在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
36.19
%
近一年涨跌幅
1.9784
净值 （2026-03-02）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.38
过去一周
1.10
过去一月
4.10
过去一季
13.56
过去半年
13.01
过去一年
36.19
过去三年
40.04
过去五年
59.43
成立以来
97.84
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.9784
1.9784
2026-02-27
1.9784
1.9784
2026-02-26
1.9812
1.9812
2026-02-25
1.9695
1.9695
2026-02-24
1.9568
1.9568
2026-02-13
1.9401
1.9401
2026-02-12
1.9494
1.9494
2026-02-11
1.9319
1.9319
2026-02-10
1.9383
1.9383
2026-02-09
1.9391
1.9391
2026-02-06
1.9068
1.9068
2026-02-05
1.9052
1.9052
2026-02-04
1.9207
1.9207
2026-02-03
1.9368
1.9368
2026-02-02
1.9004
1.9004
2026-01-30
1.9449
1.9449
2026-01-29
1.9535
1.9535
2026-01-28
1.9789
1.9789
2026-01-27
1.9680
1.9680
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
