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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
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10.11
%
近一年涨跌幅
1.4788
净值 （2025-06-27）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.04
过去一周
0.84
过去一月
1.68
过去一季
1.73
过去半年
3.59
过去一年
10.11
过去三年
3.21
过去五年
32.78
成立以来
47.88
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.4788
1.4788
2025-06-26
1.4740
1.4740
2025-06-25
1.4786
1.4786
2025-06-24
1.4744
1.4744
2025-06-23
1.4715
1.4715
2025-06-20
1.4665
1.4665
2025-06-19
1.4716
1.4716
2025-06-18
1.4829
1.4829
2025-06-17
1.4845
1.4845
2025-06-16
1.4991
1.4991
2025-06-13
1.4935
1.4935
2025-06-12
1.4986
1.4986
2025-06-11
1.4944
1.4944
2025-06-10
1.4932
1.4932
2025-06-09
1.4925
1.4925
2025-06-06
1.4795
1.4795
2025-06-05
1.4827
1.4827
2025-06-04
1.4867
1.4867
2025-06-03
1.4789
1.4789
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
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