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华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
混合型
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27.48
%
近一年涨跌幅
1.7559
净值 （2025-12-05）
0.62%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.73
过去一周
0.71
过去一月
-0.10
过去一季
0.77
过去半年
18.43
过去一年
27.48
过去三年
24.06
过去五年
46.63
成立以来
75.59
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.7559
1.7559
2025-12-04
1.7451
1.7451
2025-12-03
1.7446
1.7446
2025-12-02
1.7421
1.7421
2025-12-01
1.7478
1.7478
2025-11-28
1.7436
1.7436
2025-11-27
1.7320
1.7320
2025-11-26
1.7349
1.7349
2025-11-25
1.7301
1.7301
2025-11-24
1.7135
1.7135
2025-11-21
1.7081
1.7081
2025-11-20
1.7415
1.7415
2025-11-19
1.7433
1.7433
2025-11-18
1.7420
1.7420
2025-11-17
1.7520
1.7520
2025-11-14
1.7509
1.7509
2025-11-13
1.7724
1.7724
2025-11-12
1.7583
1.7583
2025-11-11
1.7648
1.7648
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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