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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
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55.14
%
近一年涨跌幅
2.3204
净值 （2026-07-03）
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日涨跌幅
基金经理
柳万军
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.28
过去一周
-1.57
过去一月
7.09
过去一季
23.99
过去半年
28.28
过去一年
55.14
过去三年
64.04
过去五年
72.46
成立以来
132.04
日期
净值
累计净值
2026-07-03
2.3204
2.3204
2026-07-02
2.3255
2.3255
2026-07-01
2.3866
2.3866
2026-06-30
2.4073
2.4073
2026-06-29
2.3658
2.3658
2026-06-26
2.3575
2.3575
2026-06-25
2.3766
2.3766
2026-06-24
2.3442
2.3442
2026-06-23
2.3114
2.3114
2026-06-22
2.3465
2.3465
2026-06-18
2.3355
2.3355
2026-06-17
2.3072
2.3072
2026-06-16
2.2791
2.2791
2026-06-15
2.2391
2.2391
2026-06-12
2.1690
2.1690
2026-06-11
2.1722
2.1722
2026-06-10
2.1605
2.1605
2026-06-09
2.1770
2.1770
2026-06-08
2.1262
2.1262
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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