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（基金代码：005826）
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30.08
%
近一年涨跌幅
2.2092
净值 （2025-11-14）
-3.72%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.92
过去一周
-3.86
过去一月
-0.74
过去一季
13.92
过去半年
34.90
过去一年
30.08
过去三年
27.87
过去五年
15.89
成立以来
120.92
日期
净值
累计净值
2025-11-14
2.2092
2.2092
2025-11-13
2.2945
2.2945
2025-11-12
2.2461
2.2461
2025-11-11
2.2518
2.2518
2025-11-10
2.2777
2.2777
2025-11-07
2.2980
2.2980
2025-11-06
2.3334
2.3334
2025-11-05
2.2702
2.2702
2025-11-04
2.2802
2.2802
2025-11-03
2.3215
2.3215
2025-10-31
2.3252
2.3252
2025-10-30
2.3959
2.3959
2025-10-29
2.4679
2.4679
2025-10-28
2.4401
2.4401
2025-10-27
2.4454
2.4454
2025-10-24
2.3778
2.3778
2025-10-23
2.2543
2.2543
2025-10-22
2.2796
2.2796
2025-10-21
2.2880
2.2880
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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