(基金代码:005128)
混合型
中风险(R3)
28.72%
近一年涨跌幅
1.8715
净值 (2026-03-26)
-0.57%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.47
过去一周
-0.85
过去一月
-5.54
过去一季
3.23
过去半年
6.58
过去一年
28.72
过去三年
32.97
过去五年
46.20
成立以来
87.15
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.8715
1.8715
2026-03-25
1.8823
1.8823
2026-03-24
1.8724
1.8724
2026-03-23
1.8581
1.8581
2026-03-20
1.8819
1.8819
2026-03-19
1.8875
1.8875
2026-03-18
1.9043
1.9043
2026-03-17
1.8888
1.8888
2026-03-16
1.9133
1.9133
2026-03-13
1.9096
1.9096
2026-03-12
1.9219
1.9219
2026-03-11
1.9365
1.9365
2026-03-10
1.9484
1.9484
2026-03-09
1.9264
1.9264
2026-03-06
1.9393
1.9393
2026-03-05
1.9431
1.9431
2026-03-04
1.9386
1.9386
2026-03-03
1.9390
1.9390
2026-03-02
1.9784
1.9784
截止日期:2026-03-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
柳万军
柳万军
从业年限:19年
起始日:2019-07-15
任期回报 88.14%
2007年8月至2010年4月,曾任中国人民银行上海总部副主任科员等。2010年4月至2013年6月,曾任职于泰康资产管理有限责任公司、交银施罗德基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理、基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员。
截止日期:2026-03-25
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基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2018-02-01
2019-07-18
何家琪
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