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华夏潜龙精选股票
（基金代码：005826）
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中高风险(R4)
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94.17
%
近一年涨跌幅
3.3319
净值 （2026-07-10）
-2.83%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.74
过去一周
-3.55
过去一月
3.08
过去一季
27.96
过去半年
27.57
过去一年
94.17
过去三年
112.51
过去五年
32.22
成立以来
233.19
日期
净值
累计净值
2026-07-10
3.3319
3.3319
2026-07-09
3.4289
3.4289
2026-07-08
3.2847
3.2847
2026-07-07
3.3266
3.3266
2026-07-06
3.3396
3.3396
2026-07-03
3.4547
3.4547
2026-07-02
3.4296
3.4296
2026-07-01
3.5913
3.5913
2026-06-30
3.6374
3.6374
2026-06-29
3.4660
3.4660
2026-06-26
3.5801
3.5801
2026-06-25
3.7191
3.7191
2026-06-24
3.6625
3.6625
2026-06-23
3.5628
3.5628
2026-06-22
3.6161
3.6161
2026-06-18
3.6373
3.6373
2026-06-17
3.5543
3.5543
2026-06-16
3.4359
3.4359
2026-06-15
3.3732
3.3732
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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