2024-04-18 最新净值
| 累计净值： | 2.5469 （2024-04-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.40% |
| 成立日： | 2017-02-04 |
| 今年以来收益： | -4.01% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -20.82% |
| 成立以来收益： | 154.69% |
| 基金经理： | 钟帅 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.01 | 过去一周 | -1.74 |
| 过去一月 | -8.45 |
| 过去一季 | 2.85 |
| 过去半年 | -2.99 |
| 过去一年 | -20.82 |
| 过去三年 | 19.40 |
| 过去五年 | 110.09 |
| 成立以来 | 154.69 |
硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司。历任股票投资部基金经理助理。
2020-07-28起，任期回报 50.39%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-05-18~2021-08-13 | 王劲松 |
| 2017-02-04~2020-05-29 | 陈虎 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.05 |
| 债券 | 0.62 |
| 现金 | 11.02 |
| 其他 | 0.31 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 5,019,766,104.09 | 64.33 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 46,736,385.74 | 0.60 |
| F 批发和零售业股票市值 | 60,149,095.05 | 0.77 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 134,359,984.95 | 1.72 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,425,522,833.77 | 18.27 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 208,836,261.58 | 2.68 |
| O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 6,895,400,287.64 | 88.37 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 4.71 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4.62 |
| 300604 | 长川科技 | 3.26 |
| 300571 | 平治信息 | 3.03 |
| 300502 | 新易盛 | 3.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.97 |
| 002006 | 精工科技 | 2.96 |
| 002919 | 名臣健康 | 2.95 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2.91 |
| 002057 | 中钢天源 | 2.48 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127099
|
盛航转债
|
355,192
|
41,059,163.68
|
0.53
|
|
2
|
113661
|
福22转债
|
38,630
|
4,068,368.72
|
0.05
|
|
3
|
113660
|
寿22转债
|
28,210
|
3,445,538.48
|
0.04
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000063
|
中兴通讯
|
488,626,270.62
|
4.46
|
|
2
|
002006
|
精工科技
|
427,542,276.00
|
3.90
|
|
3
|
300476
|
胜宏科技
|
389,078,379.26
|
3.55
|
|
4
|
688036
|
传音控股
|
362,974,845.67
|
3.31
|
|
5
|
300502
|
新易盛
|
347,949,613.03
|
3.17
|
|
6
|
603533
|
掌阅科技
|
334,492,671.38
|
3.05
|
|
7
|
002919
|
名臣健康
|
300,796,769.70
|
2.74
|
|
8
|
300166
|
东方国信
|
290,743,118.78
|
2.65
|
|
9
|
300604
|
长川科技
|
290,394,038.07
|
2.65
|
|
10
|
688258
|
卓易信息
|
286,068,016.92
|
2.61
|
|
11
|
002865
|
钧达股份
|
278,231,034.96
|
2.54
|
|
12
|
300212
|
易华录
|
231,424,951.37
|
2.11
|
|
13
|
688111
|
金山办公
|
230,236,532.50
|
2.10
|
|
14
|
002291
|
遥望科技
|
230,054,468.43
|
2.10
|
|
15
|
688503
|
聚和材料
|
218,010,119.50
|
1.99
|
|
16
|
600225
|
卓朗科技
|
214,134,147.53
|
1.95
|
|
17
|
300383
|
光环新网
|
199,103,160.60
|
1.82
|
|
18
|
300101
|
振芯科技
|
196,255,906.70
|
1.79
|
|
19
|
605589
|
圣泉集团
|
194,045,066.36
|
1.77
|
|
20
|
688596
|
正帆科技
|
193,121,368.23
|
1.76
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002865
|
钧达股份
|
575,072,329.06
|
5.25
|
|
2
|
002291
|
遥望科技
|
488,880,460.52
|
4.46
|
|
3
|
002240
|
盛新锂能
|
461,589,548.92
|
4.21
|
|
4
|
000818
|
航锦科技
|
428,866,484.57
|
3.91
|
|
5
|
603533
|
掌阅科技
|
418,620,788.08
|
3.82
|
|
6
|
000049
|
德赛电池
|
317,401,013.56
|
2.90
|
|
7
|
300442
|
润泽科技
|
285,156,632.31
|
2.60
|
|
8
|
300841
|
康华生物
|
239,167,042.08
|
2.18
|
|
9
|
300077
|
国民技术
|
230,245,173.37
|
2.10
|
|
10
|
603979
|
金诚信
|
229,271,551.96
|
2.09
|
|
11
|
002768
|
国恩股份
|
226,051,422.07
|
2.06
|
|
12
|
300101
|
振芯科技
|
219,959,315.05
|
2.01
|
|
13
|
600711
|
盛屯矿业
|
205,651,404.91
|
1.88
|
|
14
|
300212
|
易华录
|
200,441,365.48
|
1.83
|
|
15
|
605589
|
圣泉集团
|
196,037,755.53
|
1.79
|
|
16
|
688111
|
金山办公
|
194,047,890.41
|
1.77
|
|
17
|
002756
|
永兴材料
|
191,984,265.92
|
1.75
|
|
18
|
002729
|
好利科技
|
188,839,100.49
|
1.72
|
|
19
|
000063
|
中兴通讯
|
182,965,006.33
|
1.67
|
|
20
|
002466
|
天齐锂业
|
181,508,732.42
|
1.66
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
875,790.57
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
13,813,706.51
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
9,541,291.04
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,491,454,892.65
|
|
1.利息收入
|
3,030,519.62
|
|
其中:存款利息收入
|
3,030,519.62
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-1,617,372,766.00
|
|
其中:股票投资收益
|
-1,684,636,708.11
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
28,231.06
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
67,235,711.05
|
|
3.公允价值变动收益
|
119,625,335.16
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
3,262,018.57
|
|
二、费用
|
155,600,743.20
|
|
1.管理人报酬
|
133,155,895.57
|
|
2.托管费
|
22,192,649.25
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
252,096.92
|
|
三、利润总额
|
-1,647,055,635.85
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,647,055,635.85
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
48,573,070.88
|
0.62
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
48,573,070.88
|
0.62
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
358,616
|
8,199.80
|
610,032,555.36
|
20.75
|
2,330,546,942.16
|
79.25
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号