-09-30
19.736
26.992
2025-09-29
19.512
26.768
2025-09-26
19.254
26.510
2025-09-25
19.572
26.828
2025-09-24
19.394
26.650
2025-09-23
18.996
26.252
截止日期：2025-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
申购金额 ≥ 500万元
1.00%
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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