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38.01
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近一年涨跌幅
2.3307
净值 （2025-12-11）
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基金经理
徐恒
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
39.17
过去一周
2.87
过去一月
3.50
过去一季
7.34
过去半年
43.25
过去一年
38.01
过去三年
33.91
过去五年
23.10
成立以来
133.07
日期
净值
累计净值
2025-12-11
2.3307
2.3307
2025-12-10
2.3602
2.3602
2025-12-09
2.3628
2.3628
2025-12-08
2.3489
2.3489
2025-12-05
2.2891
2.2891
2025-12-04
2.2657
2.2657
2025-12-03
2.2648
2.2648
2025-12-02
2.2770
2.2770
2025-12-01
2.2804
2.2804
2025-11-28
2.2547
2.2547
2025-11-27
2.2027
2.2027
2025-11-26
2.2091
2.2091
2025-11-25
2.1773
2.1773
2025-11-24
2.1132
2.1132
2025-11-21
2.0805
2.0805
2025-11-20
2.1933
2.1933
2025-11-19
2.2011
2.2011
2025-11-18
2.2036
2.2036
2025-11-17
2.2259
2.2259
截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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