2022-09-30 最新净值
| 累计净值： | 3.3549（2022-09-30） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.81% |
| 成立日： | 2017-02-04 |
| 今年以来收益： | -17.18% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -8.44% |
| 成立以来收益： | 235.49% |
| 基金经理： | 钟帅 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -17.18 | 过去一周 | -4.39 |
| 过去一月 | -11.55 |
| 过去一季 | -7.91 |
| 过去半年 | -3.07 |
| 过去一年 | -8.44 |
| 过去三年 | 173.96 |
| 过去五年 | 220.31 |
| 成立以来 | 235.49 |
2011年7月至2017年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2017年1月至2018年10月，曾任天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月起担任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月起任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2020-07-28起，任期回报 98.10%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-05-18~2021-08-13 | 王劲松 |
| 2017-02-04~2020-05-29 | 陈虎 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 88.42 |
| 债券 | 0.21 |
| 现金 | 8.12 |
| 其他 | 3.25 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 589,250,966.34 | 5.28 |
| C 制造业股票市值 | 7,892,137,424.78 | 70.68 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 57,303,563.24 | 0.51 |
| E 建筑业股票市值 | 28,935,345.00 | 0.26 |
| F 批发和零售业股票市值 | 17,635.25 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 672,702,251.44 | 6.02 |
| J 金融业股票市值 | 238,978,260.42 | 2.14 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 28,429,767.78 | 0.25 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 7,586.82 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 388,976,407.54 | 3.48 |
| P 教育股票市值 | 71,847,987.84 | 0.64 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 16,234.14 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 9,968,603,430.59 | 89.26 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002240 | 盛新锂能 | 5.70 |
| 002865 | 钧达股份 | 4.99 |
| 000049 | 德赛电池 | 4.54 |
| 002057 | 中钢天源 | 3.61 |
| 000818 | 航锦科技 | 3.56 |
| 002756 | 永兴材料 | 3.17 |
| 300841 | 康华生物 | 3.03 |
| 603026 | 石大胜华 | 2.87 |
| 002291 | 星期六 | 2.71 |
| 002108 | 沧州明珠 | 2.48 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113639
|
华正转债
|
209,180
|
23,478,208.46
|
0.21
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000049
|
德赛电池
|
602,356,879.12
|
4.90
|
|
2
|
600110
|
诺德股份
|
351,596,053.78
|
2.86
|
|
3
|
002756
|
永兴材料
|
332,555,367.79
|
2.70
|
|
4
|
002544
|
普天科技
|
261,820,271.39
|
2.13
|
|
5
|
300438
|
鹏辉能源
|
229,750,516.78
|
1.87
|
|
6
|
300653
|
正海生物
|
226,249,680.92
|
1.84
|
|
7
|
603993
|
洛阳钼业
|
224,573,639.65
|
1.83
|
|
8
|
300442
|
普丽盛
|
208,365,178.04
|
1.69
|
|
9
|
000792
|
盐湖股份
|
206,085,935.59
|
1.68
|
|
10
|
603026
|
石大胜华
|
196,656,141.76
|
1.60
|
|
11
|
002729
|
好利科技
|
195,547,101.39
|
1.59
|
|
12
|
300014
|
亿纬锂能
|
153,070,807.94
|
1.24
|
|
13
|
603330
|
上海天洋
|
149,813,216.52
|
1.22
|
|
14
|
301206
|
三元生物
|
147,115,964.85
|
1.20
|
|
15
|
002466
|
天齐锂业
|
144,378,921.28
|
1.17
|
|
16
|
603313
|
梦百合
|
144,350,803.69
|
1.17
|
|
17
|
600711
|
盛屯矿业
|
136,762,164.79
|
1.11
|
|
18
|
603897
|
长城科技
|
129,287,216.17
|
1.05
|
|
19
|
603200
|
上海洗霸
|
125,983,048.74
|
1.02
|
|
20
|
688377
|
迪威尔
|
121,264,637.69
|
0.99
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002268
|
卫士通
|
447,378,527.03
|
3.64
|
|
2
|
600085
|
同仁堂
|
295,051,264.69
|
2.40
|
|
3
|
601117
|
中国化学
|
288,729,844.88
|
2.35
|
|
4
|
002602
|
世纪华通
|
282,602,604.61
|
2.30
|
|
5
|
600110
|
诺德股份
|
266,408,557.45
|
2.17
|
|
6
|
605358
|
立昂微
|
212,594,460.64
|
1.73
|
|
7
|
600335
|
国机汽车
|
203,151,781.83
|
1.65
|
|
8
|
000792
|
盐湖股份
|
190,152,846.64
|
1.55
|
|
9
|
300571
|
平治信息
|
171,206,021.04
|
1.39
|
|
10
|
300212
|
易华录
|
165,943,154.85
|
1.35
|
|
11
|
000967
|
盈峰环境
|
163,695,723.25
|
1.33
|
|
12
|
000791
|
甘肃电投
|
163,173,731.96
|
1.33
|
|
13
|
688099
|
晶晨股份
|
151,487,021.67
|
1.23
|
|
14
|
002452
|
长高电新
|
150,723,027.16
|
1.23
|
|
15
|
300223
|
北京君正
|
146,061,719.20
|
1.19
|
|
16
|
002549
|
凯美特气
|
140,288,299.42
|
1.14
|
|
17
|
688707
|
振华新材
|
124,754,732.82
|
1.01
|
|
18
|
300014
|
亿纬锂能
|
119,995,717.35
|
0.98
|
|
19
|
601127
|
小康股份
|
118,554,072.35
|
0.96
|
|
20
|
002291
|
星期六
|
113,143,095.60
|
0.92
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,896,509.43
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
318,315,015.08
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
46,208,062.02
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-1,413,741,782.34
|
|
1.利息收入
|
1,845,923.78
|
|
其中:存款利息收入
|
1,845,923.78
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-905,863,552.28
|
|
其中:股票投资收益
|
-957,641,781.55
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
14,066.00
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
51,764,163.27
|
|
3.公允价值变动收益
|
-525,158,255.41
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
15,434,101.57
|
|
二、费用
|
92,924,100.45
|
|
1.管理人报酬
|
79,553,206.35
|
|
2.托管费
|
13,258,867.77
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
111,975.71
|
|
三、利润总额
|
-1,506,665,882.79
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,506,665,882.79
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
23,478,208.46
|
0.21
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
23,478,208.46
|
0.21
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
476,835
|
6,428.10
|
631,780,885.22
|
20.61
|
2,433,363,296.63
|
79.39
|
||
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-30过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-9-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号