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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
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27.07
%
近一年涨跌幅
1.7791
净值 （2025-12-18）
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.37
过去一周
0.30
过去一月
2.13
过去一季
0.22
过去半年
19.97
过去一年
27.07
过去三年
27.73
过去五年
47.58
成立以来
77.91
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.7791
1.7791
2025-12-17
1.7874
1.7874
2025-12-16
1.7589
1.7589
2025-12-15
1.7754
1.7754
2025-12-12
1.7836
1.7836
2025-12-11
1.7738
1.7738
2025-12-10
1.7864
1.7864
2025-12-09
1.7830
1.7830
2025-12-08
1.7800
1.7800
2025-12-05
1.7559
1.7559
2025-12-04
1.7451
1.7451
2025-12-03
1.7446
1.7446
2025-12-02
1.7421
1.7421
2025-12-01
1.7478
1.7478
2025-11-28
1.7436
1.7436
2025-11-27
1.7320
1.7320
2025-11-26
1.7349
1.7349
2025-11-25
1.7301
1.7301
2025-11-24
1.7135
1.7135
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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