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华夏行业景气混合 (基金代码:003567)

  • 3.0927

    2022-05-27 最新净值

  • 累计净值: 3.0927(2022-05-27)
    日涨跌幅: -0.09%
    成立日: 2017-02-04
  • 今年以来收益: -23.59%
    过去一年收益: 29.91%
    成立以来收益: 209.54%
  • 基金经理: 钟帅
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 -23.59
过去一周 0.63
过去一月 20.14
过去一季 -17.85
过去半年 -22.27
过去一年 29.91
过去三年 174.80
过去五年 218.85
成立以来 209.54
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

钟帅起始日:2020-07-28

2011年7月至2017年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2017年1月至2018年10月,曾任天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月起担任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。

2020-07-28起,任期回报 82.62%。

任职时间 基金经理
2020-05-18~2021-08-13 王劲松
2017-02-04~2020-05-29 陈虎
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.00
债券 0.20
现金 8.36
其他 0.44
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 399,608,329.34 3.56
C 制造业股票市值 7,812,662,233.89 69.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 97,950,070.62 0.87
E 建筑业股票市值 303,163,005.60 2.70
F 批发和零售业股票市值 92,774.75 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 16,541.00 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 723,392,079.90 6.45
J 金融业股票市值 194,669,687.30 1.73
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 98,666,817.96 0.88
M 科学研究和技术服务业股票市值 22,743,886.78 0.20
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 536,818,973.22 4.78
P 教育股票市值 92,213,305.64 0.82
Q 卫生和社会工作股票市值 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 10,282,013,458.10 91.61
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002240 盛新锂能 5.02
002865 钧达股份 4.43
000818 航锦科技 4.02
000049 德赛电池 3.60
603026 石大胜华 2.90
300841 康华生物 2.80
002057 中钢天源 2.76
601117 中国化学 2.70
002756 永兴材料 2.69
600110 诺德股份 2.51
持债明细
华夏行业景气混合 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113639
华正转债
209,180
22,907,169.99
0.20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏行业景气混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002240
盛新锂能
653,547,681.51
######
2
002268
卫士通
553,362,598.92
######
3
002602
世纪华通
517,690,175.63
######
4
002108
沧州明珠
484,787,080.81
######
5
000818
航锦科技
448,047,148.46
######
6
300077
国民技术
426,105,829.29
######
7
605358
立昂微
386,861,352.20
######
8
300571
平治信息
336,569,096.22
######
9
002057
中钢天源
325,283,319.95
######
10
601117
中国化学
320,845,084.72
######
11
002074
国轩高科
310,522,671.21
######
12
600418
江淮汽车
307,153,271.38
######
13
002291
星期六
284,994,300.25
######
14
002452
长高集团
284,496,673.79
######
15
300841
康华生物
274,088,858.59
######
16
002312
川发龙蟒
270,943,243.31
######
17
600085
同仁堂
266,126,717.70
######
18
600711
盛屯矿业
265,485,464.08
######
19
688099
晶晨股份
261,500,341.50
######
20
000035
中国天楹
253,787,143.99
######
21
002594
比亚迪
250,941,985.83
######
22
603026
石大胜华
239,842,484.77
######
23
002283
天润工业
237,210,339.92
######
24
002865
钧达股份
231,388,155.08
######
25
300212
易华录
228,680,938.95
######
26
000967
盈峰环境
213,587,013.12
######
27
600884
杉杉股份
210,529,643.46
######
28
600869
远东股份
199,685,932.25
######
29
600143
金发科技
193,874,153.26
######
30
603186
华正新材
190,042,913.84
######
31
300223
北京君正
187,923,648.06
######
32
603979
金诚信
187,587,147.77
######
33
603906
龙蟠科技
187,462,014.36
######
34
600335
国机汽车
187,178,957.26
######
35
300803
指南针
182,971,827.71
######
36
002759
天际股份
170,885,559.72
######
37
603936
博敏电子
169,350,811.34
######
38
301031
中熔电气
166,509,517.22
######
39
603897
长城科技
166,481,748.76
######
40
002829
星网宇达
165,516,048.75
######
41
688039
当虹科技
164,474,111.91
######
42
002091
江苏国泰
161,703,839.51
######
43
600438
通威股份
156,917,319.53
######
44
300280
紫天科技
154,095,825.15
######
45
300019
硅宝科技
151,480,393.07
######
46
601995
中金公司
147,310,292.35
######
47
002549
凯美特气
145,046,829.00
######
48
000791
甘肃电投
144,523,207.40
######
49
603303
得邦照明
144,455,085.45
######
50
600619
海立股份
142,019,149.36
######
51
600426
华鲁恒升
139,943,169.97
######
52
002340
格林美
133,300,100.25
######
53
600610
中毅达
133,135,733.50
######
54
300890
翔丰华
131,896,423.64
######
55
300070
碧水源
130,600,426.16
######
56
688668
鼎通科技
129,351,635.34
######
57
688707
振华新材
128,971,069.82
######
58
002213
大为股份
128,142,768.82
######
59
600877
声光电科
125,174,256.97
######
60
000519
中兵红箭
116,956,849.90
######
61
300790
宇瞳光学
114,844,063.28
######
62
605098
行动教育
113,525,480.77
######
63
603825
华扬联众
112,684,170.86
######
64
002782
可立克
109,849,528.13
######
65
300825
阿尔特
106,789,277.72
######
66
300058
蓝色光标
105,626,144.27
######
67
300745
欣锐科技
102,928,063.22
######
68
600251
冠农股份
100,011,540.12
######
69
300698
万马科技
99,087,768.20
######
70
002185
华天科技
95,394,270.63
######
71
603212
赛伍技术
92,914,396.84
######
72
688678
福立旺
92,753,442.73
######
73
600060
海信视像
89,652,916.29
99.37
74
002979
雷赛智能
88,598,258.55
98.20
75
688779
长远锂科
88,079,734.56
97.63
76
688106
金宏气体
84,131,210.70
93.25
77
300331
苏大维格
83,733,154.52
92.81
78
000768
中航西飞
82,433,599.44
91.37
79
605168
三人行
81,075,622.65
89.87
80
688303
大全能源
80,424,129.73
89.14
81
000831
五矿稀土
79,137,113.00
87.72
82
300726
宏达电子
74,410,000.00
82.48
83
601127
小康股份
72,594,012.95
80.46
84
000792
盐湖股份
72,448,620.00
80.30
85
300251
光线传媒
71,529,972.73
79.28
86
603018
华设集团
69,439,853.81
76.97
87
000030
富奥股份
69,240,916.54
76.75
88
300390
天华超净
64,719,742.32
71.74
89
600141
兴发集团
63,278,961.47
70.14
90
600151
航天机电
63,122,534.65
69.97
91
000935
四川双马
62,466,793.96
69.24
92
002111
威海广泰
60,803,274.34
67.39
93
000801
四川九洲
59,744,989.00
66.22
94
600549
厦门钨业
59,287,408.34
65.71
95
688385
复旦微电
58,013,526.86
64.30
96
601908
京运通
57,869,496.00
64.14
97
000848
承德露露
57,419,921.50
63.64
98
000009
中国宝安
56,839,812.99
63.00
99
002859
洁美科技
54,371,840.52
60.27
100
300857
协创数据
53,558,751.90
59.37
101
688396
华润微
53,301,225.02
59.08
102
300653
正海生物
52,972,413.50
58.72
103
688511
天微电子
52,662,198.83
58.37
104
300125
聆达股份
51,668,349.00
57.27
105
300101
振芯科技
51,528,504.00
57.11
106
600167
联美控股
49,578,386.33
54.95
107
300775
三角防务
49,509,595.44
54.88
108
603055
台华新材
49,503,923.92
54.87
109
002634
棒杰股份
49,159,135.92
54.49
110
300423
昇辉科技
48,411,941.33
53.66
111
300115
长盈精密
46,117,515.25
51.12
112
003038
鑫铂股份
44,625,866.53
49.46
113
603177
德创环保
42,651,200.00
47.28
114
300151
昌红科技
42,039,536.70
46.60
115
600893
航发动力
40,567,102.00
44.96
116
600111
北方稀土
39,607,641.12
43.90
117
300842
帝科股份
38,683,209.00
42.88
118
300415
伊之密
37,114,206.96
41.14
119
002985
北摩高科
36,792,115.28
40.78
120
688020
方邦股份
32,897,761.25
36.46
121
300083
创世纪
32,897,109.44
36.46
122
300505
川金诺
32,707,723.15
36.25
123
605005
合兴股份
32,171,932.58
35.66
124
605300
佳禾食品
28,882,493.72
32.01
125
002079
苏州固锝
28,505,782.00
31.60
126
300219
鸿利智汇
28,479,821.34
31.57
127
600163
中闽能源
25,624,656.30
28.40
128
603867
新化股份
25,428,720.00
28.19
129
002824
和胜股份
24,455,514.75
27.11
130
300096
易联众
24,313,020.66
26.95
131
603859
能科科技
24,175,164.00
26.80
132
603667
五洲新春
23,947,312.18
26.54
133
002895
川恒股份
23,413,653.00
25.95
134
688800
瑞可达
22,969,754.68
25.46
135
300752
隆利科技
22,819,769.41
25.29
136
605288
凯迪股份
22,453,963.32
24.89
137
300671
富满微
21,965,636.20
24.35
138
688700
东威科技
19,276,134.41
21.37
139
688560
明冠新材
18,642,949.64
20.66
140
600008
首创环保
18,387,139.00
20.38
141
002664
长鹰信质
18,354,828.28
20.34
142
002335
科华数据
18,088,842.63
20.05
143
688567
孚能科技
18,080,425.05
20.04
144
002407
多氟多
17,906,228.28
19.85
145
600372
中航电子
17,564,269.32
19.47
146
300035
中科电气
16,876,104.00
18.71
147
300800
力合科技
16,313,944.00
18.08
148
601636
旗滨集团
14,818,492.00
16.42
149
600862
中航高科
14,777,924.00
16.38
150
603917
合力科技
14,741,986.52
16.34
151
603733
仙鹤股份
14,663,748.25
16.25
152
300799
左江科技
14,529,653.00
16.10
153
300829
金丹科技
14,243,816.80
15.79
154
300568
星源材质
14,138,024.15
15.67
155
600110
诺德股份
13,484,171.00
14.95
156
688559
海目星
12,176,827.43
13.50
157
603799
华友钴业
11,890,974.00
13.18
158
603330
上海天洋
11,002,972.42
12.20
159
002196
方正电机
10,973,784.00
12.16
160
002884
凌霄泵业
10,730,258.18
11.89
161
300252
金信诺
10,322,333.80
11.44
162
603896
寿仙谷
9,946,638.49
11.02
163
603757
大元泵业
9,762,329.02
10.82
164
300445
康斯特
9,428,243.28
10.45
165
000997
新大陆
9,368,172.00
10.38
166
000576
甘化科工
9,092,581.00
10.08
167
300712
永福股份
8,353,136.50
9.26
168
688669
聚石化学
7,846,054.30
8.70
169
002389
航天彩虹
7,335,253.00
8.13
170
300769
德方纳米
6,788,675.00
7.52
171
688519
南亚新材
6,437,347.91
7.14
172
300118
东方日升
5,998,093.00
6.65
173
300332
天壕环境
5,856,613.00
6.49
174
002163
海南发展
5,345,516.00
5.93
175
300434
金石亚药
5,047,416.80
5.59
176
600458
时代新材
4,893,427.25
5.42
177
300438
鹏辉能源
4,845,388.00
5.37
178
600038
中直股份
4,773,352.00
5.29
179
688665
四方光电
3,848,870.00
4.27
180
688677
海泰新光
3,779,339.00
4.19
181
688079
美迪凯
3,766,568.55
4.17
182
688377
迪威尔
3,708,505.77
4.11
183
688235
百济神州
3,701,194.20
4.10
184
002876
三利谱
3,463,750.00
3.84
185
600905
三峡能源
3,436,527.95
3.81
186
000636
风华高科
3,043,946.00
3.37
187
600887
伊利股份
2,781,090.52
3.08
188
300122
智飞生物
2,765,623.00
3.07
189
600515
*ST基础
2,703,983.00
3.00
190
688191
智洋创新
2,570,714.07
2.85
191
002749
国光股份
2,551,283.80
2.83
192
601728
中国电信
2,549,814.69
2.83
193
603108
润达医疗
2,536,391.00
2.81
194
000630
铜陵有色
2,531,520.00
2.81
195
688389
普门科技
2,207,670.11
2.45
196
688680
海优新材
2,158,310.77
2.39
197
300316
晶盛机电
1,817,328.67
2.01
198
002635
安洁科技
1,806,630.82
2.00
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600418
江淮汽车
300,723,095.13
######
2
002074
国轩高科
293,432,415.29
######
3
603897
长城科技
267,637,883.46
######
4
002594
比亚迪
242,597,462.75
######
5
002602
世纪华通
232,923,339.53
######
6
600884
杉杉股份
217,714,675.65
######
7
002108
沧州明珠
214,247,154.18
######
8
002312
川发龙蟒
212,965,143.01
######
9
603906
龙蟠科技
209,733,692.80
######
10
300019
硅宝科技
189,560,867.63
######
11
002240
盛新锂能
182,983,996.80
######
12
600438
通威股份
180,977,319.36
######
13
301031
中熔电气
177,487,084.35
######
14
000519
中兵红箭
171,878,123.52
######
15
600711
盛屯矿业
169,957,169.98
######
16
600143
金发科技
160,872,764.89
######
17
605358
立昂微
156,507,439.42
######
18
603936
博敏电子
153,247,577.84
######
19
002091
江苏国泰
152,770,863.15
######
20
603825
华扬联众
152,244,235.48
######
21
300058
蓝色光标
149,863,894.24
######
22
002340
格林美
141,517,478.35
######
23
300745
欣锐科技
128,126,699.50
######
24
002452
长高集团
124,122,287.00
######
25
300070
碧水源
123,125,074.96
######
26
601995
中金公司
119,653,926.52
######
27
300571
平治信息
113,015,590.78
######
28
688779
长远锂科
111,851,636.53
######
29
600426
华鲁恒升
111,728,035.40
######
30
600610
中毅达
107,944,047.32
######
31
688303
大全能源
104,181,222.63
######
32
300331
苏大维格
90,387,706.01
######
33
000768
中航西飞
89,228,296.88
98.90
34
002185
华天科技
87,065,609.96
96.50
35
300890
翔丰华
83,343,046.56
92.38
36
688106
金宏气体
79,430,386.47
88.04
37
600251
冠农股份
78,800,655.00
87.34
38
000935
四川双马
78,393,999.01
86.89
39
600060
海信视像
77,806,836.38
86.24
40
300390
天华超净
74,828,467.28
82.94
41
603979
金诚信
72,905,561.75
80.81
42
000792
盐湖股份
72,031,084.00
79.84
43
300077
国民技术
68,983,041.00
76.46
44
000030
富奥股份
68,396,474.52
75.81
45
000848
承德露露
64,773,975.15
71.80
46
300857
协创数据
64,294,403.58
71.26
47
002111
威海广泰
63,723,261.60
70.63
48
600151
航天机电
63,655,691.87
70.56
49
603055
台华新材
63,451,727.26
70.33
50
002979
雷赛智能
63,307,179.50
70.17
51
300775
三角防务
62,634,441.22
69.42
52
000009
中国宝安
62,478,192.38
69.25
53
002859
洁美科技
59,234,854.40
65.66
54
600549
厦门钨业
57,863,960.19
64.14
55
003038
鑫铂股份
56,571,864.88
62.70
56
600141
兴发集团
55,599,781.90
61.63
57
300671
富满微
55,149,983.70
61.13
58
601908
京运通
54,518,386.00
60.43
59
688668
鼎通科技
52,943,631.62
58.68
60
688396
华润微
50,290,563.52
55.74
61
300505
川金诺
48,753,022.58
54.04
62
000818
航锦科技
47,145,028.00
52.26
63
688385
复旦微电
46,685,665.53
51.75
64
688511
天微电子
46,616,074.93
51.67
65
300423
昇辉科技
46,578,052.53
51.63
66
603018
华设集团
46,225,078.41
51.24
67
600893
航发动力
44,997,638.00
49.88
68
300842
帝科股份
44,204,316.00
49.00
69
000967
盈峰环境
42,531,029.36
47.14
70
002985
北摩高科
40,584,821.58
44.98
71
300115
长盈精密
40,236,500.38
44.60
72
002283
天润工业
38,227,124.00
42.37
73
600111
北方稀土
37,987,916.64
42.11
74
603026
石大胜华
37,576,703.74
41.65
75
300083
创世纪
35,427,652.60
39.27
76
002865
钧达股份
35,246,027.18
39.07
77
300151
昌红科技
34,192,135.68
37.90
78
300219
鸿利智汇
33,447,597.00
37.07
79
605005
合兴股份
32,950,530.53
36.52
80
300415
伊之密
32,579,671.68
36.11
81
002335
科华数据
27,716,876.13
30.72
82
002079
苏州固锝
27,085,329.80
30.02
83
002824
和胜股份
27,057,104.00
29.99
84
600163
中闽能源
26,620,986.68
29.51
85
603667
五洲新春
26,169,369.66
29.01
86
002895
川恒股份
26,113,102.00
28.94
87
688559
海目星
25,273,091.96
28.01
88
601117
中国化学
25,121,891.00
27.85
89
688700
东威科技
25,028,624.23
27.74
90
002407
多氟多
24,753,901.00
27.44
91
603867
新化股份
24,553,252.00
27.22
92
605300
佳禾食品
23,744,484.50
26.32
93
688800
瑞可达
22,617,825.02
25.07
94
002759
天际股份
22,347,836.00
24.77
95
688560
明冠新材
22,175,618.70
24.58
96
300568
星源材质
21,479,102.05
23.81
97
605288
凯迪股份
21,221,970.90
23.52
98
600110
诺德股份
20,598,660.32
22.83
99
300752
隆利科技
20,444,037.76
22.66
100
002664
长鹰信质
19,124,282.00
21.20
101
688678
福立旺
18,989,421.70
21.05
102
603917
合力科技
18,469,950.34
20.47
103
600008
首创环保
18,032,463.00
19.99
104
600372
中航电子
17,602,029.20
19.51
105
300698
万马科技
17,274,068.00
19.15
106
002213
大为股份
17,254,077.00
19.12
107
688567
孚能科技
17,056,237.27
18.91
108
600862
中航高科
16,378,881.94
18.15
109
300800
力合科技
15,987,740.00
17.72
110
300799
左江科技
15,683,055.68
17.38
111
600167
联美控股
14,876,457.04
16.49
112
603733
仙鹤股份
14,694,645.00
16.29
113
300035
中科电气
14,564,692.00
16.14
114
601636
旗滨集团
14,408,357.00
15.97
115
300829
金丹科技
12,901,417.00
14.30
116
603303
得邦照明
12,627,420.20
14.00
117
605168
三人行
12,141,548.20
13.46
118
603212
赛伍技术
11,773,017.24
13.05
119
605098
行动教育
11,210,630.15
12.43
120
300712
永福股份
11,171,356.50
12.38
121
002196
方正电机
11,150,241.40
12.36
122
603799
华友钴业
10,927,907.00
12.11
123
300445
康斯特
10,753,155.74
11.92
124
603757
大元泵业
10,074,637.61
11.17
125
002884
凌霄泵业
9,902,658.02
10.98
126
603896
寿仙谷
9,882,010.73
10.95
127
300252
金信诺
9,781,987.70
10.84
128
000576
甘化科工
9,378,487.00
10.40
129
300118
东方日升
8,930,387.00
9.90
130
000997
新大陆
8,745,991.00
9.69
131
002634
棒杰股份
7,978,838.00
8.84
132
600905
三峡能源
7,960,035.39
8.82
133
688669
聚石化学
7,552,908.83
8.37
134
300769
德方纳米
7,452,660.00
8.26
135
300096
易联众
7,367,037.00
8.17
136
002389
航天彩虹
7,085,157.00
7.85
137
688519
南亚新材
6,613,816.82
7.33
138
688388
嘉元科技
6,281,094.08
6.96
139
300332
天壕环境
5,976,592.00
6.62
140
300434
金石亚药
5,487,363.00
6.08
141
300438
鹏辉能源
5,016,813.50
5.56
142
002163
海南发展
4,912,176.00
5.44
143
600458
时代新材
4,817,950.47
5.34
144
002239
奥特佳
4,739,474.00
5.25
145
600038
中直股份
4,489,377.00
4.98
146
300803
指南针
4,383,772.92
4.86
147
688665
四方光电
4,315,535.19
4.78
148
300841
康华生物
4,018,648.00
4.45
149
688079
美迪凯
3,923,204.97
4.35
150
688377
迪威尔
3,891,911.90
4.31
151
000636
风华高科
3,811,198.00
4.22
152
688677
海泰新光
3,704,988.44
4.11
153
688020
方邦股份
3,519,811.66
3.90
154
300316
晶盛机电
3,509,326.00
3.89
155
600515
*ST基础
3,224,492.00
3.57
156
002829
星网宇达
3,181,480.00
3.53
157
688235
百济神州
3,103,569.70
3.44
158
600753
东方银星
2,885,938.00
3.20
159
600887
伊利股份
2,753,002.00
3.05
160
002876
三利谱
2,752,224.00
3.05
161
600416
湘电股份
2,681,267.00
2.97
162
688191
智洋创新
2,633,656.30
2.92
163
688389
普门科技
2,539,381.17
2.81
164
300750
宁德时代
2,512,506.00
2.78
165
000630
铜陵有色
2,490,738.00
2.76
166
603108
润达医疗
2,485,572.00
2.76
167
603444
吉比特
2,462,411.00
2.73
168
002749
国光股份
2,444,827.60
2.71
169
002610
爱康科技
2,423,937.00
2.69
170
688127
蓝特光学
2,420,049.76
2.68
171
002291
星期六
2,364,568.00
2.62
172
300122
智飞生物
2,311,864.00
2.56
173
300298
三诺生物
2,011,732.00
2.23
174
688608
恒玄科技
2,001,348.00
2.22
175
688680
海优新材
1,977,562.12
2.19
176
688187
时代电气
1,893,501.70
2.10
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏行业景气混合 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,083,629.55
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
25,618,182.58
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
22,419,084.87
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏行业景气混合利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
1,457,809,534.27
 1.利息收入
1,574,150.97
 其中:存款利息收入
1,573,862.16
 债券利息收入
288.81
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
701,336,841.66
 其中:股票投资收益
691,710,375.45
 基金投资收益
-
 债券投资收益
109,819.39
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
9,516,646.82
 3.公允价值变动收益
726,161,030.91
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
28,737,510.73
 二、费用
96,947,744.34
 1.管理人报酬
54,578,317.71
 2.托管费
9,096,386.27
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
33,097,398.77
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
175,640.70
 三、利润总额
1,360,861,789.93
 减:所得税费用
-
 四、净利润
1,360,861,789.93
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏行业景气混合券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
22,907,169.99
0.20
8
其他
-
-
9
合计
22,907,169.99
0.20
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏行业景气混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
357,855
8,483.16
917,866,336.02
30.24
2,117,876,056.44
69.76
备注:数据来源于2021年年度报告。

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