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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
混合型
中风险(R3)
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45.09
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近一年涨跌幅
2.0703
净值 （2026-05-15）
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柳万军
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
14.46
过去一周
0.37
过去一月
6.30
过去一季
6.71
过去半年
18.24
过去一年
45.09
过去三年
47.57
过去五年
59.29
成立以来
107.03
日期
净值
累计净值
2026-05-15
2.0703
2.0703
2026-05-14
2.0840
2.0840
2026-05-13
2.1015
2.1015
2026-05-12
2.0797
2.0797
2026-05-11
2.0802
2.0802
2026-05-08
2.0627
2.0627
2026-05-07
2.0618
2.0618
2026-05-06
2.0425
2.0425
2026-04-30
2.0130
2.0130
2026-04-29
2.0096
2.0096
2026-04-28
2.0051
2.0051
2026-04-27
2.0178
2.0178
2026-04-24
2.0005
2.0005
2026-04-23
2.0042
2.0042
2026-04-22
2.0194
2.0194
2026-04-21
1.9922
1.9922
2026-04-20
1.9833
1.9833
2026-04-17
1.9834
1.9834
2026-04-16
1.9612
1.9612
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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