华夏大盘精选混合 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 180404 | 18农发04 | 1,500,000 | 150,375,000.00 | 4.49 |
2 | 180201 | 18国开01 | 500,000 | 50,055,000.00 | 1.50 |
3 | 110049 | 海尔转债 | 96,130 | 9,613,000.00 | 0.29 |
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备注:数据来源于2018年第4季度报告。