(基金代码:005826)
股票型
中风险(R3)
81.31%
近一年涨跌幅
2.1960
净值 (2025-09-12)
1.13%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.13
过去一周
5.14
过去一月
15.16
过去一季
34.86
过去半年
19.66
过去一年
81.31
过去三年
13.03
过去五年
28.32
成立以来
119.60
日期
净值
累计净值
2025-09-12
2.1960
2.1960
2025-09-11
2.1714
2.1714
2025-09-10
2.0519
2.0519
2025-09-09
2.0336
2.0336
2025-09-08
2.1051
2.1051
2025-09-05
2.0886
2.0886
2025-09-04
2.0146
2.0146
2025-09-03
2.0753
2.0753
2025-09-02
2.1127
2.1127
2025-09-01
2.2028
2.2028
2025-08-29
2.1759
2.1759
2025-08-28
2.1741
2.1741
2025-08-27
2.1345
2.1345
2025-08-26
2.1514
2.1514
2025-08-25
2.1380
2.1380
2025-08-22
2.0926
2.0926
2025-08-21
2.0304
2.0304
2025-08-20
2.0346
2.0346
2025-08-19
2.0021
2.0021
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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