华夏大盘精选混合 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 752,765,009.78 |
1.利息收入 | 6,045,373.68 |
其中:存款利息收入 | 1,593,662.86 |
债券利息收入 | 4,019,969.87 |
资产支持证券利息收入 | - |
买入返售金融资产收入 | 431,740.95 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 325,787,151.11 |
其中:股票投资收益 | 297,795,433.40 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -937,980.00 |
资产支持证券投资收益 | - |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 28,929,697.71 |
3.公允价值变动收益 | 419,583,802.24 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 1,348,682.75 |
二、费用 | 51,694,164.44 |
1.管理人报酬 | 34,829,555.49 |
2.托管费 | 5,804,925.92 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 10,704,926.21 |
5.利息支出 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | - |
6.其他费用 | 354,756.82 |
三、利润总额 | 701,070,845.34 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 701,070,845.34 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。