每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2017-12-13

13.291

  • 涨跌幅1.97%
  • 过去一年净值增长率 28.84%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏大盘精选混合 2017年持债明细 报告日期:2017-09-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150401 15农发01 900,000 90,063,000.00 3.64
2 130406 13农发06 300,000 29,991,000.00 1.21
3 170204 17国开04 200,000 19,960,000.00 0.81
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备注:数据来源于2017年第3季度报告。