2023-11-29 最新净值
| 累计净值： | 2.7491 （2023-11-29） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.51% |
| 成立日： | 2017-02-04 |
| 今年以来收益： | -13.69% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -20.05% |
| 成立以来收益： | 174.91% |
| 基金经理： | 钟帅 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.69 | 过去一周 | -0.74 |
| 过去一月 | 4.07 |
| 过去一季 | -1.19 |
| 过去半年 | -13.28 |
| 过去一年 | -20.05 |
| 过去三年 | 50.59 |
| 过去五年 | 182.65 |
| 成立以来 | 174.91 |
硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司。历任股票投资部基金经理助理。
2020-07-28起，任期回报 62.33%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-05-18~2021-08-13 | 王劲松 |
| 2017-02-04~2020-05-29 | 陈虎 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.23 |
| 债券 | 0.10 |
| 现金 | 9.44 |
| 其他 | 0.23 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 5,438,737,652.24 | 65.18 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 33,563.97 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 18,310,801.84 | 0.22 |
| F 批发和零售业股票市值 | 83,134,439.71 | 1.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 152,647,261.20 | 1.83 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 1,489,982,569.68 | 17.86 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 174,429,223.00 | 2.09 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 886,574.00 | 0.01 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 18,139.48 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 201,845,461.31 | 2.42 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 21,185.46 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 7,560,046,871.89 | 90.61 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002865 | 钧达股份 | 5.08 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.03 |
| 688036 | 传音控股 | 4.44 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.42 |
| 300502 | 新易盛 | 3.12 |
| 002006 | 精工科技 | 3.10 |
| 300571 | 平治信息 | 2.78 |
| 002919 | 名臣健康 | 2.63 |
| 002057 | 中钢天源 | 2.54 |
| 688258 | 卓易信息 | 2.45 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113661
|
福22转债
|
38,630
|
4,363,150.55
|
0.05
|
|
2
|
113660
|
寿22转债
|
28,210
|
3,999,853.39
|
0.05
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000049
|
德赛电池
|
639,919,527.54
|
5.20
|
|
2
|
002240
|
盛新锂能
|
544,758,156.10
|
4.43
|
|
3
|
002756
|
永兴材料
|
415,172,162.26
|
3.38
|
|
4
|
600110
|
诺德股份
|
351,596,053.78
|
2.86
|
|
5
|
603026
|
胜华新材
|
318,467,569.26
|
2.59
|
|
6
|
603993
|
洛阳钼业
|
300,879,704.65
|
2.45
|
|
7
|
688778
|
厦钨新能
|
280,371,938.09
|
2.28
|
|
8
|
002544
|
普天科技
|
268,852,405.17
|
2.19
|
|
9
|
002466
|
天齐锂业
|
253,058,978.41
|
2.06
|
|
10
|
300653
|
正海生物
|
249,998,304.48
|
2.03
|
|
11
|
601028
|
玉龙股份
|
245,685,824.68
|
2.00
|
|
12
|
601127
|
赛力斯
|
240,255,174.94
|
1.95
|
|
13
|
300438
|
鹏辉能源
|
229,750,516.78
|
1.87
|
|
14
|
300442
|
润泽科技
|
208,365,178.04
|
1.69
|
|
15
|
000792
|
盐湖股份
|
206,085,935.59
|
1.68
|
|
16
|
002245
|
蔚蓝锂芯
|
202,844,625.63
|
1.65
|
|
17
|
002729
|
好利科技
|
195,547,101.39
|
1.59
|
|
18
|
688028
|
沃尔德
|
195,496,461.97
|
1.59
|
|
19
|
002291
|
遥望科技
|
192,116,671.87
|
1.56
|
|
20
|
300345
|
华民股份
|
187,790,714.58
|
1.53
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002865
|
钧达股份
|
578,267,252.52
|
4.70
|
|
2
|
002268
|
电科网安
|
447,378,527.03
|
3.64
|
|
3
|
300438
|
鹏辉能源
|
366,323,350.16
|
2.98
|
|
4
|
603026
|
胜华新材
|
336,268,144.99
|
2.73
|
|
5
|
600085
|
同仁堂
|
295,051,264.69
|
2.40
|
|
6
|
000049
|
德赛电池
|
291,746,445.01
|
2.37
|
|
7
|
601117
|
中国化学
|
288,729,844.88
|
2.35
|
|
8
|
002602
|
世纪华通
|
282,602,604.61
|
2.30
|
|
9
|
603993
|
洛阳钼业
|
271,276,833.90
|
2.21
|
|
10
|
600110
|
诺德股份
|
266,408,557.45
|
2.17
|
|
11
|
605358
|
立昂微
|
212,594,460.64
|
1.73
|
|
12
|
688099
|
晶晨股份
|
206,056,303.94
|
1.68
|
|
13
|
600335
|
国机汽车
|
203,151,781.83
|
1.65
|
|
14
|
300653
|
正海生物
|
202,463,418.80
|
1.65
|
|
15
|
603186
|
华正新材
|
200,609,667.86
|
1.63
|
|
16
|
000792
|
盐湖股份
|
190,152,846.64
|
1.55
|
|
17
|
002291
|
遥望科技
|
185,300,140.20
|
1.51
|
|
18
|
300571
|
平治信息
|
171,206,021.04
|
1.39
|
|
19
|
002452
|
长高电新
|
168,673,368.16
|
1.37
|
|
20
|
300212
|
易华录
|
165,943,154.85
|
1.35
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,479,251.82
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
16,320,489.76
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,961,254.89
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-2,925,852,446.01
|
|
1.利息收入
|
3,827,366.61
|
|
其中:存款利息收入
|
3,827,366.61
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-624,070,963.65
|
|
其中:股票投资收益
|
-695,412,015.24
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,364,844.29
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
68,976,207.30
|
|
3.公允价值变动收益
|
-2,330,062,042.24
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
24,453,193.27
|
|
二、费用
|
197,694,465.18
|
|
1.管理人报酬
|
169,232,918.30
|
|
2.托管费
|
28,205,486.46
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
255,994.58
|
|
三、利润总额
|
-3,123,546,911.19
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-3,123,546,911.19
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
8,363,003.94
|
0.10
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
8,363,003.94
|
0.10
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
440,161
|
7,818.03
|
780,293,510.13
|
22.68
|
2,660,898,839.37
|
77.32
|
||
2023-11-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-11-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号