2021-05-06 最新净值
| 累计净值： | 0.4096（2021-05-06） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -2.62% |
| 成立日： | 2016-12-14 |
| 今年以来收益： | 4.67% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 92.23% |
| 成立以来收益： | 192.07% |
| 基金经理： | 刘平 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.67 | 过去一周 | -0.73 |
| 过去一月 | 6.40 |
| 过去一季 | -5.21 |
| 过去半年 | 28.35 |
| 过去一年 | 92.23 |
| 过去三年 | 146.25 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 192.07 |
金融学硕士，2007年2月加入华夏基金管理有限公司。曾任行业研究员、投资经理、机构投资部总监等。2015年11月至2020年7月任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年7月起任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2016-12-14起，任期回报 190.07%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2016-12-14~2017-09-18 | 李准 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 77.13 |
| 债券 | |
| 现金 | 6.95 |
| 其他 | 15.92 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | 26,401,951.76 | 2.27 |
| 必需消费品 | 4,231,854.84 | 0.36 |
| 合计 | 1,098,160,901.05 | 94.48 |
| 材料 | 13,862,921.65 | 1.19 |
| 房地产 | 56,060,569.10 | 4.82 |
| 非必需消费品 | 196,837,750.56 | 16.94 |
| 非日常生活消费品 | - | - |
| 工业 | 54,534,496.24 | 4.69 |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | 62,647,134.01 | 5.39 |
| 能源 | - | - |
| 日常消费品 | - | - |
| 通信服务 | 223,599,163.07 | 19.24 |
| 信息技术 | 459,985,059.82 | 39.58 |
| 医疗保健 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | TENCENT HOLDINGS LTD | 9.37 |
| BILI | BILIBILI INC | 7.83 |
| 03888 | KINGSOFT CORP LTD | 6.35 |
| 03690 | MEITUAN | 6.13 |
| 00268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | 5.70 |
| 02382 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 5.54 |
| 02333 | GREAT WALL MOTOR CO LTD | 4.60 |
| 002410 | GLODON CO LTD | 4.21 |
| BEKE | KE HOLDINGS INC | 4.13 |
| 688111 | BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC | 3.92 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
-103,051,179.79 |
本期已实现收益 |
13,207,462.24 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2633 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
1,162,054,499.86 |
期末基金份额净值 |
2.597 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
02382
|
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
|
35,978,054.31
|
29.23
|
|
2
|
00700
|
TENCENT HOLDINGS LTD
|
29,202,350.03
|
23.73
|
|
3
|
03690
|
MEITUAN
|
25,504,763.95
|
20.72
|
|
4
|
02333
|
GREAT WALL MOTOR CO LTD
|
25,271,683.98
|
20.53
|
|
5
|
BEKE
|
KE HOLDINGS INC
|
22,919,934.72
|
18.62
|
|
6
|
BILI
|
BILIBILI INC
|
22,906,650.56
|
18.61
|
|
7
|
00268
|
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
|
22,745,363.64
|
18.48
|
|
8
|
TSLA
|
TESLA INC
|
18,365,679.11
|
14.92
|
|
9
|
688111
|
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE, INC.
|
17,897,459.91
|
14.54
|
|
10
|
06969
|
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|
17,882,295.03
|
14.53
|
|
11
|
600570
|
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC
|
16,839,403.86
|
13.68
|
|
12
|
02163
|
CHANGSHA BROAD HOMES INDUSTRIAL GROUP CO LTD
|
15,091,633.42
|
12.26
|
|
13
|
02400
|
XD INC
|
14,389,822.97
|
11.69
|
|
14
|
300450
|
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.
|
12,296,989.00
|
9.99
|
|
15
|
002985
|
BEIJING BEIMO HIGH-TECH FRICTIONAL MATERIAL CO., LTD.
|
11,611,984.56
|
9.43
|
|
16
|
300750
|
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO.,LIMITED
|
9,979,274.00
|
8.11
|
|
17
|
300699
|
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO., LTD.
|
9,442,625.42
|
7.67
|
|
18
|
300033
|
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO.,LTD.
|
9,256,742.00
|
7.52
|
|
19
|
600998
|
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
|
9,108,865.60
|
7.40
|
|
20
|
03888
|
KINGSOFT CORP LTD
|
9,094,033.93
|
7.39
|
|
21
|
600862
|
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOLOGY CO LTD
|
8,949,859.00
|
7.27
|
|
22
|
002410
|
GLODON CO LTD
|
8,268,196.84
|
6.72
|
|
23
|
3078
|
HORIZONS S&P ASIA EX JANZ MATERIALS ETF
|
8,134,178.30
|
6.61
|
|
24
|
002373
|
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD
|
7,453,718.26
|
6.06
|
|
25
|
002777
|
SICHUAN JIUYUAN YINHAI SOFTWARE CO LTD
|
7,443,598.80
|
6.05
|
|
26
|
300253
|
WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD
|
7,158,192.88
|
5.82
|
|
27
|
388
|
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
|
6,827,236.09
|
5.55
|
|
28
|
002180
|
NINESTAR CORP
|
6,652,383.84
|
5.40
|
|
29
|
000063
|
ZTE CORP
|
6,500,918.00
|
5.28
|
|
30
|
688159
|
SHENZHEN NEOWAY TECHNOLOGY CO LTD
|
6,010,577.07
|
4.88
|
|
31
|
1981
|
CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC
|
5,471,444.81
|
4.45
|
|
32
|
9633
|
NONGFU SPRING CO LTD
|
5,439,435.94
|
4.42
|
|
33
|
600563
|
XIAMEN FARATRONIC CO LTD
|
5,297,306.64
|
4.30
|
|
34
|
300378
|
DIGIWIN SOFTWARE CO LTD
|
4,988,422.00
|
4.05
|
|
35
|
603799
|
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD
|
4,923,957.00
|
4.00
|
|
36
|
300782
|
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD
|
4,902,820.00
|
3.98
|
|
37
|
300792
|
HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP
|
4,666,735.00
|
3.79
|
|
38
|
1516
|
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
|
4,467,234.08
|
3.63
|
|
39
|
002049
|
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD
|
4,444,399.00
|
3.61
|
|
40
|
002384
|
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD
|
4,415,372.00
|
3.59
|
|
41
|
600201
|
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD
|
4,371,432.30
|
3.55
|
|
42
|
600536
|
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD
|
4,365,322.00
|
3.55
|
|
43
|
300010
|
DOUSHEN BEIJING EDUCATION & TECHNOLOGY INC
|
4,309,356.00
|
3.50
|
|
44
|
002063
|
YGSOFT INC
|
4,285,888.00
|
3.48
|
|
45
|
603712
|
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD
|
3,923,307.00
|
3.19
|
|
46
|
HTHT
|
HUAZHU GROUP LTD
|
3,911,922.06
|
3.18
|
|
47
|
TAL
|
TAL EDUCATION GROUP
|
3,870,270.48
|
3.14
|
|
48
|
TCOM
|
TRIP.COM GROUP LTD
|
3,779,314.79
|
3.07
|
|
49
|
MNSO
|
MINISO GROUP HOLDING LTD
|
3,688,581.62
|
3.00
|
|
50
|
002065
|
DHC SOFTWARE CO LTD
|
3,668,827.00
|
2.98
|
|
51
|
002405
|
NAVINFO CO LTD
|
3,663,233.00
|
2.98
|
|
52
|
382
|
EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LTD
|
3,524,121.37
|
2.86
|
|
53
|
688127
|
ZHEJIANG LANTE OPTICS CO LTD
|
3,517,340.58
|
2.86
|
|
54
|
002050
|
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD
|
3,497,621.20
|
2.84
|
|
55
|
600588
|
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD
|
3,481,958.00
|
2.83
|
|
56
|
603989
|
HUNAN AIHUA GROUP CO LTD
|
3,430,486.44
|
2.79
|
|
57
|
300308
|
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
|
3,423,656.22
|
2.78
|
|
58
|
603859
|
NANCAL TECHNOLOGY CO LTD
|
3,382,655.37
|
2.75
|
|
59
|
603083
|
CIG SHANGHAI CO LTD
|
3,115,700.00
|
2.53
|
|
60
|
6919
|
RENRUI HUMAN RESOURCES TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
|
3,070,832.54
|
2.49
|
|
61
|
000070
|
SHENZHEN SDG INFORMATION CO LTD
|
2,999,062.00
|
2.44
|
|
62
|
300188
|
XIAMEN MEIYA PICO INFORMATION CO LTD
|
2,903,629.48
|
2.36
|
|
63
|
241
|
ALTERKO AD
|
2,706,272.63
|
2.20
|
|
64
|
6185
|
CANSINO BIOLOGICS INC
|
2,686,165.26
|
2.18
|
|
65
|
PDD
|
PINDUODUO INC
|
2,630,980.61
|
2.14
|
|
66
|
1833
|
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD
|
2,578,138.61
|
2.09
|
|
67
|
600893
|
AECC AVIATION POWER CO LTD
|
2,525,560.00
|
2.05
|
|
68
|
603444
|
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD
|
2,520,773.00
|
2.05
|
|
69
|
603881
|
SHANGHAI ATHUB CO LTD
|
2,494,702.00
|
2.03
|
|
70
|
000158
|
SHIJIAZHUANG CHANGSHAN BEIMING TECHNOLOGY CO LTD
|
2,477,807.10
|
2.01
|
|
71
|
688050
|
EYEBRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD
|
2,469,600.55
|
2.01
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
02163
|
CHANGSHA BROAD HOMES INDUSTRIAL GROUP CO LTD
|
23,877,945.75
|
19.40
|
|
2
|
03690
|
MEITUAN
|
20,023,588.95
|
16.27
|
|
3
|
06969
|
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|
18,939,159.36
|
15.39
|
|
4
|
TSLA
|
TESLA INC
|
17,964,308.81
|
14.60
|
|
5
|
00268
|
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
|
12,835,743.64
|
10.43
|
|
6
|
02400
|
XD INC
|
9,838,789.31
|
7.99
|
|
7
|
600998
|
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD
|
9,407,712.00
|
7.64
|
|
8
|
603444
|
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD
|
8,510,842.00
|
6.91
|
|
9
|
002180
|
NINESTAR CORP
|
8,360,619.80
|
6.79
|
|
10
|
300033
|
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD
|
7,976,654.00
|
6.48
|
|
11
|
06078
|
HORIZONS S&P ASIA EX JANZ MATERIALS ETF
|
7,935,370.69
|
6.45
|
|
12
|
300782
|
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD
|
7,735,587.00
|
6.28
|
|
13
|
002777
|
SICHUAN JIUYUAN YINHAI SOFTWARE CO LTD
|
7,183,100.84
|
5.84
|
|
14
|
09633
|
NONGFU SPRING CO LTD
|
6,598,715.10
|
5.36
|
|
15
|
002373
|
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD
|
6,562,316.82
|
5.33
|
|
16
|
300451
|
B-SOFT CO LTD
|
5,820,342.50
|
4.73
|
|
17
|
000063
|
ZTE CORP
|
5,440,201.00
|
4.42
|
|
18
|
300792
|
HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP
|
5,390,114.00
|
4.38
|
|
19
|
600536
|
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD
|
5,238,518.00
|
4.26
|
|
20
|
300450
|
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD
|
5,136,185.00
|
4.17
|
|
21
|
688159
|
SHENZHEN NEOWAY TECHNOLOGY CO LTD
|
5,119,395.13
|
4.16
|
|
22
|
600201
|
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD
|
4,995,736.00
|
4.06
|
|
23
|
300378
|
DIGIWIN SOFTWARE CO LTD
|
4,791,244.00
|
3.89
|
|
24
|
002063
|
YGSOFT INC
|
4,650,258.14
|
3.78
|
|
25
|
300010
|
DOUSHEN BEIJING EDUCATION & TECHNOLOGY INC
|
4,469,433.00
|
3.63
|
|
26
|
603232
|
KOAL SOFTWARE CO LTD
|
4,271,559.96
|
3.47
|
|
27
|
600588
|
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD
|
4,269,063.70
|
3.47
|
|
28
|
MNSO
|
MINISO GROUP HOLDING LTD
|
4,028,303.75
|
3.27
|
|
29
|
603859
|
NANCAL TECHNOLOGY CO LTD
|
4,025,094.00
|
3.27
|
|
30
|
603881
|
SHANGHAI ATHUB CO LTD
|
3,956,619.00
|
3.21
|
|
31
|
382
|
EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LTD
|
3,863,004.83
|
3.14
|
|
32
|
700
|
TENCENT HOLDINGS LTD
|
3,815,739.45
|
3.10
|
|
33
|
300308
|
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
|
3,763,809.95
|
3.06
|
|
34
|
6185
|
CANSINO BIOLOGICS INC
|
3,575,441.06
|
2.90
|
|
35
|
002384
|
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD
|
3,459,550.00
|
2.81
|
|
36
|
603799
|
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD
|
3,458,232.00
|
2.81
|
|
37
|
603598
|
INLY MEDIA CO LTD
|
3,418,097.00
|
2.78
|
|
38
|
667
|
CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD
|
3,404,750.66
|
2.77
|
|
39
|
2382
|
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
|
3,342,870.74
|
2.72
|
|
40
|
002131
|
LEO GROUP CO LTD
|
3,266,199.00
|
2.65
|
|
41
|
002241
|
GOERTEK INC
|
3,054,556.00
|
2.48
|
|
42
|
002405
|
NAVINFO CO LTD
|
3,028,393.00
|
2.46
|
|
43
|
1981
|
CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC
|
3,018,034.37
|
2.45
|
|
44
|
603083
|
CIG SHANGHAI CO LTD
|
3,012,962.77
|
2.45
|
|
45
|
000977
|
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD
|
2,963,750.46
|
2.41
|
|
46
|
002065
|
DHC SOFTWARE CO LTD
|
2,897,426.00
|
2.35
|
|
47
|
1833
|
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD
|
2,744,899.01
|
2.23
|
|
48
|
300394
|
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD
|
2,664,213.75
|
2.16
|
|
49
|
002460
|
GANFENG LITHIUM CO LTD
|
2,639,621.50
|
2.14
|
|
50
|
241
|
ALTERKO AD
|
2,627,918.88
|
2.14
|
|
51
|
300188
|
XIAMEN MEIYA PICO INFORMATION CO LTD
|
2,615,531.00
|
2.13
|
|
52
|
600183
|
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD
|
2,574,041.38
|
2.09
|
|
53
|
000070
|
SHENZHEN SDG INFORMATION CO LTD
|
2,533,075.00
|
2.06
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
53,183.89
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
4,972.49
|
|
应收股利
|
581,056.00
|
|
应收申购款
|
4,695,542.90
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
209,306,719.45
|
|
1.利息收入
|
91,047.21
|
|
其中:存款利息收入
|
91,047.21
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
62,492,702.97
|
|
其中:股票投资收益
|
61,884,976.51
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
607,726.46
|
|
3.公允价值变动收益
|
147,867,912.23
|
|
4.汇兑收益
|
-2,630,372.95
|
|
5.其他收入
|
1,485,429.99
|
|
二、费用
|
8,661,012.08
|
|
1.管理人报酬
|
5,671,741.71
|
|
2.托管费
|
1,102,838.77
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
1,635,268.59
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
251,163.01
|
|
三、利润总额
|
200,645,707.37
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
200,645,707.37
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
国家（地区）
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
