2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 0.8505 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.28% |
| 成立日： | 2021-11-16 |
| 今年以来收益： | 4.72% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 5.10% |
| 成立以来收益： | -14.95% |
| 基金经理： | 郑泽鸿 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.72 | 过去一周 | -1.62 |
| 过去一月 | -1.96 |
| 过去一季 | -2.99 |
| 过去半年 | -8.27 |
| 过去一年 | 5.10 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -14.95 |
财政部财政科学研究所经济学硕士，2012年6月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年6月起任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年6月任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-16起，任期回报 -14.95%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 82.11 |
| 债券 | 0.66 |
| 现金 | 11.59 |
| 其他 | 5.64 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,349,685.00 | 0.09 |
| B 采矿业股票市值 | 242,866,546.98 | 15.39 |
| C 制造业股票市值 | 694,486,923.27 | 43.99 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 60,837,804.00 | 3.85 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 295,546,360.50 | 18.72 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 34,829,702.30 | 2.21 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,329,917,022.05 | 84.25 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 6.08 |
| 01138 | 中远海能 | 3.19 |
| 000975 | 银泰黄金 | 8.97 |
| 300700 | 岱勒新材 | 7.68 |
| 300567 | 精测电子 | 7.43 |
| 601975 | 招商南油 | 7.35 |
| 603650 | 彤程新材 | 6.83 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.42 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.30 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.16 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123176
|
精测转2
|
83,541
|
11,194,757.21
|
0.71
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603799
|
华友钴业
|
190,855,051.03
|
9.73
|
|
2
|
01138
|
中远海能
|
11,925,389.33
|
0.61
|
|
2
|
600026
|
中远海能
|
138,758,556.35
|
7.07
|
|
3
|
601872
|
招商轮船
|
137,255,125.14
|
7.00
|
|
4
|
000983
|
山西焦煤
|
122,277,957.11
|
6.23
|
|
5
|
300700
|
岱勒新材
|
121,093,150.90
|
6.17
|
|
6
|
002466
|
天齐锂业
|
117,841,764.89
|
6.01
|
|
7
|
002432
|
九安医疗
|
116,872,275.99
|
5.96
|
|
8
|
601975
|
招商南油
|
112,422,991.26
|
5.73
|
|
9
|
603650
|
彤程新材
|
92,123,390.06
|
4.70
|
|
10
|
300782
|
卓胜微
|
85,435,493.12
|
4.35
|
|
11
|
603986
|
兆易创新
|
83,580,686.81
|
4.26
|
|
12
|
601878
|
浙商证券
|
82,088,565.58
|
4.18
|
|
13
|
600188
|
兖矿能源
|
76,577,515.26
|
3.90
|
|
14
|
300133
|
华策影视
|
74,646,066.79
|
3.80
|
|
15
|
601886
|
江河集团
|
73,673,871.85
|
3.76
|
|
16
|
002240
|
盛新锂能
|
73,574,306.70
|
3.75
|
|
17
|
000776
|
广发证券
|
70,841,825.86
|
3.61
|
|
18
|
300655
|
晶瑞电材
|
70,715,178.40
|
3.60
|
|
19
|
300413
|
芒果超媒
|
64,056,169.71
|
3.27
|
|
20
|
002919
|
名臣健康
|
60,419,865.70
|
3.08
|
|
21
|
300750
|
宁德时代
|
55,910,732.00
|
2.85
|
|
22
|
300251
|
光线传媒
|
54,509,219.88
|
2.78
|
|
23
|
000876
|
新希望
|
52,299,175.52
|
2.67
|
|
24
|
300268
|
佳沃食品
|
49,329,094.16
|
2.51
|
|
25
|
600056
|
中国医药
|
48,898,828.15
|
2.49
|
|
26
|
605358
|
立昂微
|
47,120,893.42
|
2.40
|
|
27
|
002603
|
以岭药业
|
47,005,073.86
|
2.40
|
|
28
|
605111
|
新洁能
|
44,396,652.60
|
2.26
|
|
29
|
600031
|
三一重工
|
39,553,628.00
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
603799
|
华友钴业
|
174,956,899.47
|
8.92
|
|
2
|
002432
|
九安医疗
|
155,371,721.46
|
7.92
|
|
3
|
601878
|
浙商证券
|
136,376,297.86
|
6.95
|
|
4
|
000983
|
山西焦煤
|
136,007,335.66
|
6.93
|
|
5
|
600188
|
兖矿能源
|
104,237,607.81
|
5.31
|
|
6
|
002466
|
天齐锂业
|
101,025,207.51
|
5.15
|
|
7
|
600026
|
中远海能
|
90,328,985.67
|
4.60
|
|
8
|
601628
|
中国人寿
|
87,198,707.16
|
4.44
|
|
9
|
002240
|
盛新锂能
|
86,554,769.04
|
4.41
|
|
10
|
601377
|
兴业证券
|
83,255,400.44
|
4.24
|
|
11
|
300498
|
温氏股份
|
82,600,409.32
|
4.21
|
|
12
|
600958
|
东方证券
|
79,102,644.22
|
4.03
|
|
13
|
603986
|
兆易创新
|
76,215,234.87
|
3.88
|
|
14
|
000876
|
新希望
|
71,940,816.46
|
3.67
|
|
15
|
601336
|
新华保险
|
71,786,248.44
|
3.66
|
|
16
|
600056
|
中国医药
|
70,984,007.94
|
3.62
|
|
17
|
601601
|
中国太保
|
70,153,915.11
|
3.58
|
|
18
|
000937
|
冀中能源
|
69,337,106.24
|
3.53
|
|
19
|
300782
|
卓胜微
|
68,081,502.39
|
3.47
|
|
20
|
002603
|
以岭药业
|
65,310,747.64
|
3.33
|
|
21
|
000776
|
广发证券
|
63,763,806.80
|
3.25
|
|
22
|
603233
|
大参林
|
62,500,130.19
|
3.19
|
|
23
|
600031
|
三一重工
|
59,084,333.62
|
3.01
|
|
24
|
002939
|
长城证券
|
58,564,437.02
|
2.99
|
|
25
|
300133
|
华策影视
|
57,265,412.84
|
2.92
|
|
26
|
300750
|
宁德时代
|
52,095,094.00
|
2.66
|
|
27
|
300268
|
佳沃食品
|
49,106,949.00
|
2.50
|
|
28
|
601872
|
招商轮船
|
47,353,697.66
|
2.41
|
|
29
|
300251
|
光线传媒
|
43,310,767.54
|
2.21
|
|
30
|
603477
|
巨星农牧
|
42,106,140.00
|
2.15
|
|
31
|
002714
|
牧原股份
|
40,824,442.62
|
2.08
|
|
32
|
300413
|
芒果超媒
|
39,438,892.82
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
267,447.61
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
94,834,000.00
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
115,922.04
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-341,418,871.00
|
|
1.利息收入
|
760,990.67
|
|
其中:存款利息收入
|
760,990.67
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-280,916,909.88
|
|
其中:股票投资收益
|
-310,989,388.34
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
30,072,478.46
|
|
3.公允价值变动收益
|
-61,262,951.79
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
33,754,047.13
|
|
1.管理人报酬
|
26,183,523.26
|
|
2.托管费
|
4,363,920.46
|
|
3.销售服务费
|
3,034,185.54
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
172,417.87
|
|
三、利润总额
|
-375,172,918.13
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-375,172,918.13
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
11,194,757.21
|
0.71
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
11,194,757.21
|
0.71
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
55,123
|
33,797.34
|
26,297,462.72
|
1.41
|
1,836,713,498.02
|
98.59
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号