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（基金代码：005128）
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基金经理
柳万军
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
-0.25
过去一月
-1.99
过去一季
-2.37
过去半年
4.07
过去一年
4.16
过去三年
4.83
过去五年
29.15
成立以来
41.84
日期
净值
累计净值
2025-04-28
1.4184
1.4184
2025-04-25
1.4189
1.4189
2025-04-24
1.4241
1.4241
2025-04-23
1.4244
1.4244
2025-04-22
1.4192
1.4192
2025-04-21
1.4219
1.4219
2025-04-18
1.4076
1.4076
2025-04-17
1.4124
1.4124
2025-04-16
1.4110
1.4110
2025-04-15
1.4171
1.4171
2025-04-14
1.4216
1.4216
2025-04-11
1.4117
1.4117
2025-04-10
1.3951
1.3951
2025-04-09
1.3813
1.3813
2025-04-08
1.3671
1.3671
2025-04-07
1.3726
1.3726
2025-04-03
1.4387
1.4387
2025-04-02
1.4538
1.4538
2025-04-01
1.4514
1.4514
截止日期：2025-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
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