每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2018-09-19

11.863

  • 涨跌幅2.42%
  • 过去一年净值增长率 -4.01%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏大盘精选混合 2018年持债明细 报告日期:2018-06-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180404 18农发04 1,500,000 150,450,000.00 4.11
2 180201 18国开01 500,000 50,150,000.00 1.37
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备注:数据来源于2018年第2季度报告。