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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
混合型
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30.36
%
近一年涨跌幅
1.9393
净值 （2026-03-06）
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基金经理
柳万军
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.21
过去一周
-1.98
过去一月
1.70
过去一季
10.44
过去半年
11.29
过去一年
30.36
过去三年
36.95
过去五年
57.65
成立以来
93.93
日期
净值
累计净值
2026-03-06
1.9393
1.9393
2026-03-05
1.9431
1.9431
2026-03-04
1.9386
1.9386
2026-03-03
1.9390
1.9390
2026-03-02
1.9784
1.9784
2026-02-27
1.9784
1.9784
2026-02-26
1.9812
1.9812
2026-02-25
1.9695
1.9695
2026-02-24
1.9568
1.9568
2026-02-13
1.9401
1.9401
2026-02-12
1.9494
1.9494
2026-02-11
1.9319
1.9319
2026-02-10
1.9383
1.9383
2026-02-09
1.9391
1.9391
2026-02-06
1.9068
1.9068
2026-02-05
1.9052
1.9052
2026-02-04
1.9207
1.9207
2026-02-03
1.9368
1.9368
2026-02-02
1.9004
1.9004
截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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