每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2017-11-17

13.587

  • 涨跌幅-0.34%
  • 过去一年净值增长率 26.99%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

利润表

华夏大盘精选混合 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年06月30日
项目 数值(元)
 一、收入 385,305,621.33
 1.利息收入 2,411,198.07
 其中:存款利息收入 1,009,164.47
 债券利息收入 1,332,057.54
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 69,976.06
 其他利息收入 -
 2.投资收益 190,983,804.19
 其中:股票投资收益 171,953,648.81
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -937,980.00
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 19,968,135.38
 3.公允价值变动收益 191,474,584.73
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 436,034.34
 二、费用 24,468,292.41
 1.管理人报酬 15,256,595.09
 2.托管费 2,542,765.81
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 6,494,762.80
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 174,168.71
 三、利润总额 360,837,328.92
 减:所得税费用 -
 四、净利润 360,837,328.92

备注:数据来源于2017年第2季度报告。