(基金代码:005128)
混合型
中风险(R3)
36.21%
近一年涨跌幅
1.7648
净值 (2025-09-12)
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.36
过去一周
1.28
过去一月
7.08
过去一季
17.76
过去半年
19.03
过去一年
36.21
过去三年
23.23
过去五年
55.41
成立以来
76.48
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.7648
1.7648
2025-09-11
1.7659
1.7659
2025-09-10
1.7280
1.7280
2025-09-09
1.7188
1.7188
2025-09-08
1.7289
1.7289
2025-09-05
1.7425
1.7425
2025-09-04
1.7132
1.7132
2025-09-03
1.7544
1.7544
2025-09-02
1.7506
1.7506
2025-09-01
1.7802
1.7802
2025-08-29
1.7754
1.7754
2025-08-28
1.7666
1.7666
2025-08-27
1.7295
1.7295
2025-08-26
1.7324
1.7324
2025-08-25
1.7425
1.7425
2025-08-22
1.7177
1.7177
2025-08-21
1.6967
1.6967
2025-08-20
1.7088
1.7088
2025-08-19
1.7107
1.7107
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金