2022-05-27 最新净值
累计净值: | 3.0927(2022-05-27) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.09% |
成立日: | 2017-02-04 |
今年以来收益: | -23.59% |
---|---|
过去一年收益: | 29.91% |
成立以来收益: | 209.54% |
基金经理: | 钟帅 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -23.59 | 过去一周 | 0.63 |
过去一月 | 20.14 |
过去一季 | -17.85 |
过去半年 | -22.27 |
过去一年 | 29.91 |
过去三年 | 174.80 |
过去五年 | 218.85 |
成立以来 | 209.54 |
2011年7月至2017年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2017年1月至2018年10月,曾任天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月起担任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。
2020-07-28起,任期回报 82.62%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2020-05-18~2021-08-13 | 王劲松 |
2017-02-04~2020-05-29 | 陈虎 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 91.00 |
债券 | 0.20 |
现金 | 8.36 |
其他 | 0.44 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 399,608,329.34 | 3.56 |
C 制造业股票市值 | 7,812,662,233.89 | 69.62 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 97,950,070.62 | 0.87 |
E 建筑业股票市值 | 303,163,005.60 | 2.70 |
F 批发和零售业股票市值 | 92,774.75 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 723,392,079.90 | 6.45 |
J 金融业股票市值 | 194,669,687.30 | 1.73 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 98,666,817.96 | 0.88 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 22,743,886.78 | 0.20 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 536,818,973.22 | 4.78 |
P 教育股票市值 | 92,213,305.64 | 0.82 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 10,282,013,458.10 | 91.61 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002240 | 盛新锂能 | 5.02 |
002865 | 钧达股份 | 4.43 |
000818 | 航锦科技 | 4.02 |
000049 | 德赛电池 | 3.60 |
603026 | 石大胜华 | 2.90 |
300841 | 康华生物 | 2.80 |
002057 | 中钢天源 | 2.76 |
601117 | 中国化学 | 2.70 |
002756 | 永兴材料 | 2.69 |
600110 | 诺德股份 | 2.51 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113639
|
华正转债
|
209,180
|
22,907,169.99
|
0.20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002240
|
盛新锂能
|
653,547,681.51
|
######
|
2
|
002268
|
卫士通
|
553,362,598.92
|
######
|
3
|
002602
|
世纪华通
|
517,690,175.63
|
######
|
4
|
002108
|
沧州明珠
|
484,787,080.81
|
######
|
5
|
000818
|
航锦科技
|
448,047,148.46
|
######
|
6
|
300077
|
国民技术
|
426,105,829.29
|
######
|
7
|
605358
|
立昂微
|
386,861,352.20
|
######
|
8
|
300571
|
平治信息
|
336,569,096.22
|
######
|
9
|
002057
|
中钢天源
|
325,283,319.95
|
######
|
10
|
601117
|
中国化学
|
320,845,084.72
|
######
|
11
|
002074
|
国轩高科
|
310,522,671.21
|
######
|
12
|
600418
|
江淮汽车
|
307,153,271.38
|
######
|
13
|
002291
|
星期六
|
284,994,300.25
|
######
|
14
|
002452
|
长高集团
|
284,496,673.79
|
######
|
15
|
300841
|
康华生物
|
274,088,858.59
|
######
|
16
|
002312
|
川发龙蟒
|
270,943,243.31
|
######
|
17
|
600085
|
同仁堂
|
266,126,717.70
|
######
|
18
|
600711
|
盛屯矿业
|
265,485,464.08
|
######
|
19
|
688099
|
晶晨股份
|
261,500,341.50
|
######
|
20
|
000035
|
中国天楹
|
253,787,143.99
|
######
|
21
|
002594
|
比亚迪
|
250,941,985.83
|
######
|
22
|
603026
|
石大胜华
|
239,842,484.77
|
######
|
23
|
002283
|
天润工业
|
237,210,339.92
|
######
|
24
|
002865
|
钧达股份
|
231,388,155.08
|
######
|
25
|
300212
|
易华录
|
228,680,938.95
|
######
|
26
|
000967
|
盈峰环境
|
213,587,013.12
|
######
|
27
|
600884
|
杉杉股份
|
210,529,643.46
|
######
|
28
|
600869
|
远东股份
|
199,685,932.25
|
######
|
29
|
600143
|
金发科技
|
193,874,153.26
|
######
|
30
|
603186
|
华正新材
|
190,042,913.84
|
######
|
31
|
300223
|
北京君正
|
187,923,648.06
|
######
|
32
|
603979
|
金诚信
|
187,587,147.77
|
######
|
33
|
603906
|
龙蟠科技
|
187,462,014.36
|
######
|
34
|
600335
|
国机汽车
|
187,178,957.26
|
######
|
35
|
300803
|
指南针
|
182,971,827.71
|
######
|
36
|
002759
|
天际股份
|
170,885,559.72
|
######
|
37
|
603936
|
博敏电子
|
169,350,811.34
|
######
|
38
|
301031
|
中熔电气
|
166,509,517.22
|
######
|
39
|
603897
|
长城科技
|
166,481,748.76
|
######
|
40
|
002829
|
星网宇达
|
165,516,048.75
|
######
|
41
|
688039
|
当虹科技
|
164,474,111.91
|
######
|
42
|
002091
|
江苏国泰
|
161,703,839.51
|
######
|
43
|
600438
|
通威股份
|
156,917,319.53
|
######
|
44
|
300280
|
紫天科技
|
154,095,825.15
|
######
|
45
|
300019
|
硅宝科技
|
151,480,393.07
|
######
|
46
|
601995
|
中金公司
|
147,310,292.35
|
######
|
47
|
002549
|
凯美特气
|
145,046,829.00
|
######
|
48
|
000791
|
甘肃电投
|
144,523,207.40
|
######
|
49
|
603303
|
得邦照明
|
144,455,085.45
|
######
|
50
|
600619
|
海立股份
|
142,019,149.36
|
######
|
51
|
600426
|
华鲁恒升
|
139,943,169.97
|
######
|
52
|
002340
|
格林美
|
133,300,100.25
|
######
|
53
|
600610
|
中毅达
|
133,135,733.50
|
######
|
54
|
300890
|
翔丰华
|
131,896,423.64
|
######
|
55
|
300070
|
碧水源
|
130,600,426.16
|
######
|
56
|
688668
|
鼎通科技
|
129,351,635.34
|
######
|
57
|
688707
|
振华新材
|
128,971,069.82
|
######
|
58
|
002213
|
大为股份
|
128,142,768.82
|
######
|
59
|
600877
|
声光电科
|
125,174,256.97
|
######
|
60
|
000519
|
中兵红箭
|
116,956,849.90
|
######
|
61
|
300790
|
宇瞳光学
|
114,844,063.28
|
######
|
62
|
605098
|
行动教育
|
113,525,480.77
|
######
|
63
|
603825
|
华扬联众
|
112,684,170.86
|
######
|
64
|
002782
|
可立克
|
109,849,528.13
|
######
|
65
|
300825
|
阿尔特
|
106,789,277.72
|
######
|
66
|
300058
|
蓝色光标
|
105,626,144.27
|
######
|
67
|
300745
|
欣锐科技
|
102,928,063.22
|
######
|
68
|
600251
|
冠农股份
|
100,011,540.12
|
######
|
69
|
300698
|
万马科技
|
99,087,768.20
|
######
|
70
|
002185
|
华天科技
|
95,394,270.63
|
######
|
71
|
603212
|
赛伍技术
|
92,914,396.84
|
######
|
72
|
688678
|
福立旺
|
92,753,442.73
|
######
|
73
|
600060
|
海信视像
|
89,652,916.29
|
99.37
|
74
|
002979
|
雷赛智能
|
88,598,258.55
|
98.20
|
75
|
688779
|
长远锂科
|
88,079,734.56
|
97.63
|
76
|
688106
|
金宏气体
|
84,131,210.70
|
93.25
|
77
|
300331
|
苏大维格
|
83,733,154.52
|
92.81
|
78
|
000768
|
中航西飞
|
82,433,599.44
|
91.37
|
79
|
605168
|
三人行
|
81,075,622.65
|
89.87
|
80
|
688303
|
大全能源
|
80,424,129.73
|
89.14
|
81
|
000831
|
五矿稀土
|
79,137,113.00
|
87.72
|
82
|
300726
|
宏达电子
|
74,410,000.00
|
82.48
|
83
|
601127
|
小康股份
|
72,594,012.95
|
80.46
|
84
|
000792
|
盐湖股份
|
72,448,620.00
|
80.30
|
85
|
300251
|
光线传媒
|
71,529,972.73
|
79.28
|
86
|
603018
|
华设集团
|
69,439,853.81
|
76.97
|
87
|
000030
|
富奥股份
|
69,240,916.54
|
76.75
|
88
|
300390
|
天华超净
|
64,719,742.32
|
71.74
|
89
|
600141
|
兴发集团
|
63,278,961.47
|
70.14
|
90
|
600151
|
航天机电
|
63,122,534.65
|
69.97
|
91
|
000935
|
四川双马
|
62,466,793.96
|
69.24
|
92
|
002111
|
威海广泰
|
60,803,274.34
|
67.39
|
93
|
000801
|
四川九洲
|
59,744,989.00
|
66.22
|
94
|
600549
|
厦门钨业
|
59,287,408.34
|
65.71
|
95
|
688385
|
复旦微电
|
58,013,526.86
|
64.30
|
96
|
601908
|
京运通
|
57,869,496.00
|
64.14
|
97
|
000848
|
承德露露
|
57,419,921.50
|
63.64
|
98
|
000009
|
中国宝安
|
56,839,812.99
|
63.00
|
99
|
002859
|
洁美科技
|
54,371,840.52
|
60.27
|
100
|
300857
|
协创数据
|
53,558,751.90
|
59.37
|
101
|
688396
|
华润微
|
53,301,225.02
|
59.08
|
102
|
300653
|
正海生物
|
52,972,413.50
|
58.72
|
103
|
688511
|
天微电子
|
52,662,198.83
|
58.37
|
104
|
300125
|
聆达股份
|
51,668,349.00
|
57.27
|
105
|
300101
|
振芯科技
|
51,528,504.00
|
57.11
|
106
|
600167
|
联美控股
|
49,578,386.33
|
54.95
|
107
|
300775
|
三角防务
|
49,509,595.44
|
54.88
|
108
|
603055
|
台华新材
|
49,503,923.92
|
54.87
|
109
|
002634
|
棒杰股份
|
49,159,135.92
|
54.49
|
110
|
300423
|
昇辉科技
|
48,411,941.33
|
53.66
|
111
|
300115
|
长盈精密
|
46,117,515.25
|
51.12
|
112
|
003038
|
鑫铂股份
|
44,625,866.53
|
49.46
|
113
|
603177
|
德创环保
|
42,651,200.00
|
47.28
|
114
|
300151
|
昌红科技
|
42,039,536.70
|
46.60
|
115
|
600893
|
航发动力
|
40,567,102.00
|
44.96
|
116
|
600111
|
北方稀土
|
39,607,641.12
|
43.90
|
117
|
300842
|
帝科股份
|
38,683,209.00
|
42.88
|
118
|
300415
|
伊之密
|
37,114,206.96
|
41.14
|
119
|
002985
|
北摩高科
|
36,792,115.28
|
40.78
|
120
|
688020
|
方邦股份
|
32,897,761.25
|
36.46
|
121
|
300083
|
创世纪
|
32,897,109.44
|
36.46
|
122
|
300505
|
川金诺
|
32,707,723.15
|
36.25
|
123
|
605005
|
合兴股份
|
32,171,932.58
|
35.66
|
124
|
605300
|
佳禾食品
|
28,882,493.72
|
32.01
|
125
|
002079
|
苏州固锝
|
28,505,782.00
|
31.60
|
126
|
300219
|
鸿利智汇
|
28,479,821.34
|
31.57
|
127
|
600163
|
中闽能源
|
25,624,656.30
|
28.40
|
128
|
603867
|
新化股份
|
25,428,720.00
|
28.19
|
129
|
002824
|
和胜股份
|
24,455,514.75
|
27.11
|
130
|
300096
|
易联众
|
24,313,020.66
|
26.95
|
131
|
603859
|
能科科技
|
24,175,164.00
|
26.80
|
132
|
603667
|
五洲新春
|
23,947,312.18
|
26.54
|
133
|
002895
|
川恒股份
|
23,413,653.00
|
25.95
|
134
|
688800
|
瑞可达
|
22,969,754.68
|
25.46
|
135
|
300752
|
隆利科技
|
22,819,769.41
|
25.29
|
136
|
605288
|
凯迪股份
|
22,453,963.32
|
24.89
|
137
|
300671
|
富满微
|
21,965,636.20
|
24.35
|
138
|
688700
|
东威科技
|
19,276,134.41
|
21.37
|
139
|
688560
|
明冠新材
|
18,642,949.64
|
20.66
|
140
|
600008
|
首创环保
|
18,387,139.00
|
20.38
|
141
|
002664
|
长鹰信质
|
18,354,828.28
|
20.34
|
142
|
002335
|
科华数据
|
18,088,842.63
|
20.05
|
143
|
688567
|
孚能科技
|
18,080,425.05
|
20.04
|
144
|
002407
|
多氟多
|
17,906,228.28
|
19.85
|
145
|
600372
|
中航电子
|
17,564,269.32
|
19.47
|
146
|
300035
|
中科电气
|
16,876,104.00
|
18.71
|
147
|
300800
|
力合科技
|
16,313,944.00
|
18.08
|
148
|
601636
|
旗滨集团
|
14,818,492.00
|
16.42
|
149
|
600862
|
中航高科
|
14,777,924.00
|
16.38
|
150
|
603917
|
合力科技
|
14,741,986.52
|
16.34
|
151
|
603733
|
仙鹤股份
|
14,663,748.25
|
16.25
|
152
|
300799
|
左江科技
|
14,529,653.00
|
16.10
|
153
|
300829
|
金丹科技
|
14,243,816.80
|
15.79
|
154
|
300568
|
星源材质
|
14,138,024.15
|
15.67
|
155
|
600110
|
诺德股份
|
13,484,171.00
|
14.95
|
156
|
688559
|
海目星
|
12,176,827.43
|
13.50
|
157
|
603799
|
华友钴业
|
11,890,974.00
|
13.18
|
158
|
603330
|
上海天洋
|
11,002,972.42
|
12.20
|
159
|
002196
|
方正电机
|
10,973,784.00
|
12.16
|
160
|
002884
|
凌霄泵业
|
10,730,258.18
|
11.89
|
161
|
300252
|
金信诺
|
10,322,333.80
|
11.44
|
162
|
603896
|
寿仙谷
|
9,946,638.49
|
11.02
|
163
|
603757
|
大元泵业
|
9,762,329.02
|
10.82
|
164
|
300445
|
康斯特
|
9,428,243.28
|
10.45
|
165
|
000997
|
新大陆
|
9,368,172.00
|
10.38
|
166
|
000576
|
甘化科工
|
9,092,581.00
|
10.08
|
167
|
300712
|
永福股份
|
8,353,136.50
|
9.26
|
168
|
688669
|
聚石化学
|
7,846,054.30
|
8.70
|
169
|
002389
|
航天彩虹
|
7,335,253.00
|
8.13
|
170
|
300769
|
德方纳米
|
6,788,675.00
|
7.52
|
171
|
688519
|
南亚新材
|
6,437,347.91
|
7.14
|
172
|
300118
|
东方日升
|
5,998,093.00
|
6.65
|
173
|
300332
|
天壕环境
|
5,856,613.00
|
6.49
|
174
|
002163
|
海南发展
|
5,345,516.00
|
5.93
|
175
|
300434
|
金石亚药
|
5,047,416.80
|
5.59
|
176
|
600458
|
时代新材
|
4,893,427.25
|
5.42
|
177
|
300438
|
鹏辉能源
|
4,845,388.00
|
5.37
|
178
|
600038
|
中直股份
|
4,773,352.00
|
5.29
|
179
|
688665
|
四方光电
|
3,848,870.00
|
4.27
|
180
|
688677
|
海泰新光
|
3,779,339.00
|
4.19
|
181
|
688079
|
美迪凯
|
3,766,568.55
|
4.17
|
182
|
688377
|
迪威尔
|
3,708,505.77
|
4.11
|
183
|
688235
|
百济神州
|
3,701,194.20
|
4.10
|
184
|
002876
|
三利谱
|
3,463,750.00
|
3.84
|
185
|
600905
|
三峡能源
|
3,436,527.95
|
3.81
|
186
|
000636
|
风华高科
|
3,043,946.00
|
3.37
|
187
|
600887
|
伊利股份
|
2,781,090.52
|
3.08
|
188
|
300122
|
智飞生物
|
2,765,623.00
|
3.07
|
189
|
600515
|
*ST基础
|
2,703,983.00
|
3.00
|
190
|
688191
|
智洋创新
|
2,570,714.07
|
2.85
|
191
|
002749
|
国光股份
|
2,551,283.80
|
2.83
|
192
|
601728
|
中国电信
|
2,549,814.69
|
2.83
|
193
|
603108
|
润达医疗
|
2,536,391.00
|
2.81
|
194
|
000630
|
铜陵有色
|
2,531,520.00
|
2.81
|
195
|
688389
|
普门科技
|
2,207,670.11
|
2.45
|
196
|
688680
|
海优新材
|
2,158,310.77
|
2.39
|
197
|
300316
|
晶盛机电
|
1,817,328.67
|
2.01
|
198
|
002635
|
安洁科技
|
1,806,630.82
|
2.00
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600418
|
江淮汽车
|
300,723,095.13
|
######
|
2
|
002074
|
国轩高科
|
293,432,415.29
|
######
|
3
|
603897
|
长城科技
|
267,637,883.46
|
######
|
4
|
002594
|
比亚迪
|
242,597,462.75
|
######
|
5
|
002602
|
世纪华通
|
232,923,339.53
|
######
|
6
|
600884
|
杉杉股份
|
217,714,675.65
|
######
|
7
|
002108
|
沧州明珠
|
214,247,154.18
|
######
|
8
|
002312
|
川发龙蟒
|
212,965,143.01
|
######
|
9
|
603906
|
龙蟠科技
|
209,733,692.80
|
######
|
10
|
300019
|
硅宝科技
|
189,560,867.63
|
######
|
11
|
002240
|
盛新锂能
|
182,983,996.80
|
######
|
12
|
600438
|
通威股份
|
180,977,319.36
|
######
|
13
|
301031
|
中熔电气
|
177,487,084.35
|
######
|
14
|
000519
|
中兵红箭
|
171,878,123.52
|
######
|
15
|
600711
|
盛屯矿业
|
169,957,169.98
|
######
|
16
|
600143
|
金发科技
|
160,872,764.89
|
######
|
17
|
605358
|
立昂微
|
156,507,439.42
|
######
|
18
|
603936
|
博敏电子
|
153,247,577.84
|
######
|
19
|
002091
|
江苏国泰
|
152,770,863.15
|
######
|
20
|
603825
|
华扬联众
|
152,244,235.48
|
######
|
21
|
300058
|
蓝色光标
|
149,863,894.24
|
######
|
22
|
002340
|
格林美
|
141,517,478.35
|
######
|
23
|
300745
|
欣锐科技
|
128,126,699.50
|
######
|
24
|
002452
|
长高集团
|
124,122,287.00
|
######
|
25
|
300070
|
碧水源
|
123,125,074.96
|
######
|
26
|
601995
|
中金公司
|
119,653,926.52
|
######
|
27
|
300571
|
平治信息
|
113,015,590.78
|
######
|
28
|
688779
|
长远锂科
|
111,851,636.53
|
######
|
29
|
600426
|
华鲁恒升
|
111,728,035.40
|
######
|
30
|
600610
|
中毅达
|
107,944,047.32
|
######
|
31
|
688303
|
大全能源
|
104,181,222.63
|
######
|
32
|
300331
|
苏大维格
|
90,387,706.01
|
######
|
33
|
000768
|
中航西飞
|
89,228,296.88
|
98.90
|
34
|
002185
|
华天科技
|
87,065,609.96
|
96.50
|
35
|
300890
|
翔丰华
|
83,343,046.56
|
92.38
|
36
|
688106
|
金宏气体
|
79,430,386.47
|
88.04
|
37
|
600251
|
冠农股份
|
78,800,655.00
|
87.34
|
38
|
000935
|
四川双马
|
78,393,999.01
|
86.89
|
39
|
600060
|
海信视像
|
77,806,836.38
|
86.24
|
40
|
300390
|
天华超净
|
74,828,467.28
|
82.94
|
41
|
603979
|
金诚信
|
72,905,561.75
|
80.81
|
42
|
000792
|
盐湖股份
|
72,031,084.00
|
79.84
|
43
|
300077
|
国民技术
|
68,983,041.00
|
76.46
|
44
|
000030
|
富奥股份
|
68,396,474.52
|
75.81
|
45
|
000848
|
承德露露
|
64,773,975.15
|
71.80
|
46
|
300857
|
协创数据
|
64,294,403.58
|
71.26
|
47
|
002111
|
威海广泰
|
63,723,261.60
|
70.63
|
48
|
600151
|
航天机电
|
63,655,691.87
|
70.56
|
49
|
603055
|
台华新材
|
63,451,727.26
|
70.33
|
50
|
002979
|
雷赛智能
|
63,307,179.50
|
70.17
|
51
|
300775
|
三角防务
|
62,634,441.22
|
69.42
|
52
|
000009
|
中国宝安
|
62,478,192.38
|
69.25
|
53
|
002859
|
洁美科技
|
59,234,854.40
|
65.66
|
54
|
600549
|
厦门钨业
|
57,863,960.19
|
64.14
|
55
|
003038
|
鑫铂股份
|
56,571,864.88
|
62.70
|
56
|
600141
|
兴发集团
|
55,599,781.90
|
61.63
|
57
|
300671
|
富满微
|
55,149,983.70
|
61.13
|
58
|
601908
|
京运通
|
54,518,386.00
|
60.43
|
59
|
688668
|
鼎通科技
|
52,943,631.62
|
58.68
|
60
|
688396
|
华润微
|
50,290,563.52
|
55.74
|
61
|
300505
|
川金诺
|
48,753,022.58
|
54.04
|
62
|
000818
|
航锦科技
|
47,145,028.00
|
52.26
|
63
|
688385
|
复旦微电
|
46,685,665.53
|
51.75
|
64
|
688511
|
天微电子
|
46,616,074.93
|
51.67
|
65
|
300423
|
昇辉科技
|
46,578,052.53
|
51.63
|
66
|
603018
|
华设集团
|
46,225,078.41
|
51.24
|
67
|
600893
|
航发动力
|
44,997,638.00
|
49.88
|
68
|
300842
|
帝科股份
|
44,204,316.00
|
49.00
|
69
|
000967
|
盈峰环境
|
42,531,029.36
|
47.14
|
70
|
002985
|
北摩高科
|
40,584,821.58
|
44.98
|
71
|
300115
|
长盈精密
|
40,236,500.38
|
44.60
|
72
|
002283
|
天润工业
|
38,227,124.00
|
42.37
|
73
|
600111
|
北方稀土
|
37,987,916.64
|
42.11
|
74
|
603026
|
石大胜华
|
37,576,703.74
|
41.65
|
75
|
300083
|
创世纪
|
35,427,652.60
|
39.27
|
76
|
002865
|
钧达股份
|
35,246,027.18
|
39.07
|
77
|
300151
|
昌红科技
|
34,192,135.68
|
37.90
|
78
|
300219
|
鸿利智汇
|
33,447,597.00
|
37.07
|
79
|
605005
|
合兴股份
|
32,950,530.53
|
36.52
|
80
|
300415
|
伊之密
|
32,579,671.68
|
36.11
|
81
|
002335
|
科华数据
|
27,716,876.13
|
30.72
|
82
|
002079
|
苏州固锝
|
27,085,329.80
|
30.02
|
83
|
002824
|
和胜股份
|
27,057,104.00
|
29.99
|
84
|
600163
|
中闽能源
|
26,620,986.68
|
29.51
|
85
|
603667
|
五洲新春
|
26,169,369.66
|
29.01
|
86
|
002895
|
川恒股份
|
26,113,102.00
|
28.94
|
87
|
688559
|
海目星
|
25,273,091.96
|
28.01
|
88
|
601117
|
中国化学
|
25,121,891.00
|
27.85
|
89
|
688700
|
东威科技
|
25,028,624.23
|
27.74
|
90
|
002407
|
多氟多
|
24,753,901.00
|
27.44
|
91
|
603867
|
新化股份
|
24,553,252.00
|
27.22
|
92
|
605300
|
佳禾食品
|
23,744,484.50
|
26.32
|
93
|
688800
|
瑞可达
|
22,617,825.02
|
25.07
|
94
|
002759
|
天际股份
|
22,347,836.00
|
24.77
|
95
|
688560
|
明冠新材
|
22,175,618.70
|
24.58
|
96
|
300568
|
星源材质
|
21,479,102.05
|
23.81
|
97
|
605288
|
凯迪股份
|
21,221,970.90
|
23.52
|
98
|
600110
|
诺德股份
|
20,598,660.32
|
22.83
|
99
|
300752
|
隆利科技
|
20,444,037.76
|
22.66
|
100
|
002664
|
长鹰信质
|
19,124,282.00
|
21.20
|
101
|
688678
|
福立旺
|
18,989,421.70
|
21.05
|
102
|
603917
|
合力科技
|
18,469,950.34
|
20.47
|
103
|
600008
|
首创环保
|
18,032,463.00
|
19.99
|
104
|
600372
|
中航电子
|
17,602,029.20
|
19.51
|
105
|
300698
|
万马科技
|
17,274,068.00
|
19.15
|
106
|
002213
|
大为股份
|
17,254,077.00
|
19.12
|
107
|
688567
|
孚能科技
|
17,056,237.27
|
18.91
|
108
|
600862
|
中航高科
|
16,378,881.94
|
18.15
|
109
|
300800
|
力合科技
|
15,987,740.00
|
17.72
|
110
|
300799
|
左江科技
|
15,683,055.68
|
17.38
|
111
|
600167
|
联美控股
|
14,876,457.04
|
16.49
|
112
|
603733
|
仙鹤股份
|
14,694,645.00
|
16.29
|
113
|
300035
|
中科电气
|
14,564,692.00
|
16.14
|
114
|
601636
|
旗滨集团
|
14,408,357.00
|
15.97
|
115
|
300829
|
金丹科技
|
12,901,417.00
|
14.30
|
116
|
603303
|
得邦照明
|
12,627,420.20
|
14.00
|
117
|
605168
|
三人行
|
12,141,548.20
|
13.46
|
118
|
603212
|
赛伍技术
|
11,773,017.24
|
13.05
|
119
|
605098
|
行动教育
|
11,210,630.15
|
12.43
|
120
|
300712
|
永福股份
|
11,171,356.50
|
12.38
|
121
|
002196
|
方正电机
|
11,150,241.40
|
12.36
|
122
|
603799
|
华友钴业
|
10,927,907.00
|
12.11
|
123
|
300445
|
康斯特
|
10,753,155.74
|
11.92
|
124
|
603757
|
大元泵业
|
10,074,637.61
|
11.17
|
125
|
002884
|
凌霄泵业
|
9,902,658.02
|
10.98
|
126
|
603896
|
寿仙谷
|
9,882,010.73
|
10.95
|
127
|
300252
|
金信诺
|
9,781,987.70
|
10.84
|
128
|
000576
|
甘化科工
|
9,378,487.00
|
10.40
|
129
|
300118
|
东方日升
|
8,930,387.00
|
9.90
|
130
|
000997
|
新大陆
|
8,745,991.00
|
9.69
|
131
|
002634
|
棒杰股份
|
7,978,838.00
|
8.84
|
132
|
600905
|
三峡能源
|
7,960,035.39
|
8.82
|
133
|
688669
|
聚石化学
|
7,552,908.83
|
8.37
|
134
|
300769
|
德方纳米
|
7,452,660.00
|
8.26
|
135
|
300096
|
易联众
|
7,367,037.00
|
8.17
|
136
|
002389
|
航天彩虹
|
7,085,157.00
|
7.85
|
137
|
688519
|
南亚新材
|
6,613,816.82
|
7.33
|
138
|
688388
|
嘉元科技
|
6,281,094.08
|
6.96
|
139
|
300332
|
天壕环境
|
5,976,592.00
|
6.62
|
140
|
300434
|
金石亚药
|
5,487,363.00
|
6.08
|
141
|
300438
|
鹏辉能源
|
5,016,813.50
|
5.56
|
142
|
002163
|
海南发展
|
4,912,176.00
|
5.44
|
143
|
600458
|
时代新材
|
4,817,950.47
|
5.34
|
144
|
002239
|
奥特佳
|
4,739,474.00
|
5.25
|
145
|
600038
|
中直股份
|
4,489,377.00
|
4.98
|
146
|
300803
|
指南针
|
4,383,772.92
|
4.86
|
147
|
688665
|
四方光电
|
4,315,535.19
|
4.78
|
148
|
300841
|
康华生物
|
4,018,648.00
|
4.45
|
149
|
688079
|
美迪凯
|
3,923,204.97
|
4.35
|
150
|
688377
|
迪威尔
|
3,891,911.90
|
4.31
|
151
|
000636
|
风华高科
|
3,811,198.00
|
4.22
|
152
|
688677
|
海泰新光
|
3,704,988.44
|
4.11
|
153
|
688020
|
方邦股份
|
3,519,811.66
|
3.90
|
154
|
300316
|
晶盛机电
|
3,509,326.00
|
3.89
|
155
|
600515
|
*ST基础
|
3,224,492.00
|
3.57
|
156
|
002829
|
星网宇达
|
3,181,480.00
|
3.53
|
157
|
688235
|
百济神州
|
3,103,569.70
|
3.44
|
158
|
600753
|
东方银星
|
2,885,938.00
|
3.20
|
159
|
600887
|
伊利股份
|
2,753,002.00
|
3.05
|
160
|
002876
|
三利谱
|
2,752,224.00
|
3.05
|
161
|
600416
|
湘电股份
|
2,681,267.00
|
2.97
|
162
|
688191
|
智洋创新
|
2,633,656.30
|
2.92
|
163
|
688389
|
普门科技
|
2,539,381.17
|
2.81
|
164
|
300750
|
宁德时代
|
2,512,506.00
|
2.78
|
165
|
000630
|
铜陵有色
|
2,490,738.00
|
2.76
|
166
|
603108
|
润达医疗
|
2,485,572.00
|
2.76
|
167
|
603444
|
吉比特
|
2,462,411.00
|
2.73
|
168
|
002749
|
国光股份
|
2,444,827.60
|
2.71
|
169
|
002610
|
爱康科技
|
2,423,937.00
|
2.69
|
170
|
688127
|
蓝特光学
|
2,420,049.76
|
2.68
|
171
|
002291
|
星期六
|
2,364,568.00
|
2.62
|
172
|
300122
|
智飞生物
|
2,311,864.00
|
2.56
|
173
|
300298
|
三诺生物
|
2,011,732.00
|
2.23
|
174
|
688608
|
恒玄科技
|
2,001,348.00
|
2.22
|
175
|
688680
|
海优新材
|
1,977,562.12
|
2.19
|
176
|
688187
|
时代电气
|
1,893,501.70
|
2.10
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
2,083,629.55
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
25,618,182.58
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
22,419,084.87
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
1,457,809,534.27
|
1.利息收入
|
1,574,150.97
|
其中:存款利息收入
|
1,573,862.16
|
债券利息收入
|
288.81
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
701,336,841.66
|
其中:股票投资收益
|
691,710,375.45
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
109,819.39
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
9,516,646.82
|
3.公允价值变动收益
|
726,161,030.91
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
28,737,510.73
|
二、费用
|
96,947,744.34
|
1.管理人报酬
|
54,578,317.71
|
2.托管费
|
9,096,386.27
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
33,097,398.77
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
175,640.70
|
三、利润总额
|
1,360,861,789.93
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
1,360,861,789.93
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
22,907,169.99
|
0.20
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
22,907,169.99
|
0.20
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
357,855
|
8,483.16
|
917,866,336.02
|
30.24
|
2,117,876,056.44
|
69.76
|
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起