每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2018-10-18

10.800

  • 涨跌幅-1.73%
  • 过去一年净值增长率 -12.03%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

利润表

华夏大盘精选混合 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 752,765,009.78
 1.利息收入 6,045,373.68
 其中:存款利息收入 1,593,662.86
 债券利息收入 4,019,969.87
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 431,740.95
 其他利息收入 -
 2.投资收益 325,787,151.11
 其中:股票投资收益 297,795,433.40
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -937,980.00
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 28,929,697.71
 3.公允价值变动收益 419,583,802.24
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 1,348,682.75
 二、费用 51,694,164.44
 1.管理人报酬 34,829,555.49
 2.托管费 5,804,925.92
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 10,704,926.21
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 354,756.82
 三、利润总额 701,070,845.34
 减:所得税费用 -
 四、净利润 701,070,845.34

备注:数据来源于2017年第4季度报告。