(基金代码:005826)
股票型
中高风险(R4)
42.03%
近一年涨跌幅
2.5200
净值 (2026-02-13)
-1.05%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
-0.08
过去一月
-3.33
过去一季
9.83
过去半年
28.93
过去一年
42.03
过去三年
45.65
过去五年
-3.66
成立以来
152.00
日期
净值
累计净值
2026-02-13
2.5200
2.5200
2026-02-12
2.5468
2.5468
2026-02-11
2.5203
2.5203
2026-02-10
2.5457
2.5457
2026-02-09
2.5685
2.5685
2026-02-06
2.5221
2.5221
2026-02-05
2.5241
2.5241
2026-02-04
2.5598
2.5598
2026-02-03
2.5932
2.5932
2026-02-02
2.4827
2.4827
2026-01-30
2.5613
2.5613
2026-01-29
2.5855
2.5855
2026-01-28
2.6581
2.6581
2026-01-27
2.6906
2.6906
2026-01-26
2.6470
2.6470
2026-01-23
2.7545
2.7545
2026-01-22
2.6770
2.6770
2026-01-21
2.6705
2.6705
2026-01-20
2.6619
2.6619
截止日期:2026-02-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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