2023-02-03 最新净值
| 累计净值： | 0.8978（2023-02-03） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.23% |
| 成立日： | 2021-11-16 |
| 今年以来收益： | 10.80% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -1.00% |
| 成立以来收益： | -10.01% |
| 基金经理： | 郑泽鸿 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 10.80 | 过去一周 | 2.15 |
| 过去一月 | 10.80 |
| 过去一季 | -2.25 |
| 过去半年 | 4.59 |
| 过去一年 | -1.00 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -10.01 |
财政部财政科学研究所经济学硕士，2012年6月加入华夏基金管理有限公司，任投资研究部研究员。2017年6月起任华夏能源革新股票型证券投资基金基金经理。2018年8月至2020年6月任华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年6月任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任华夏核心制造混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏成长先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任华夏时代领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2021-11-16起，任期回报 -10.01%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 72.24 |
| 债券 | |
| 现金 | 18.22 |
| 其他 | 9.54 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 1,085,355.00 | 0.07 |
| B 采矿业股票市值 | 219,416,887.51 | 14.41 |
| C 制造业股票市值 | 591,742,399.77 | 38.87 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 65,766,006.00 | 4.32 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 285,511,602.14 | 18.76 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 13,536,939.88 | 0.89 |
| J 金融业股票市值 | 29,743,279.02 | 1.95 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,206,802,469.32 | 79.27 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300700 | 岱勒新材 | 8.49 |
| 601975 | 招商南油 | 8.07 |
| 000975 | 银泰黄金 | 7.79 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.62 |
| 01138 | 中远海能 | 0.96 |
| 600026 | 中远海能 | 5.31 |
| 300567 | 精测电子 | 5.88 |
| 603650 | 彤程新材 | 5.47 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.37 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 4.38 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000983
|
山西焦煤
|
122,277,957.11
|
6.23
|
|
2
|
002432
|
九安医疗
|
116,872,275.99
|
5.96
|
|
3
|
01138
|
中远海能
|
11,925,389.33
|
0.61
|
|
3
|
600026
|
中远海能
|
90,705,340.76
|
4.62
|
|
4
|
601872
|
招商轮船
|
93,322,483.89
|
4.76
|
|
5
|
603650
|
彤程新材
|
91,914,303.06
|
4.69
|
|
6
|
300782
|
卓胜微
|
85,435,493.12
|
4.35
|
|
7
|
002466
|
天齐锂业
|
84,317,192.89
|
4.30
|
|
8
|
603986
|
兆易创新
|
83,580,686.81
|
4.26
|
|
9
|
600188
|
兖矿能源
|
76,577,515.26
|
3.90
|
|
10
|
300133
|
华策影视
|
74,646,066.79
|
3.80
|
|
11
|
601878
|
浙商证券
|
73,878,857.58
|
3.77
|
|
12
|
002240
|
盛新锂能
|
73,574,306.70
|
3.75
|
|
13
|
000776
|
广发证券
|
70,841,825.86
|
3.61
|
|
14
|
603799
|
华友钴业
|
65,205,801.36
|
3.32
|
|
15
|
300655
|
晶瑞电材
|
64,635,667.21
|
3.29
|
|
16
|
300413
|
芒果超媒
|
64,056,169.71
|
3.27
|
|
17
|
300251
|
光线传媒
|
54,509,219.88
|
2.78
|
|
18
|
000876
|
新希望
|
52,299,175.52
|
2.67
|
|
19
|
300268
|
佳沃食品
|
49,329,094.16
|
2.51
|
|
20
|
600056
|
中国医药
|
48,898,828.15
|
2.49
|
|
21
|
600031
|
三一重工
|
39,553,628.00
|
2.02
|
|
22
|
002603
|
以岭药业
|
39,339,811.66
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002432
|
九安医疗
|
155,371,721.46
|
7.92
|
|
2
|
601628
|
中国人寿
|
87,198,707.16
|
4.44
|
|
3
|
600958
|
东方证券
|
79,102,644.22
|
4.03
|
|
4
|
603799
|
华友钴业
|
78,037,873.17
|
3.98
|
|
5
|
601336
|
新华保险
|
71,786,248.44
|
3.66
|
|
6
|
600056
|
中国医药
|
70,984,007.94
|
3.62
|
|
7
|
601601
|
中国太保
|
70,153,915.11
|
3.58
|
|
8
|
601878
|
浙商证券
|
69,773,815.72
|
3.56
|
|
9
|
002466
|
天齐锂业
|
69,588,280.81
|
3.55
|
|
10
|
603986
|
兆易创新
|
63,230,448.60
|
3.22
|
|
11
|
600031
|
三一重工
|
59,084,333.62
|
3.01
|
|
12
|
300498
|
温氏股份
|
59,035,476.32
|
3.01
|
|
13
|
002939
|
长城证券
|
58,564,437.02
|
2.99
|
|
14
|
002603
|
以岭药业
|
57,715,381.64
|
2.94
|
|
15
|
300133
|
华策影视
|
57,265,412.84
|
2.92
|
|
16
|
601377
|
兴业证券
|
54,376,256.31
|
2.77
|
|
17
|
300251
|
光线传媒
|
43,310,767.54
|
2.21
|
|
18
|
603477
|
巨星农牧
|
42,106,140.00
|
2.15
|
|
19
|
603233
|
大参林
|
41,430,035.79
|
2.11
|
|
20
|
002714
|
牧原股份
|
40,824,442.62
|
2.08
|
|
21
|
300413
|
芒果超媒
|
39,438,892.82
|
2.01
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
456,459.80
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
153,793,000.00
|
|
应收证券清算款
|
6,884,099.07
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
219,426.47
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-291,658,054.72
|
|
1.利息收入
|
418,115.31
|
|
其中:存款利息收入
|
418,115.31
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-223,776,948.32
|
|
其中:股票投资收益
|
-239,761,055.39
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
15,984,107.07
|
|
3.公允价值变动收益
|
-68,299,221.71
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
16,516,993.32
|
|
1.管理人报酬
|
12,808,523.67
|
|
2.托管费
|
2,134,753.90
|
|
3.销售服务费
|
1,488,544.62
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
85,171.13
|
|
三、利润总额
|
-308,175,048.04
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-308,175,048.04
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
63,140
|
31,697.75
|
26,297,462.72
|
1.31
|
1,975,098,187.33
|
98.69
|
||
京公网安备 11011302003919号