华夏行业景气混合基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	4.1090（2021-12-03）
日涨跌幅：	0.77%
成立日：	2017-02-04

今年以来收益：	86.75%
过去一年收益：	122.19%
成立以来收益：	310.90%

基金经理：	钟帅
交易状态：	开放申购

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2021-12-02

项目	净值增长率（%）
今年以来	85.33
过去一周	3.53
过去一月	8.81
过去一季	9.90
过去半年	59.01
过去一年	119.59
过去三年	317.04
过去五年	--
成立以来	307.78

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

钟帅起始日：2020-07-28

2011年7月至2017年1月，曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理；2017年1月至2018年10月，曾任天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司，曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月起担任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。

2020-07-28起，任期回报 140.79%。

任职时间	基金经理
2020-05-18~2021-08-13	王劲松
2017-02-04~2020-05-29	陈虎

资产配置

截止日期：2021-09-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票	87.58
债券
现金	10.43
其他	1.99

行业配置

截止日期：2021-09-30

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	211,736,612.90	2.92
C 制造业股票市值	4,713,609,244.55	64.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	127,484,985.62	1.76
E 建筑业股票市值	122,058,262.80	1.68
F 批发和零售业股票市值	64,371.67	0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	3,345.12	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	516,084,706.63	7.11
J 金融业股票市值	253,260,345.46	3.49
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	129,128,978.00	1.78
M 科学研究和技术服务业股票市值	115,348,460.88	1.59
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	182,219,715.41	2.51
P 教育股票市值	85,338,046.00	1.18
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	3,925.22	0.00
合计	6,456,341,000.26	88.97

前十股票

截止日期：2021-09-30

股票代码	股票简称	占净值比（%）
002240	盛新锂能	5.77
300077	国民技术	4.23
000818	航锦科技	3.87
603897	长城科技	3.62
002602	世纪华通	3.34
002865	钧达股份	2.86
605358	立昂微	2.79
600884	杉杉股份	2.74
002759	天际股份	2.42
002594	比亚迪	2.41

持债明细

华夏行业景气混合 年持债明细报告日期：

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于季报。

财务指标

华夏行业景气混合 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	603026	石大胜华	10,297,595.50	19.83
2	300041	回天新材	6,992,325.00	13.46
3	688051	佳华科技	6,683,783.98	12.87
4	300769	德方纳米	6,672,956.40	12.85
5	300390	天华超净	6,164,548.60	11.87
6	002273	水晶光电	6,081,492.00	11.71
7	688388	嘉元科技	5,979,365.53	11.51
8	002610	爱康科技	5,803,150.00	11.17
9	300027	华谊兄弟	5,483,049.00	10.56
10	300118	东方日升	5,265,614.00	10.14
11	000009	中国宝安	5,103,801.00	9.83
12	600438	通威股份	4,844,325.43	9.33
13	300303	聚飞光电	4,742,510.50	9.13
14	002239	奥特佳	4,443,081.91	8.56
15	002340	格林美	4,416,408.00	8.50
16	002993	奥海科技	4,345,358.60	8.37
17	300044	赛为智能	4,224,361.20	8.13
18	300750	宁德时代	4,197,293.00	8.08
19	300841	康华生物	4,165,728.15	8.02
20	300799	左江科技	4,150,998.00	7.99
21	300433	蓝思科技	4,013,859.00	7.73
22	605288	凯迪股份	3,912,403.00	7.53
23	000034	神州数码	3,889,879.70	7.49
24	600884	杉杉股份	3,850,491.97	7.41
25	002602	世纪华通	3,648,073.00	7.02
26	688020	方邦股份	3,623,069.30	6.98
27	002189	中光学	3,561,701.00	6.86
28	002943	宇晶股份	3,520,223.00	6.78
29	601908	京运通	3,364,147.00	6.48
30	600416	*ST湘电	3,351,525.00	6.45
31	601727	上海电气	3,341,498.00	6.43
32	300755	华致酒行	3,316,578.00	6.39
33	600183	生益科技	3,212,673.00	6.19
34	600859	王府井	3,125,213.00	6.02
35	000032	深桑达Ａ	3,121,899.40	6.01
36	002406	远东传动	2,996,738.44	5.77
37	300567	精测电子	2,933,690.70	5.65
38	300319	麦捷科技	2,932,792.00	5.65
39	002024	苏宁易购	2,897,826.74	5.58
40	300827	上能电气	2,862,772.00	5.51
41	300723	一品红	2,830,583.80	5.45
42	300613	富瀚微	2,788,819.00	5.37
43	002125	湘潭电化	2,786,686.00	5.37
44	300648	星云股份	2,772,877.00	5.34
45	688559	海目星	2,757,819.11	5.31
46	600203	福日电子	2,717,841.00	5.23
47	300033	同花顺	2,693,052.52	5.19
48	300019	硅宝科技	2,608,039.79	5.02
49	300298	三诺生物	2,567,856.00	4.94
50	600071	凤凰光学	2,552,977.00	4.92
51	300438	鹏辉能源	2,544,798.00	4.90
52	600753	东方银星	2,527,988.00	4.87
53	603283	赛腾股份	2,527,321.51	4.87
54	002413	雷科防务	2,525,014.00	4.86
55	002428	云南锗业	2,519,226.00	4.85
56	600409	三友化工	2,489,159.00	4.79
57	688526	科前生物	2,488,299.92	4.79
58	002600	领益智造	2,470,270.00	4.76
59	300182	捷成股份	2,456,242.69	4.73
60	002635	安洁科技	2,373,022.00	4.57
61	600519	贵州茅台	2,288,879.98	4.41
62	300657	弘信电子	2,205,857.50	4.25
63	002013	中航机电	2,194,340.00	4.23
64	600988	赤峰黄金	2,155,455.00	4.15
65	300142	沃森生物	2,144,780.00	4.13
66	601966	玲珑轮胎	2,143,283.68	4.13
67	002123	梦网集团	2,141,102.00	4.12
68	603444	吉比特	2,132,469.00	4.11
69	002876	三利谱	2,085,542.00	4.02
70	688127	蓝特光学	2,041,728.41	3.93
71	300014	亿纬锂能	2,035,505.00	3.92
72	002701	奥瑞金	2,033,097.00	3.92
73	002236	大华股份	2,031,071.00	3.91
74	600562	国睿科技	1,996,000.22	3.84
75	002174	游族网络	1,986,678.00	3.83
76	000901	航天科技	1,982,561.76	3.82
77	002246	北化股份	1,950,058.00	3.76
78	002056	横店东磁	1,916,660.00	3.69
79	002739	万达电影	1,915,918.00	3.69
80	002594	比亚迪	1,913,809.72	3.69
81	300760	迈瑞医疗	1,896,520.00	3.65
82	000547	航天发展	1,886,795.00	3.63
83	601222	林洋能源	1,852,857.60	3.57
84	002085	万丰奥威	1,848,680.00	3.56
85	300731	科创新源	1,723,221.80	3.32
86	002131	利欧股份	1,707,529.00	3.29
87	300568	星源材质	1,689,864.00	3.25
88	688155	先惠技术	1,669,260.97	3.21
89	600563	法拉电子	1,663,720.38	3.20
90	300397	天和防务	1,646,642.00	3.17
91	002475	立讯精密	1,620,381.00	3.12
92	603131	上海沪工	1,612,261.00	3.10
93	002182	云海金属	1,594,027.55	3.07
94	603650	彤程新材	1,588,399.42	3.06
95	000596	古井贡酒	1,586,095.00	3.05
96	300316	晶盛机电	1,571,419.00	3.03
97	002129	中环股份	1,571,220.00	3.03
98	002570	贝因美	1,562,055.00	3.01
99	300332	天壕环境	1,554,460.00	2.99
100	002385	大北农	1,553,954.00	2.99
101	300213	佳讯飞鸿	1,543,639.00	2.97
102	300253	卫宁健康	1,535,229.00	2.96
103	300101	振芯科技	1,532,649.00	2.95
104	688111	金山办公	1,465,655.90	2.82
105	002025	航天电器	1,452,744.00	2.80
106	300661	圣邦股份	1,424,982.00	2.74
107	000568	泸州老窖	1,398,245.00	2.69
108	603233	大参林	1,378,951.00	2.66
109	600760	中航沈飞	1,363,100.00	2.62
110	603598	引力传媒	1,356,308.00	2.61
111	688788	科思科技	1,328,740.56	2.56
112	000555	神州信息	1,321,523.26	2.54
113	002389	航天彩虹	1,304,370.42	2.51
114	002465	海格通信	1,301,433.92	2.51
115	600405	动力源	1,286,419.82	2.48
116	002026	山东威达	1,274,024.00	2.45
117	002541	鸿路钢构	1,269,341.50	2.44
118	688025	杰普特	1,268,208.80	2.44
119	002940	昂利康	1,267,385.00	2.44
120	000858	五粮液	1,259,790.00	2.43
121	300860	锋尚文化	1,259,203.00	2.42
122	300207	欣旺达	1,249,311.00	2.41
123	600877	ST电能	1,237,087.00	2.38
124	002497	雅化集团	1,230,546.00	2.37
125	600048	保利地产	1,224,703.00	2.36
126	002353	杰瑞股份	1,222,357.00	2.35
127	002481	双塔食品	1,220,390.00	2.35
128	002213	大为股份	1,218,860.00	2.35
129	603939	益丰药房	1,211,014.00	2.33
130	603019	中科曙光	1,202,975.00	2.32
131	600216	浙江医药	1,188,505.04	2.29
132	300782	卓胜微	1,186,696.00	2.29
133	002735	王子新材	1,171,168.20	2.26
134	002557	洽洽食品	1,165,010.00	2.24
135	300420	五洋停车	1,158,145.60	2.23
136	601128	常熟银行	1,141,176.00	2.20
137	000001	平安银行	1,140,765.00	2.20
138	601766	中国中车	1,106,605.74	2.13
139	300463	迈克生物	1,103,743.00	2.13
140	002916	深南电路	1,101,575.00	2.12
141	603429	集友股份	1,100,288.60	2.12
142	002511	中顺洁柔	1,091,392.00	2.10
143	300284	苏交科	1,082,910.38	2.09
144	000338	潍柴动力	1,075,664.00	2.07
145	603708	家家悦	1,074,154.00	2.07
146	300299	富春股份	1,056,978.52	2.04
147	600837	海通证券	1,054,560.00	2.03
148	000921	海信家电	1,054,446.00	2.03

备注：数据来源于2020年年度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：2020-12-31

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	603026	石大胜华	8,544,661.55	16.45
2	300769	德方纳米	8,293,328.05	15.97
3	300027	华谊兄弟	6,582,396.80	12.68
4	300041	回天新材	6,518,498.00	12.55
5	600438	通威股份	5,846,823.00	11.26
6	002273	水晶光电	5,599,529.00	10.78
7	688051	佳华科技	5,521,197.95	10.63
8	000009	中国宝安	5,482,703.88	10.56
9	600519	贵州茅台	5,330,684.00	10.26
10	300750	宁德时代	5,034,191.58	9.69
11	002610	爱康科技	5,005,376.00	9.64
12	300303	聚飞光电	4,842,889.00	9.33
13	601908	京运通	4,680,455.00	9.01
14	002993	奥海科技	4,379,846.91	8.43
15	300118	东方日升	4,277,542.31	8.24
16	300044	赛为智能	4,257,246.40	8.20
17	600409	三友化工	4,092,471.00	7.88
18	000032	深桑达Ａ	3,754,604.00	7.23
19	300019	硅宝科技	3,747,227.00	7.22
20	601727	上海电气	3,735,077.00	7.19
21	300438	鹏辉能源	3,707,612.63	7.14
22	002943	宇晶股份	3,632,486.74	6.99
23	300613	富瀚微	3,432,098.00	6.61
24	300648	星云股份	3,422,904.00	6.59
25	300182	捷成股份	3,346,907.00	6.44
26	300433	蓝思科技	3,337,069.43	6.43
27	000034	神州数码	3,303,875.34	6.36
28	600183	生益科技	3,295,678.44	6.35
29	300390	天华超净	3,274,365.00	6.31
30	688526	科前生物	3,120,105.39	6.01
31	300755	华致酒行	3,043,855.67	5.86
32	002406	远东传动	3,039,435.00	5.85
33	300827	上能电气	3,030,737.00	5.84
34	000895	双汇发展	2,987,906.48	5.75
35	002189	中光学	2,982,615.00	5.74
36	300033	同花顺	2,911,274.14	5.61
37	002024	苏宁易购	2,776,887.00	5.35
38	002174	游族网络	2,757,950.96	5.31
39	688559	海目星	2,743,726.28	5.28
40	300723	一品红	2,729,714.74	5.26
41	300567	精测电子	2,714,203.00	5.23
42	600859	王府井	2,693,351.00	5.19
43	002600	领益智造	2,661,848.00	5.13
44	600203	福日电子	2,626,160.00	5.06
45	601966	玲珑轮胎	2,619,485.00	5.04
46	002635	安洁科技	2,618,201.30	5.04
47	300657	弘信电子	2,599,791.00	5.01
48	300319	麦捷科技	2,586,103.00	4.98
49	601222	林洋能源	2,578,502.50	4.97
50	002125	湘潭电化	2,572,070.08	4.95
51	600988	赤峰黄金	2,535,992.00	4.88
52	002428	云南锗业	2,505,727.00	4.83
53	002413	雷科防务	2,493,691.00	4.80
54	600071	凤凰光学	2,486,740.00	4.79
55	002594	比亚迪	2,446,529.00	4.71
56	300799	左江科技	2,381,800.00	4.59
57	002123	梦网集团	2,353,292.79	4.53
58	600760	中航沈飞	2,343,099.00	4.51
59	600048	保利地产	2,340,092.00	4.51
60	002236	大华股份	2,313,090.54	4.45
61	300014	亿纬锂能	2,298,213.00	4.43
62	002025	航天电器	2,243,402.00	4.32
63	002701	奥瑞金	2,187,915.66	4.21
64	603283	赛腾股份	2,185,220.00	4.21
65	603650	彤程新材	2,133,955.55	4.11
66	002013	中航机电	2,126,673.00	4.10
67	000547	航天发展	2,118,182.00	4.08
68	002384	东山精密	2,081,771.00	4.01
69	002389	航天彩虹	2,066,868.00	3.98
70	600837	海通证券	2,066,456.00	3.98
71	603589	口子窖	2,046,576.31	3.94
72	688388	嘉元科技	1,971,199.89	3.80
73	002142	宁波银行	1,957,914.00	3.77
74	688155	先惠技术	1,938,429.67	3.73
75	000901	航天科技	1,937,645.56	3.73
76	300760	迈瑞医疗	1,929,892.00	3.72
77	002246	北化股份	1,900,245.00	3.66
78	002085	万丰奥威	1,898,303.00	3.66
79	002056	横店东磁	1,880,074.00	3.62
80	300142	沃森生物	1,877,888.00	3.62
81	300496	中科创达	1,854,776.00	3.57
82	601933	永辉超市	1,833,430.00	3.53
83	002739	万达电影	1,814,362.00	3.49
84	300397	天和防务	1,783,953.00	3.44
85	600968	海油发展	1,776,489.00	3.42
86	002475	立讯精密	1,721,124.00	3.31
87	300101	振芯科技	1,678,387.00	3.23
88	600547	山东黄金	1,660,357.00	3.20
89	600563	法拉电子	1,659,061.82	3.19
90	000651	格力电器	1,655,507.00	3.19
91	300213	佳讯飞鸿	1,648,230.56	3.17
92	002602	世纪华通	1,633,824.00	3.15
93	300731	科创新源	1,632,828.00	3.14
94	688111	金山办公	1,625,970.40	3.13
95	601318	中国平安	1,619,252.00	3.12
96	600562	国睿科技	1,601,179.80	3.08
97	000596	古井贡酒	1,556,164.00	3.00
98	300253	卫宁健康	1,552,744.00	2.99
99	002131	利欧股份	1,532,330.00	2.95
100	002182	云海金属	1,518,862.00	2.92
101	002241	歌尔股份	1,517,253.00	2.92
102	688788	科思科技	1,481,053.43	2.85
103	002026	山东威达	1,477,621.00	2.85
104	000858	五粮液	1,469,626.22	2.83
105	300332	天壕环境	1,457,684.00	2.81
106	002481	双塔食品	1,452,124.00	2.80
107	002385	大北农	1,437,278.00	2.77
108	603131	上海沪工	1,413,250.00	2.72
109	300661	圣邦股份	1,407,846.00	2.71
110	688025	杰普特	1,405,015.00	2.71
111	002570	贝因美	1,393,599.00	2.68
112	300782	卓胜微	1,342,041.00	2.58
113	603939	益丰药房	1,339,211.00	2.58
114	000568	泸州老窖	1,330,198.00	2.56
115	603839	安正时尚	1,329,694.00	2.56
116	300463	迈克生物	1,323,807.00	2.55
117	600877	ST电能	1,321,820.00	2.55
118	600405	动力源	1,305,612.70	2.51
119	603019	中科曙光	1,296,836.00	2.50
120	603233	大参林	1,284,649.00	2.47
121	300299	富春股份	1,276,805.00	2.46
122	002557	洽洽食品	1,275,683.00	2.46
123	002353	杰瑞股份	1,272,351.00	2.45
124	002940	昂利康	1,263,464.00	2.43
125	600741	华域汽车	1,258,720.00	2.42
126	603598	引力传媒	1,242,497.00	2.39
127	300207	欣旺达	1,240,250.00	2.39
128	000661	长春高新	1,236,504.00	2.38
129	002497	雅化集团	1,227,196.70	2.36
130	002127	南极电商	1,223,196.48	2.36
131	000555	神州信息	1,221,120.00	2.35
132	002916	深南电路	1,219,113.60	2.35
133	300136	信维通信	1,217,773.00	2.34
134	002511	中顺洁柔	1,210,422.00	2.33
135	002541	鸿路钢构	1,204,133.00	2.32
136	300236	上海新阳	1,203,477.00	2.32
137	002465	海格通信	1,185,228.00	2.28
138	603986	兆易创新	1,171,041.00	2.26
139	300559	佳发教育	1,168,719.20	2.25
140	603708	家家悦	1,155,063.00	2.22
141	603712	七一二	1,149,271.00	2.21
142	600216	浙江医药	1,142,785.00	2.20
143	300860	锋尚文化	1,141,062.00	2.20
144	002213	大为股份	1,130,057.97	2.18
145	000768	中航西飞	1,118,486.13	2.15
146	000001	平安银行	1,115,437.00	2.15
147	002735	王子新材	1,114,088.00	2.15
148	603429	集友股份	1,110,832.00	2.14
149	601888	中国中免	1,092,850.00	2.10
150	600038	中直股份	1,085,750.00	2.09
151	601128	常熟银行	1,078,566.00	2.08
152	601111	中国国航	1,069,171.00	2.06
153	300420	五洋停车	1,068,716.60	2.06
154	300073	当升科技	1,050,558.00	2.02
155	000581	威孚高科	1,047,122.00	2.02
156	601766	中国中车	1,045,077.00	2.01

备注：数据来源于2020年年度报告。

资产负债表

华夏行业景气混合 2021 资产负债报告日期：2021-09-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	2,374,125.32
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	--
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	100,036,028.74
应收利息	115,442.57
应收股利	--
应收申购款	44,919,003.87
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2021年第3季度报告。

利润表

华夏行业景气混合利润表本报告期：2020年01月01日至 2020年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	34,370,805.78
1.利息收入	49,080.35
其中:存款利息收入	49,070.47
债券利息收入	9.88
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	23,509,199.96
其中:股票投资收益	23,241,141.70
基金投资收益	-
债券投资收益	39,105.98
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	228,952.28
3.公允价值变动收益	10,550,095.24
4.汇兑收益	-
5.其他收入	262,430.23
二、费用	2,222,728.38
1.管理人报酬	818,593.47
2.托管费	136,432.15
3.销售服务费	-
4.交易费用	1,132,211.14
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	135,491.56
三、利润总额	32,148,077.40
减：所得税费用	-
四、净利润	32,148,077.40

备注：数据来源于2020年年度报告。

券种组合

华夏行业景气混合券种组合报告日期：2021-09-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2021年第3季度报告。

持有人统计

华夏行业景气混合持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
3,276	12,515.96	7,811,992.09	19.05	33,190,305.49	80.95

华夏行业景气混合（基金代码：003567）

钟帅起始日：2020-07-28

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