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华夏行业景气混合 (基金代码:003567)

  • 4.1090

    2021-12-03 最新净值

  • 累计净值: 4.1090(2021-12-03)
    日涨跌幅: 0.77%
    成立日: 2017-02-04
  • 今年以来收益: 86.75%
    过去一年收益: 122.19%
    成立以来收益: 310.90%
  • 基金经理: 钟帅
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-12-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 85.33
过去一周 3.53
过去一月 8.81
过去一季 9.90
过去半年 59.01
过去一年 119.59
过去三年 317.04
过去五年 --
成立以来 307.78
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

钟帅起始日:2020-07-28

2011年7月至2017年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2017年1月至2018年10月,曾任天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月起担任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。

2020-07-28起,任期回报 140.79%。

任职时间 基金经理
2020-05-18~2021-08-13 王劲松
2017-02-04~2020-05-29 陈虎
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 87.58
债券
现金 10.43
其他 1.99
行业配置
截止日期:2021-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 211,736,612.90 2.92
C 制造业股票市值 4,713,609,244.55 64.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 127,484,985.62 1.76
E 建筑业股票市值 122,058,262.80 1.68
F 批发和零售业股票市值 64,371.67 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 516,084,706.63 7.11
J 金融业股票市值 253,260,345.46 3.49
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 129,128,978.00 1.78
M 科学研究和技术服务业股票市值 115,348,460.88 1.59
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 182,219,715.41 2.51
P 教育股票市值 85,338,046.00 1.18
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 3,925.22 0.00
合计 6,456,341,000.26 88.97
前十股票
截止日期:2021-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002240 盛新锂能 5.77
300077 国民技术 4.23
000818 航锦科技 3.87
603897 长城科技 3.62
002602 世纪华通 3.34
002865 钧达股份 2.86
605358 立昂微 2.79
600884 杉杉股份 2.74
002759 天际股份 2.42
002594 比亚迪 2.41
持债明细
华夏行业景气混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏行业景气混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603026
石大胜华
10,297,595.50
19.83
2
300041
回天新材
6,992,325.00
13.46
3
688051
佳华科技
6,683,783.98
12.87
4
300769
德方纳米
6,672,956.40
12.85
5
300390
天华超净
6,164,548.60
11.87
6
002273
水晶光电
6,081,492.00
11.71
7
688388
嘉元科技
5,979,365.53
11.51
8
002610
爱康科技
5,803,150.00
11.17
9
300027
华谊兄弟
5,483,049.00
10.56
10
300118
东方日升
5,265,614.00
10.14
11
000009
中国宝安
5,103,801.00
9.83
12
600438
通威股份
4,844,325.43
9.33
13
300303
聚飞光电
4,742,510.50
9.13
14
002239
奥特佳
4,443,081.91
8.56
15
002340
格林美
4,416,408.00
8.50
16
002993
奥海科技
4,345,358.60
8.37
17
300044
赛为智能
4,224,361.20
8.13
18
300750
宁德时代
4,197,293.00
8.08
19
300841
康华生物
4,165,728.15
8.02
20
300799
左江科技
4,150,998.00
7.99
21
300433
蓝思科技
4,013,859.00
7.73
22
605288
凯迪股份
3,912,403.00
7.53
23
000034
神州数码
3,889,879.70
7.49
24
600884
杉杉股份
3,850,491.97
7.41
25
002602
世纪华通
3,648,073.00
7.02
26
688020
方邦股份
3,623,069.30
6.98
27
002189
中光学
3,561,701.00
6.86
28
002943
宇晶股份
3,520,223.00
6.78
29
601908
京运通
3,364,147.00
6.48
30
600416
*ST湘电
3,351,525.00
6.45
31
601727
上海电气
3,341,498.00
6.43
32
300755
华致酒行
3,316,578.00
6.39
33
600183
生益科技
3,212,673.00
6.19
34
600859
王府井
3,125,213.00
6.02
35
000032
深桑达A
3,121,899.40
6.01
36
002406
远东传动
2,996,738.44
5.77
37
300567
精测电子
2,933,690.70
5.65
38
300319
麦捷科技
2,932,792.00
5.65
39
002024
苏宁易购
2,897,826.74
5.58
40
300827
上能电气
2,862,772.00
5.51
41
300723
一品红
2,830,583.80
5.45
42
300613
富瀚微
2,788,819.00
5.37
43
002125
湘潭电化
2,786,686.00
5.37
44
300648
星云股份
2,772,877.00
5.34
45
688559
海目星
2,757,819.11
5.31
46
600203
福日电子
2,717,841.00
5.23
47
300033
同花顺
2,693,052.52
5.19
48
300019
硅宝科技
2,608,039.79
5.02
49
300298
三诺生物
2,567,856.00
4.94
50
600071
凤凰光学
2,552,977.00
4.92
51
300438
鹏辉能源
2,544,798.00
4.90
52
600753
东方银星
2,527,988.00
4.87
53
603283
赛腾股份
2,527,321.51
4.87
54
002413
雷科防务
2,525,014.00
4.86
55
002428
云南锗业
2,519,226.00
4.85
56
600409
三友化工
2,489,159.00
4.79
57
688526
科前生物
2,488,299.92
4.79
58
002600
领益智造
2,470,270.00
4.76
59
300182
捷成股份
2,456,242.69
4.73
60
002635
安洁科技
2,373,022.00
4.57
61
600519
贵州茅台
2,288,879.98
4.41
62
300657
弘信电子
2,205,857.50
4.25
63
002013
中航机电
2,194,340.00
4.23
64
600988
赤峰黄金
2,155,455.00
4.15
65
300142
沃森生物
2,144,780.00
4.13
66
601966
玲珑轮胎
2,143,283.68
4.13
67
002123
梦网集团
2,141,102.00
4.12
68
603444
吉比特
2,132,469.00
4.11
69
002876
三利谱
2,085,542.00
4.02
70
688127
蓝特光学
2,041,728.41
3.93
71
300014
亿纬锂能
2,035,505.00
3.92
72
002701
奥瑞金
2,033,097.00
3.92
73
002236
大华股份
2,031,071.00
3.91
74
600562
国睿科技
1,996,000.22
3.84
75
002174
游族网络
1,986,678.00
3.83
76
000901
航天科技
1,982,561.76
3.82
77
002246
北化股份
1,950,058.00
3.76
78
002056
横店东磁
1,916,660.00
3.69
79
002739
万达电影
1,915,918.00
3.69
80
002594
比亚迪
1,913,809.72
3.69
81
300760
迈瑞医疗
1,896,520.00
3.65
82
000547
航天发展
1,886,795.00
3.63
83
601222
林洋能源
1,852,857.60
3.57
84
002085
万丰奥威
1,848,680.00
3.56
85
300731
科创新源
1,723,221.80
3.32
86
002131
利欧股份
1,707,529.00
3.29
87
300568
星源材质
1,689,864.00
3.25
88
688155
先惠技术
1,669,260.97
3.21
89
600563
法拉电子
1,663,720.38
3.20
90
300397
天和防务
1,646,642.00
3.17
91
002475
立讯精密
1,620,381.00
3.12
92
603131
上海沪工
1,612,261.00
3.10
93
002182
云海金属
1,594,027.55
3.07
94
603650
彤程新材
1,588,399.42
3.06
95
000596
古井贡酒
1,586,095.00
3.05
96
300316
晶盛机电
1,571,419.00
3.03
97
002129
中环股份
1,571,220.00
3.03
98
002570
贝因美
1,562,055.00
3.01
99
300332
天壕环境
1,554,460.00
2.99
100
002385
大北农
1,553,954.00
2.99
101
300213
佳讯飞鸿
1,543,639.00
2.97
102
300253
卫宁健康
1,535,229.00
2.96
103
300101
振芯科技
1,532,649.00
2.95
104
688111
金山办公
1,465,655.90
2.82
105
002025
航天电器
1,452,744.00
2.80
106
300661
圣邦股份
1,424,982.00
2.74
107
000568
泸州老窖
1,398,245.00
2.69
108
603233
大参林
1,378,951.00
2.66
109
600760
中航沈飞
1,363,100.00
2.62
110
603598
引力传媒
1,356,308.00
2.61
111
688788
科思科技
1,328,740.56
2.56
112
000555
神州信息
1,321,523.26
2.54
113
002389
航天彩虹
1,304,370.42
2.51
114
002465
海格通信
1,301,433.92
2.51
115
600405
动力源
1,286,419.82
2.48
116
002026
山东威达
1,274,024.00
2.45
117
002541
鸿路钢构
1,269,341.50
2.44
118
688025
杰普特
1,268,208.80
2.44
119
002940
昂利康
1,267,385.00
2.44
120
000858
五 粮 液
1,259,790.00
2.43
121
300860
锋尚文化
1,259,203.00
2.42
122
300207
欣旺达
1,249,311.00
2.41
123
600877
ST电能
1,237,087.00
2.38
124
002497
雅化集团
1,230,546.00
2.37
125
600048
保利地产
1,224,703.00
2.36
126
002353
杰瑞股份
1,222,357.00
2.35
127
002481
双塔食品
1,220,390.00
2.35
128
002213
大为股份
1,218,860.00
2.35
129
603939
益丰药房
1,211,014.00
2.33
130
603019
中科曙光
1,202,975.00
2.32
131
600216
浙江医药
1,188,505.04
2.29
132
300782
卓胜微
1,186,696.00
2.29
133
002735
王子新材
1,171,168.20
2.26
134
002557
洽洽食品
1,165,010.00
2.24
135
300420
五洋停车
1,158,145.60
2.23
136
601128
常熟银行
1,141,176.00
2.20
137
000001
平安银行
1,140,765.00
2.20
138
601766
中国中车
1,106,605.74
2.13
139
300463
迈克生物
1,103,743.00
2.13
140
002916
深南电路
1,101,575.00
2.12
141
603429
集友股份
1,100,288.60
2.12
142
002511
中顺洁柔
1,091,392.00
2.10
143
300284
苏交科
1,082,910.38
2.09
144
000338
潍柴动力
1,075,664.00
2.07
145
603708
家家悦
1,074,154.00
2.07
146
300299
富春股份
1,056,978.52
2.04
147
600837
海通证券
1,054,560.00
2.03
148
000921
海信家电
1,054,446.00
2.03
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603026
石大胜华
8,544,661.55
16.45
2
300769
德方纳米
8,293,328.05
15.97
3
300027
华谊兄弟
6,582,396.80
12.68
4
300041
回天新材
6,518,498.00
12.55
5
600438
通威股份
5,846,823.00
11.26
6
002273
水晶光电
5,599,529.00
10.78
7
688051
佳华科技
5,521,197.95
10.63
8
000009
中国宝安
5,482,703.88
10.56
9
600519
贵州茅台
5,330,684.00
10.26
10
300750
宁德时代
5,034,191.58
9.69
11
002610
爱康科技
5,005,376.00
9.64
12
300303
聚飞光电
4,842,889.00
9.33
13
601908
京运通
4,680,455.00
9.01
14
002993
奥海科技
4,379,846.91
8.43
15
300118
东方日升
4,277,542.31
8.24
16
300044
赛为智能
4,257,246.40
8.20
17
600409
三友化工
4,092,471.00
7.88
18
000032
深桑达A
3,754,604.00
7.23
19
300019
硅宝科技
3,747,227.00
7.22
20
601727
上海电气
3,735,077.00
7.19
21
300438
鹏辉能源
3,707,612.63
7.14
22
002943
宇晶股份
3,632,486.74
6.99
23
300613
富瀚微
3,432,098.00
6.61
24
300648
星云股份
3,422,904.00
6.59
25
300182
捷成股份
3,346,907.00
6.44
26
300433
蓝思科技
3,337,069.43
6.43
27
000034
神州数码
3,303,875.34
6.36
28
600183
生益科技
3,295,678.44
6.35
29
300390
天华超净
3,274,365.00
6.31
30
688526
科前生物
3,120,105.39
6.01
31
300755
华致酒行
3,043,855.67
5.86
32
002406
远东传动
3,039,435.00
5.85
33
300827
上能电气
3,030,737.00
5.84
34
000895
双汇发展
2,987,906.48
5.75
35
002189
中光学
2,982,615.00
5.74
36
300033
同花顺
2,911,274.14
5.61
37
002024
苏宁易购
2,776,887.00
5.35
38
002174
游族网络
2,757,950.96
5.31
39
688559
海目星
2,743,726.28
5.28
40
300723
一品红
2,729,714.74
5.26
41
300567
精测电子
2,714,203.00
5.23
42
600859
王府井
2,693,351.00
5.19
43
002600
领益智造
2,661,848.00
5.13
44
600203
福日电子
2,626,160.00
5.06
45
601966
玲珑轮胎
2,619,485.00
5.04
46
002635
安洁科技
2,618,201.30
5.04
47
300657
弘信电子
2,599,791.00
5.01
48
300319
麦捷科技
2,586,103.00
4.98
49
601222
林洋能源
2,578,502.50
4.97
50
002125
湘潭电化
2,572,070.08
4.95
51
600988
赤峰黄金
2,535,992.00
4.88
52
002428
云南锗业
2,505,727.00
4.83
53
002413
雷科防务
2,493,691.00
4.80
54
600071
凤凰光学
2,486,740.00
4.79
55
002594
比亚迪
2,446,529.00
4.71
56
300799
左江科技
2,381,800.00
4.59
57
002123
梦网集团
2,353,292.79
4.53
58
600760
中航沈飞
2,343,099.00
4.51
59
600048
保利地产
2,340,092.00
4.51
60
002236
大华股份
2,313,090.54
4.45
61
300014
亿纬锂能
2,298,213.00
4.43
62
002025
航天电器
2,243,402.00
4.32
63
002701
奥瑞金
2,187,915.66
4.21
64
603283
赛腾股份
2,185,220.00
4.21
65
603650
彤程新材
2,133,955.55
4.11
66
002013
中航机电
2,126,673.00
4.10
67
000547
航天发展
2,118,182.00
4.08
68
002384
东山精密
2,081,771.00
4.01
69
002389
航天彩虹
2,066,868.00
3.98
70
600837
海通证券
2,066,456.00
3.98
71
603589
口子窖
2,046,576.31
3.94
72
688388
嘉元科技
1,971,199.89
3.80
73
002142
宁波银行
1,957,914.00
3.77
74
688155
先惠技术
1,938,429.67
3.73
75
000901
航天科技
1,937,645.56
3.73
76
300760
迈瑞医疗
1,929,892.00
3.72
77
002246
北化股份
1,900,245.00
3.66
78
002085
万丰奥威
1,898,303.00
3.66
79
002056
横店东磁
1,880,074.00
3.62
80
300142
沃森生物
1,877,888.00
3.62
81
300496
中科创达
1,854,776.00
3.57
82
601933
永辉超市
1,833,430.00
3.53
83
002739
万达电影
1,814,362.00
3.49
84
300397
天和防务
1,783,953.00
3.44
85
600968
海油发展
1,776,489.00
3.42
86
002475
立讯精密
1,721,124.00
3.31
87
300101
振芯科技
1,678,387.00
3.23
88
600547
山东黄金
1,660,357.00
3.20
89
600563
法拉电子
1,659,061.82
3.19
90
000651
格力电器
1,655,507.00
3.19
91
300213
佳讯飞鸿
1,648,230.56
3.17
92
002602
世纪华通
1,633,824.00
3.15
93
300731
科创新源
1,632,828.00
3.14
94
688111
金山办公
1,625,970.40
3.13
95
601318
中国平安
1,619,252.00
3.12
96
600562
国睿科技
1,601,179.80
3.08
97
000596
古井贡酒
1,556,164.00
3.00
98
300253
卫宁健康
1,552,744.00
2.99
99
002131
利欧股份
1,532,330.00
2.95
100
002182
云海金属
1,518,862.00
2.92
101
002241
歌尔股份
1,517,253.00
2.92
102
688788
科思科技
1,481,053.43
2.85
103
002026
山东威达
1,477,621.00
2.85
104
000858
五 粮 液
1,469,626.22
2.83
105
300332
天壕环境
1,457,684.00
2.81
106
002481
双塔食品
1,452,124.00
2.80
107
002385
大北农
1,437,278.00
2.77
108
603131
上海沪工
1,413,250.00
2.72
109
300661
圣邦股份
1,407,846.00
2.71
110
688025
杰普特
1,405,015.00
2.71
111
002570
贝因美
1,393,599.00
2.68
112
300782
卓胜微
1,342,041.00
2.58
113
603939
益丰药房
1,339,211.00
2.58
114
000568
泸州老窖
1,330,198.00
2.56
115
603839
安正时尚
1,329,694.00
2.56
116
300463
迈克生物
1,323,807.00
2.55
117
600877
ST电能
1,321,820.00
2.55
118
600405
动力源
1,305,612.70
2.51
119
603019
中科曙光
1,296,836.00
2.50
120
603233
大参林
1,284,649.00
2.47
121
300299
富春股份
1,276,805.00
2.46
122
002557
洽洽食品
1,275,683.00
2.46
123
002353
杰瑞股份
1,272,351.00
2.45
124
002940
昂利康
1,263,464.00
2.43
125
600741
华域汽车
1,258,720.00
2.42
126
603598
引力传媒
1,242,497.00
2.39
127
300207
欣旺达
1,240,250.00
2.39
128
000661
长春高新
1,236,504.00
2.38
129
002497
雅化集团
1,227,196.70
2.36
130
002127
南极电商
1,223,196.48
2.36
131
000555
神州信息
1,221,120.00
2.35
132
002916
深南电路
1,219,113.60
2.35
133
300136
信维通信
1,217,773.00
2.34
134
002511
中顺洁柔
1,210,422.00
2.33
135
002541
鸿路钢构
1,204,133.00
2.32
136
300236
上海新阳
1,203,477.00
2.32
137
002465
海格通信
1,185,228.00
2.28
138
603986
兆易创新
1,171,041.00
2.26
139
300559
佳发教育
1,168,719.20
2.25
140
603708
家家悦
1,155,063.00
2.22
141
603712
七一二
1,149,271.00
2.21
142
600216
浙江医药
1,142,785.00
2.20
143
300860
锋尚文化
1,141,062.00
2.20
144
002213
大为股份
1,130,057.97
2.18
145
000768
中航西飞
1,118,486.13
2.15
146
000001
平安银行
1,115,437.00
2.15
147
002735
王子新材
1,114,088.00
2.15
148
603429
集友股份
1,110,832.00
2.14
149
601888
中国中免
1,092,850.00
2.10
150
600038
中直股份
1,085,750.00
2.09
151
601128
常熟银行
1,078,566.00
2.08
152
601111
中国国航
1,069,171.00
2.06
153
300420
五洋停车
1,068,716.60
2.06
154
300073
当升科技
1,050,558.00
2.02
155
000581
威孚高科
1,047,122.00
2.02
156
601766
中国中车
1,045,077.00
2.01
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏行业景气混合 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,374,125.32
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
100,036,028.74
应收利息
115,442.57
应收股利
--
应收申购款
44,919,003.87
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏行业景气混合利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
34,370,805.78
 1.利息收入
49,080.35
 其中:存款利息收入
49,070.47
 债券利息收入
9.88
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
23,509,199.96
 其中:股票投资收益
23,241,141.70
 基金投资收益
-
 债券投资收益
39,105.98
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
228,952.28
 3.公允价值变动收益
10,550,095.24
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
262,430.23
 二、费用
2,222,728.38
 1.管理人报酬
818,593.47
 2.托管费
136,432.15
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
1,132,211.14
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
135,491.56
 三、利润总额
32,148,077.40
 减:所得税费用
-
 四、净利润
32,148,077.40
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏行业景气混合券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏行业景气混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,276
12,515.96
7,811,992.09
19.05
33,190,305.49
80.95
备注:数据来源于2020年年度报告。

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