2022-07-01 最新净值
累计净值: | 0.8554(2022-07-01) |
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日涨跌幅: | 0.08% |
成立日: | 2021-11-16 |
今年以来收益: | -15.81% |
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过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -14.53% |
基金经理: | 郑泽鸿 |
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交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -15.81 | 过去一周 | 2.53 |
过去一月 | 5.12 |
过去一季 | -1.92 |
过去半年 | -15.52 |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -14.53 |
财政部财政科学研究所经济学硕士,2012年6月加入华夏基金管理有限公司,任投资研究部研究员。2017年6月起任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年6月任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-16起,任期回报 -14.53%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | 89.71 |
债券 | |
现金 | 10.26 |
其他 | 0.03 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | 14,142,550.00 | 0.83 |
B 采矿业股票市值 | 245,138,825.99 | 14.44 |
C 制造业股票市值 | 616,091,696.17 | 36.28 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 37,919,099.82 | 2.23 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,909,194.00 | 0.11 |
J 金融业股票市值 | 607,037,681.10 | 35.75 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,522,239,047.08 | 89.64 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
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002432 | 九安医疗 | 7.39 |
600988 | 赤峰黄金 | 6.57 |
601628 | 中国人寿 | 5.41 |
601336 | 新华保险 | 5.35 |
000975 | 银泰黄金 | 5.30 |
002466 | 天齐锂业 | 4.59 |
601601 | 中国太保 | 4.51 |
601878 | 浙商证券 | 4.47 |
600958 | 东方证券 | 4.25 |
002240 | 盛新锂能 | 4.21 |
序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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8
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9
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18
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19
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20
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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19
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20
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资产:
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数值(元)
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银行存款
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--
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结算备付金
|
--
|
存出保证金
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461,109.43
|
交易性金融资产
|
--
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其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
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|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
47,226.38
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
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短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
-
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
|
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|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
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机构投资者
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个人投资者
|
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持有份额
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占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
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