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华夏行业景气混合 (基金代码:003567)

  • 3.3549

    2022-09-30 最新净值

  • 累计净值: 3.3549(2022-09-30)
    日涨跌幅: -1.81%
    成立日: 2017-02-04
  • 今年以来收益: -17.18%
    过去一年收益: -8.44%
    成立以来收益: 235.49%
  • 基金经理: 钟帅
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-09-30
项目 净值增长率(%)
今年以来 -17.18
过去一周 -4.39
过去一月 -11.55
过去一季 -7.91
过去半年 -3.07
过去一年 -8.44
过去三年 173.96
过去五年 220.31
成立以来 235.49
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

钟帅起始日:2020-07-28

2011年7月至2017年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理;2017年1月至2018年10月,曾任天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司,曾任股票投资部基金经理助理等。2020年7月起担任华夏行业景气混合型证券投资基金基金经理。2022年9月起任华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2020-07-28起,任期回报 98.10%。

任职时间 基金经理
2020-05-18~2021-08-13 王劲松
2017-02-04~2020-05-29 陈虎
资产配置
截止日期:2022-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 88.42
债券 0.21
现金 8.12
其他 3.25
行业配置
截止日期:2022-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 589,250,966.34 5.28
C 制造业股票市值 7,892,137,424.78 70.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 57,303,563.24 0.51
E 建筑业股票市值 28,935,345.00 0.26
F 批发和零售业股票市值 17,635.25 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 672,702,251.44 6.02
J 金融业股票市值 238,978,260.42 2.14
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 28,429,767.78 0.25
M 科学研究和技术服务业股票市值 7,586.82 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 388,976,407.54 3.48
P 教育股票市值 71,847,987.84 0.64
Q 卫生和社会工作股票市值 16,234.14 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 9,968,603,430.59 89.26
前十股票
截止日期:2022-06-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002240 盛新锂能 5.70
002865 钧达股份 4.99
000049 德赛电池 4.54
002057 中钢天源 3.61
000818 航锦科技 3.56
002756 永兴材料 3.17
300841 康华生物 3.03
603026 石大胜华 2.87
002291 星期六 2.71
002108 沧州明珠 2.48
持债明细
华夏行业景气混合 2022年持债明细 报告日期:2022-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113639
华正转债
209,180
23,478,208.46
0.21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
财务指标
华夏行业景气混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000049
德赛电池
602,356,879.12
4.90
2
600110
诺德股份
351,596,053.78
2.86
3
002756
永兴材料
332,555,367.79
2.70
4
002544
普天科技
261,820,271.39
2.13
5
300438
鹏辉能源
229,750,516.78
1.87
6
300653
正海生物
226,249,680.92
1.84
7
603993
洛阳钼业
224,573,639.65
1.83
8
300442
普丽盛
208,365,178.04
1.69
9
000792
盐湖股份
206,085,935.59
1.68
10
603026
石大胜华
196,656,141.76
1.60
11
002729
好利科技
195,547,101.39
1.59
12
300014
亿纬锂能
153,070,807.94
1.24
13
603330
上海天洋
149,813,216.52
1.22
14
301206
三元生物
147,115,964.85
1.20
15
002466
天齐锂业
144,378,921.28
1.17
16
603313
梦百合
144,350,803.69
1.17
17
600711
盛屯矿业
136,762,164.79
1.11
18
603897
长城科技
129,287,216.17
1.05
19
603200
上海洗霸
125,983,048.74
1.02
20
688377
迪威尔
121,264,637.69
0.99
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002268
卫士通
447,378,527.03
3.64
2
600085
同仁堂
295,051,264.69
2.40
3
601117
中国化学
288,729,844.88
2.35
4
002602
世纪华通
282,602,604.61
2.30
5
600110
诺德股份
266,408,557.45
2.17
6
605358
立昂微
212,594,460.64
1.73
7
600335
国机汽车
203,151,781.83
1.65
8
000792
盐湖股份
190,152,846.64
1.55
9
300571
平治信息
171,206,021.04
1.39
10
300212
易华录
165,943,154.85
1.35
11
000967
盈峰环境
163,695,723.25
1.33
12
000791
甘肃电投
163,173,731.96
1.33
13
688099
晶晨股份
151,487,021.67
1.23
14
002452
长高电新
150,723,027.16
1.23
15
300223
北京君正
146,061,719.20
1.19
16
002549
凯美特气
140,288,299.42
1.14
17
688707
振华新材
124,754,732.82
1.01
18
300014
亿纬锂能
119,995,717.35
0.98
19
601127
小康股份
118,554,072.35
0.96
20
002291
星期六
113,143,095.60
0.92
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏行业景气混合 2022 资产负债 报告日期:2022-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,896,509.43
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
318,315,015.08
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
46,208,062.02
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
利润表
华夏行业景气混合利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-1,413,741,782.34
 1.利息收入
1,845,923.78
 其中:存款利息收入
1,845,923.78
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-905,863,552.28
 其中:股票投资收益
-957,641,781.55
 基金投资收益
-
 债券投资收益
14,066.00
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
51,764,163.27
 3.公允价值变动收益
-525,158,255.41
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
15,434,101.57
 二、费用
92,924,100.45
 1.管理人报酬
79,553,206.35
 2.托管费
13,258,867.77
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
111,975.71
 三、利润总额
-1,506,665,882.79
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-1,506,665,882.79
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏行业景气混合券种组合 报告日期:2022-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
23,478,208.46
0.21
8
其他
-
-
9
合计
23,478,208.46
0.21
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
持有人统计
华夏行业景气混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
476,835
6,428.10
631,780,885.22
20.61
2,433,363,296.63
79.39
备注:数据来源于2022年年中报告。

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