2024-04-16 最新净值
| 累计净值： | 0.6792 （2024-04-16） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -3.54% |
| 成立日： | 2021-11-16 |
| 今年以来收益： | -13.91% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -28.13% |
| 成立以来收益： | -32.08% |
| 基金经理： | 郑泽鸿 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国建设银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -10.75 | 过去一周 | -0.96 |
| 过去一月 | -4.45 |
| 过去一季 | -1.72 |
| 过去半年 | -8.67 |
| 过去一年 | -25.50 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -29.59 |
硕士。2012年6月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年8月31日至2020年6月12日期间)、华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理(2019年1月14日至2020年6月12日期间)等。
2021-11-16起，任期回报 -29.59%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 91.26 |
| 债券 | |
| 现金 | 7.62 |
| 其他 | 1.12 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,667,415.00 | 0.13 |
| B 采矿业股票市值 | 97,101,435.00 | 7.78 |
| C 制造业股票市值 | 936,661,344.14 | 75.09 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 42,946,344.00 | 3.44 |
| F 批发和零售业股票市值 | 2,289,375.00 | 0.18 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 7,050,680.00 | 0.57 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 12,424,005.00 | 1.00 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 15,686,181.42 | 1.26 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,115,826,779.56 | 89.45 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300567 | 精测电子 | 9.86 |
| 300700 | 岱勒新材 | 8.77 |
| 000975 | 银泰黄金 | 7.78 |
| 603650 | 彤程新材 | 6.05 |
| 300782 | 卓胜微 | 5.97 |
| 002371 | 北方华创 | 4.96 |
| 688012 | 中微公司 | 3.78 |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.61 |
| 601886 | 江河集团 | 3.44 |
| 300779 | 惠城环保 | 3.25 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
688012
|
中微公司
|
78,433,784.30
|
5.15
|
|
2
|
002371
|
北方华创
|
70,884,477.47
|
4.66
|
|
3
|
300782
|
卓胜微
|
63,673,999.25
|
4.18
|
|
4
|
603501
|
韦尔股份
|
57,217,498.50
|
3.76
|
|
5
|
002594
|
比亚迪
|
43,028,416.00
|
2.83
|
|
6
|
000977
|
浪潮信息
|
42,214,393.54
|
2.77
|
|
7
|
688037
|
芯源微
|
38,106,653.28
|
2.50
|
|
8
|
603799
|
华友钴业
|
35,371,388.20
|
2.32
|
|
9
|
300604
|
长川科技
|
34,095,369.47
|
2.24
|
|
10
|
01024
|
快手－Ｗ
|
33,729,169.75
|
2.22
|
|
11
|
300779
|
惠城环保
|
33,321,173.70
|
2.19
|
|
12
|
300750
|
宁德时代
|
31,860,104.00
|
2.09
|
|
13
|
688680
|
海优新材
|
30,986,484.70
|
2.04
|
|
14
|
603658
|
安图生物
|
29,922,643.56
|
1.97
|
|
15
|
01138
|
中远海能
|
22,984,222.45
|
1.51
|
|
15
|
600026
|
中远海能
|
4,680,698.00
|
0.31
|
|
16
|
688435
|
英方软件
|
24,080,833.07
|
1.58
|
|
17
|
300073
|
当升科技
|
23,459,664.95
|
1.54
|
|
18
|
600418
|
江淮汽车
|
21,863,468.00
|
1.44
|
|
19
|
603986
|
兆易创新
|
20,973,523.00
|
1.38
|
|
20
|
600733
|
北汽蓝谷
|
20,914,566.47
|
1.37
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
01138
|
中远海能
|
45,620,702.47
|
3.00
|
|
1
|
600026
|
中远海能
|
87,997,611.92
|
5.78
|
|
2
|
601872
|
招商轮船
|
96,031,257.22
|
6.31
|
|
3
|
601975
|
招商南油
|
84,850,968.00
|
5.57
|
|
4
|
600988
|
赤峰黄金
|
75,950,062.34
|
4.99
|
|
5
|
300655
|
晶瑞电材
|
71,750,499.98
|
4.71
|
|
6
|
000975
|
银泰黄金
|
61,486,490.16
|
4.04
|
|
7
|
002919
|
名臣健康
|
56,532,762.50
|
3.71
|
|
8
|
300790
|
宇瞳光学
|
47,636,487.70
|
3.13
|
|
9
|
002409
|
雅克科技
|
40,160,716.67
|
2.64
|
|
10
|
002594
|
比亚迪
|
38,122,966.48
|
2.50
|
|
11
|
300567
|
精测电子
|
37,742,242.00
|
2.48
|
|
12
|
002939
|
长城证券
|
30,708,415.16
|
2.02
|
|
13
|
688012
|
中微公司
|
26,192,864.51
|
1.72
|
|
14
|
688311
|
盟升电子
|
20,957,570.96
|
1.38
|
|
15
|
601886
|
江河集团
|
19,231,924.31
|
1.26
|
|
16
|
603501
|
韦尔股份
|
18,749,102.00
|
1.23
|
|
17
|
600496
|
精工钢构
|
16,731,410.00
|
1.10
|
|
18
|
688435
|
英方软件
|
15,136,178.12
|
0.99
|
|
19
|
002283
|
天润工业
|
15,136,069.00
|
0.99
|
|
20
|
688777
|
中控技术
|
15,115,739.50
|
0.99
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
86,772.08
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
13,889,279.46
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
117,952.07
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
5,924,473.54
|
|
1.利息收入
|
674,060.25
|
|
其中:存款利息收入
|
592,827.09
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
81,233.16
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-15,326,093.19
|
|
其中:股票投资收益
|
-27,211,858.56
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
6,027,142.88
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,858,622.49
|
|
3.公允价值变动收益
|
20,576,506.48
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
25,413,163.26
|
|
1.管理人报酬
|
19,683,814.11
|
|
2.托管费
|
3,280,635.76
|
|
3.销售服务费
|
2,255,048.06
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
193,657.89
|
|
三、利润总额
|
-19,488,689.72
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-19,488,689.72
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
69,855
|
22,373.77
|
-
|
-
|
1,533,393,100.46
|
98.11
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-15过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-12过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号