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（基金代码：005826）
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47.09
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近一年涨跌幅
1.7407
净值 （2025-01-22）
1.30%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.94
过去一周
4.74
过去一月
0.85
过去一季
7.66
过去半年
28.51
过去一年
47.09
过去三年
-19.67
过去五年
24.91
成立以来
74.07
日期
净值
累计净值
2025-01-22
1.7407
1.7407
2025-01-21
1.7183
1.7183
2025-01-20
1.6939
1.6939
2025-01-17
1.6771
1.6771
2025-01-16
1.6527
1.6527
2025-01-15
1.6619
1.6619
2025-01-14
1.6794
1.6794
2025-01-13
1.6248
1.6248
2025-01-10
1.6434
1.6434
2025-01-09
1.6637
1.6637
2025-01-08
1.6369
1.6369
2025-01-07
1.6429
1.6429
2025-01-06
1.5800
1.5800
2025-01-03
1.5907
1.5907
2025-01-02
1.6280
1.6280
2024-12-31
1.6747
1.6747
2024-12-30
1.7355
1.7355
2024-12-27
1.7356
1.7356
2024-12-26
1.7522
1.7522
截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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