(基金代码:005826)
股票型
中风险(R3)
40.15%
近一年涨跌幅
2.2880
净值 (2025-10-21)
4.11%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
36.62
过去一周
2.80
过去一月
2.56
过去一季
28.37
过去半年
43.19
过去一年
40.15
过去三年
25.27
过去五年
27.07
成立以来
128.80
日期
净值
累计净值
2025-10-21
2.2880
2.2880
2025-10-20
2.1976
2.1976
2025-10-17
2.1679
2.1679
2025-10-16
2.2753
2.2753
2025-10-15
2.2656
2.2656
2025-10-14
2.2256
2.2256
2025-10-13
2.3401
2.3401
2025-10-10
2.3511
2.3511
2025-10-09
2.4749
2.4749
2025-09-30
2.4106
2.4106
2025-09-29
2.3439
2.3439
2025-09-26
2.3343
2.3343
2025-09-25
2.4109
2.4109
2025-09-24
2.3748
2.3748
2025-09-23
2.3395
2.3395
2025-09-22
2.3667
2.3667
2025-09-19
2.2309
2.2309
2025-09-18
2.2214
2.2214
2025-09-17
2.2231
2.2231
截止日期:2025-10-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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