(基金代码:005128)
混合型
中风险(R3)
4.95%
近一年涨跌幅
1.4376
净值 (2025-05-06)
0.62%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.12
过去一周
1.12
过去一月
-0.08
过去一季
-1.55
过去半年
4.10
过去一年
4.95
过去三年
5.99
过去五年
29.88
成立以来
43.76
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.4376
1.4376
2025-04-30
1.4287
1.4287
2025-04-29
1.4217
1.4217
2025-04-28
1.4184
1.4184
2025-04-25
1.4189
1.4189
2025-04-24
1.4241
1.4241
2025-04-23
1.4244
1.4244
2025-04-22
1.4192
1.4192
2025-04-21
1.4219
1.4219
2025-04-18
1.4076
1.4076
2025-04-17
1.4124
1.4124
2025-04-16
1.4110
1.4110
2025-04-15
1.4171
1.4171
2025-04-14
1.4216
1.4216
2025-04-11
1.4117
1.4117
2025-04-10
1.3951
1.3951
2025-04-09
1.3813
1.3813
2025-04-08
1.3671
1.3671
2025-04-07
1.3726
1.3726
截止日期:2025-05-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
28.04
债券
69.54
现金
1.77
其他
0.65
前10大股持仓占比: 10.3%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
12,663,878.64
24.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,655,604.55
5.04
J 金融业股票市值
207,792.00
0.39
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
197,425.00
0.37
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
15,724,700.19
29.82
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
688521
芯原股份
1.30
600363
联创光电
1.27
002149
西部材料
1.17
300115
长盈精密
1.08
002273
水晶光电
0.99
002755
奥赛康
0.94
300433
蓝思科技
0.90
300684
中石科技
0.90
000962
东方钽业
0.88
002371
北方华创
0.87
推荐基金