每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏大盘精选混合(000011)

最新净值 2018-06-22

13.620

  • 涨跌幅0.38%
  • 过去一年净值增长率 17.09%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏大盘精选混合 2018年持债明细 报告日期:2018-03-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180201 18国开01 2,000,000 200,260,000.00 5.55
2 180404 18农发04 1,500,000 150,165,000.00 4.16
3 130406 13农发06 300,000 30,006,000.00 0.83
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备注:数据来源于2018年第1季度报告。