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（基金代码：005826）
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23.16
%
近一年涨跌幅
1.6073
净值 （2025-05-16）
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基金经理
徐恒
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.02
过去一周
-0.40
过去一月
2.20
过去一季
-9.91
过去半年
-2.65
过去一年
23.16
过去三年
-10.74
过去五年
12.93
成立以来
60.73
日期
净值
累计净值
2025-05-16
1.6073
1.6073
2025-05-15
1.6046
1.6046
2025-05-14
1.6377
1.6377
2025-05-13
1.6361
1.6361
2025-05-12
1.6468
1.6468
2025-05-09
1.6137
1.6137
2025-05-08
1.6440
1.6440
2025-05-07
1.6309
1.6309
2025-05-06
1.6345
1.6345
2025-04-30
1.5937
1.5937
2025-04-29
1.5780
1.5780
2025-04-28
1.5794
1.5794
2025-04-25
1.5893
1.5893
2025-04-24
1.5795
1.5795
2025-04-23
1.5985
1.5985
2025-04-22
1.5827
1.5827
2025-04-21
1.5979
1.5979
2025-04-18
1.5786
1.5786
2025-04-17
1.5800
1.5800
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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