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徐恒
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
45.27
过去一周
6.07
过去一月
11.73
过去一季
0.91
过去半年
44.44
过去一年
43.11
过去三年
46.71
过去五年
17.95
成立以来
143.28
日期
净值
累计净值
2025-12-25
2.4328
2.4328
2025-12-24
2.4157
2.4157
2025-12-23
2.3312
2.3312
2025-12-22
2.3339
2.3339
2025-12-19
2.2974
2.2974
2025-12-18
2.2936
2.2936
2025-12-17
2.3304
2.3304
2025-12-16
2.2770
2.2770
2025-12-15
2.2999
2.2999
2025-12-12
2.3464
2.3464
2025-12-11
2.3307
2.3307
2025-12-10
2.3602
2.3602
2025-12-09
2.3628
2.3628
2025-12-08
2.3489
2.3489
2025-12-05
2.2891
2.2891
2025-12-04
2.2657
2.2657
2025-12-03
2.2648
2.2648
2025-12-02
2.2770
2.2770
2025-12-01
2.2804
2.2804
截止日期：2025-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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