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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
混合型
中风险(R3)
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27.25
%
近一年涨跌幅
1.7086
净值 （2025-10-17）
-1.50%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.37
过去一周
-2.64
过去一月
-3.37
过去一季
9.48
过去半年
20.97
过去一年
27.25
过去三年
21.19
过去五年
46.91
成立以来
70.86
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.7086
1.7086
2025-10-16
1.7346
1.7346
2025-10-15
1.7399
1.7399
2025-10-14
1.7258
1.7258
2025-10-13
1.7506
1.7506
2025-10-10
1.7550
1.7550
2025-10-09
1.7804
1.7804
2025-09-30
1.7735
1.7735
2025-09-29
1.7694
1.7694
2025-09-26
1.7560
1.7560
2025-09-25
1.7766
1.7766
2025-09-24
1.7725
1.7725
2025-09-23
1.7764
1.7764
2025-09-22
1.7807
1.7807
2025-09-19
1.7730
1.7730
2025-09-18
1.7752
1.7752
2025-09-17
1.7682
1.7682
2025-09-16
1.7613
1.7613
2025-09-15
1.7599
1.7599
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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