(基金代码:005826)
股票型
中高风险(R4)
31.08%
近一年涨跌幅
3.0666
净值 (2026-09-23)
-0.52%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.01
过去一周
4.60
过去一月
3.52
过去一季
-13.93
过去半年
31.91
过去一年
31.08
过去三年
117.88
过去五年
23.78
成立以来
206.66
日期
净值
累计净值
2026-09-23
3.0666
3.0666
2026-09-22
3.0827
3.0827
2026-09-21
3.0313
3.0313
2026-09-18
3.0080
3.0080
2026-09-17
2.9423
2.9423
2026-09-16
2.9316
2.9316
2026-09-15
2.8613
2.8613
2026-09-14
2.8873
2.8873
2026-09-11
2.9152
2.9152
2026-09-10
2.9179
2.9179
2026-09-09
2.9415
2.9415
2026-09-08
2.9410
2.9410
2026-09-07
2.9854
2.9854
2026-09-04
2.9147
2.9147
2026-09-03
2.9730
2.9730
2026-09-02
2.9848
2.9848
2026-09-01
3.0083
3.0083
2026-08-31
3.0672
3.0672
2026-08-28
2.9831
2.9831
截止日期:2026-09-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
徐恒
基金经理变动记录
任职日期
离任时期
基金经理
2023-11-13
2024-12-04
艾邦妮
2019-08-15
2024-03-28
王睿智
2018-09-27
2023-06-05
潘中宁
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