每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2017-11-17

13.587

  • 涨跌幅-0.34%
  • 过去一年净值增长率 26.55%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

重仓持股

华夏大盘精选混合 2017年 前10大重仓股持股明细 报告日期:2017-09-30
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
1 600690 青岛海尔 11,800,000 178,062,000.00 7.20
2 600019 宝钢股份 17,099,884 126,368,142.76 5.11
3 000333 美的集团 2,813,651 124,335,237.69 5.03
4 000568 泸州老窖 2,099,869 117,802,650.90 4.76
5 000963 华东医药 2,299,922 112,857,172.54 4.56
6 600009 上海机场 2,939,663 111,648,400.74 4.51
7 600004 白云机场 8,314,677 108,839,121.93 4.40
8 000858 五粮液 1,900,000 108,832,000.00 4.40
9 600036 招商银行 3,999,903 102,197,521.65 4.13
10 600309 万华化学 2,280,000 96,102,000.00 3.89

备注:数据来源于2017年第3季度报告。