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华夏移动互联混合(QDII)(美元) (基金代码:002892)

  • 0.4096

    2021-05-06 最新净值

  • 累计净值: 0.4096(2021-05-06)
    日涨跌幅: -2.62%
    成立日: 2016-12-14
  • 今年以来收益: 4.67%
    过去一年收益: 92.23%
    成立以来收益: 192.07%
  • 基金经理: 刘平
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-04-30
项目 净值增长率(%)
今年以来 4.67
过去一周 -0.73
过去一月 6.40
过去一季 -5.21
过去半年 28.35
过去一年 92.23
过去三年 146.25
过去五年 --
成立以来 192.07
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

刘平起始日:2016-12-14

金融学硕士,2007年2月加入华夏基金管理有限公司。曾任行业研究员、投资经理、机构投资部总监等。2015年11月至2020年7月任华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年7月起任华夏领先股票型证券投资基金基金经理。2020年10月起担任华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

2016-12-14起,任期回报 190.07%。

任职时间 基金经理
2016-12-14~2017-09-18 李准
资产配置
截止日期:2021-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 77.13
债券
现金 6.95
其他 15.92
行业配置
截止日期:2020-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 26,401,951.76 2.27
必需消费品 4,231,854.84 0.36
合计 1,098,160,901.05 94.48
材料 13,862,921.65 1.19
房地产 56,060,569.10 4.82
非必需消费品 196,837,750.56 16.94
非日常生活消费品 - -
工业 54,534,496.24 4.69
公用事业 - -
金融 62,647,134.01 5.39
能源 - -
日常消费品 - -
通信服务 223,599,163.07 19.24
信息技术 459,985,059.82 39.58
医疗保健 - -
前十股票
截止日期:2021-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
00700 TENCENT HOLDINGS LTD 9.37
BILI BILIBILI INC 7.83
03888 KINGSOFT CORP LTD 6.35
03690 MEITUAN 6.13
00268 KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD 5.70
02382 SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 5.54
02333 GREAT WALL MOTOR CO LTD 4.60
002410 GLODON CO LTD 4.21
BEKE KE HOLDINGS INC 4.13
688111 BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC 3.92
持债明细
华夏移动互联混合(QDII)(美元) 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏移动互联混合(QDII)(美元) 2021 主要财务指标 报告日期:2021-03-31
项目
数值
基金本期利润
-103,051,179.79
本期已实现收益
13,207,462.24
加权平均基金份额本期利润
-0.2633
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
1,162,054,499.86
期末基金份额净值
2.597
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
02382
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
35,978,054.31
29.23
2
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
29,202,350.03
23.73
3
03690
MEITUAN
25,504,763.95
20.72
4
02333
GREAT WALL MOTOR CO LTD
25,271,683.98
20.53
5
BEKE
KE HOLDINGS INC
22,919,934.72
18.62
6
BILI
BILIBILI INC
22,906,650.56
18.61
7
00268
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
22,745,363.64
18.48
8
TSLA
TESLA INC
18,365,679.11
14.92
9
688111
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE, INC.
17,897,459.91
14.54
10
06969
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
17,882,295.03
14.53
11
600570
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC
16,839,403.86
13.68
12
02163
CHANGSHA BROAD HOMES INDUSTRIAL GROUP CO LTD
15,091,633.42
12.26
13
02400
XD INC
14,389,822.97
11.69
14
300450
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO.,LTD.
12,296,989.00
9.99
15
002985
BEIJING BEIMO HIGH-TECH FRICTIONAL MATERIAL CO., LTD.
11,611,984.56
9.43
16
300750
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO.,LIMITED
9,979,274.00
8.11
17
300699
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO., LTD.
9,442,625.42
7.67
18
300033
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO.,LTD.
9,256,742.00
7.52
19
600998
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.
9,108,865.60
7.40
20
03888
KINGSOFT CORP LTD
9,094,033.93
7.39
21
600862
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOLOGY CO LTD
8,949,859.00
7.27
22
002410
GLODON CO LTD
8,268,196.84
6.72
23
3078
HORIZONS S&P ASIA EX JANZ MATERIALS ETF
8,134,178.30
6.61
24
002373
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD
7,453,718.26
6.06
25
002777
SICHUAN JIUYUAN YINHAI SOFTWARE CO LTD
7,443,598.80
6.05
26
300253
WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD
7,158,192.88
5.82
27
388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD
6,827,236.09
5.55
28
002180
NINESTAR CORP
6,652,383.84
5.40
29
000063
ZTE CORP
6,500,918.00
5.28
30
688159
SHENZHEN NEOWAY TECHNOLOGY CO LTD
6,010,577.07
4.88
31
1981
CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC
5,471,444.81
4.45
32
9633
NONGFU SPRING CO LTD
5,439,435.94
4.42
33
600563
XIAMEN FARATRONIC CO LTD
5,297,306.64
4.30
34
300378
DIGIWIN SOFTWARE CO LTD
4,988,422.00
4.05
35
603799
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD
4,923,957.00
4.00
36
300782
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD
4,902,820.00
3.98
37
300792
HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP
4,666,735.00
3.79
38
1516
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
4,467,234.08
3.63
39
002049
UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD
4,444,399.00
3.61
40
002384
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD
4,415,372.00
3.59
41
600201
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD
4,371,432.30
3.55
42
600536
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD
4,365,322.00
3.55
43
300010
DOUSHEN BEIJING EDUCATION & TECHNOLOGY INC
4,309,356.00
3.50
44
002063
YGSOFT INC
4,285,888.00
3.48
45
603712
TIANJIN 712 COMMUNICATION & BROADCASTING CO LTD
3,923,307.00
3.19
46
HTHT
HUAZHU GROUP LTD
3,911,922.06
3.18
47
TAL
TAL EDUCATION GROUP
3,870,270.48
3.14
48
TCOM
TRIP.COM GROUP LTD
3,779,314.79
3.07
49
MNSO
MINISO GROUP HOLDING LTD
3,688,581.62
3.00
50
002065
DHC SOFTWARE CO LTD
3,668,827.00
2.98
51
002405
NAVINFO CO LTD
3,663,233.00
2.98
52
382
EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LTD
3,524,121.37
2.86
53
688127
ZHEJIANG LANTE OPTICS CO LTD
3,517,340.58
2.86
54
002050
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD
3,497,621.20
2.84
55
600588
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD
3,481,958.00
2.83
56
603989
HUNAN AIHUA GROUP CO LTD
3,430,486.44
2.79
57
300308
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
3,423,656.22
2.78
58
603859
NANCAL TECHNOLOGY CO LTD
3,382,655.37
2.75
59
603083
CIG SHANGHAI CO LTD
3,115,700.00
2.53
60
6919
RENRUI HUMAN RESOURCES TECHNOLOGY HOLDINGS LTD
3,070,832.54
2.49
61
000070
SHENZHEN SDG INFORMATION CO LTD
2,999,062.00
2.44
62
300188
XIAMEN MEIYA PICO INFORMATION CO LTD
2,903,629.48
2.36
63
241
ALTERKO AD
2,706,272.63
2.20
64
6185
CANSINO BIOLOGICS INC
2,686,165.26
2.18
65
PDD
PINDUODUO INC
2,630,980.61
2.14
66
1833
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD
2,578,138.61
2.09
67
600893
AECC AVIATION POWER CO LTD
2,525,560.00
2.05
68
603444
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD
2,520,773.00
2.05
69
603881
SHANGHAI ATHUB CO LTD
2,494,702.00
2.03
70
000158
SHIJIAZHUANG CHANGSHAN BEIMING TECHNOLOGY CO LTD
2,477,807.10
2.01
71
688050
EYEBRIGHT MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD
2,469,600.55
2.01
备注:数据来源于2020年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2020-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
02163
CHANGSHA BROAD HOMES INDUSTRIAL GROUP CO LTD
23,877,945.75
19.40
2
03690
MEITUAN
20,023,588.95
16.27
3
06969
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
18,939,159.36
15.39
4
TSLA
TESLA INC
17,964,308.81
14.60
5
00268
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
12,835,743.64
10.43
6
02400
XD INC
9,838,789.31
7.99
7
600998
JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD
9,407,712.00
7.64
8
603444
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY XIAMEN CO LTD
8,510,842.00
6.91
9
002180
NINESTAR CORP
8,360,619.80
6.79
10
300033
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD
7,976,654.00
6.48
11
06078
HORIZONS S&P ASIA EX JANZ MATERIALS ETF
7,935,370.69
6.45
12
300782
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD
7,735,587.00
6.28
13
002777
SICHUAN JIUYUAN YINHAI SOFTWARE CO LTD
7,183,100.84
5.84
14
09633
NONGFU SPRING CO LTD
6,598,715.10
5.36
15
002373
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY CO LTD
6,562,316.82
5.33
16
300451
B-SOFT CO LTD
5,820,342.50
4.73
17
000063
ZTE CORP
5,440,201.00
4.42
18
300792
HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP
5,390,114.00
4.38
19
600536
CHINA NATIONAL SOFTWARE & SERVICE CO LTD
5,238,518.00
4.26
20
300450
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD
5,136,185.00
4.17
21
688159
SHENZHEN NEOWAY TECHNOLOGY CO LTD
5,119,395.13
4.16
22
600201
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LTD
4,995,736.00
4.06
23
300378
DIGIWIN SOFTWARE CO LTD
4,791,244.00
3.89
24
002063
YGSOFT INC
4,650,258.14
3.78
25
300010
DOUSHEN BEIJING EDUCATION & TECHNOLOGY INC
4,469,433.00
3.63
26
603232
KOAL SOFTWARE CO LTD
4,271,559.96
3.47
27
600588
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY CO LTD
4,269,063.70
3.47
28
MNSO
MINISO GROUP HOLDING LTD
4,028,303.75
3.27
29
603859
NANCAL TECHNOLOGY CO LTD
4,025,094.00
3.27
30
603881
SHANGHAI ATHUB CO LTD
3,956,619.00
3.21
31
382
EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LTD
3,863,004.83
3.14
32
700
TENCENT HOLDINGS LTD
3,815,739.45
3.10
33
300308
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
3,763,809.95
3.06
34
6185
CANSINO BIOLOGICS INC
3,575,441.06
2.90
35
002384
SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD
3,459,550.00
2.81
36
603799
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD
3,458,232.00
2.81
37
603598
INLY MEDIA CO LTD
3,418,097.00
2.78
38
667
CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LTD
3,404,750.66
2.77
39
2382
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
3,342,870.74
2.72
40
002131
LEO GROUP CO LTD
3,266,199.00
2.65
41
002241
GOERTEK INC
3,054,556.00
2.48
42
002405
NAVINFO CO LTD
3,028,393.00
2.46
43
1981
CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC
3,018,034.37
2.45
44
603083
CIG SHANGHAI CO LTD
3,012,962.77
2.45
45
000977
INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO LTD
2,963,750.46
2.41
46
002065
DHC SOFTWARE CO LTD
2,897,426.00
2.35
47
1833
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD
2,744,899.01
2.23
48
300394
SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATION CO LTD
2,664,213.75
2.16
49
002460
GANFENG LITHIUM CO LTD
2,639,621.50
2.14
50
241
ALTERKO AD
2,627,918.88
2.14
51
300188
XIAMEN MEIYA PICO INFORMATION CO LTD
2,615,531.00
2.13
52
600183
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD
2,574,041.38
2.09
53
000070
SHENZHEN SDG INFORMATION CO LTD
2,533,075.00
2.06
备注:数据来源于2020年年度报告。
资产负债表
华夏移动互联混合(QDII)(美元) 2021 资产负债 报告日期:2021-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
53,183.89
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
4,972.49
应收股利
581,056.00
应收申购款
4,695,542.90
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
利润表
华夏移动互联混合(QDII)(美元)利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
209,306,719.45
 1.利息收入
91,047.21
 其中:存款利息收入
91,047.21
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
62,492,702.97
 其中:股票投资收益
61,884,976.51
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
607,726.46
 3.公允价值变动收益
147,867,912.23
 4.汇兑收益
-2,630,372.95
 5.其他收入
1,485,429.99
 二、费用
8,661,012.08
 1.管理人报酬
5,671,741.71
 2.托管费
1,102,838.77
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
1,635,268.59
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
251,163.01
 三、利润总额
200,645,707.37
 减:所得税费用
-
 四、净利润
200,645,707.37
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏移动互联混合(QDII)(美元)券种组合 报告日期:2021-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2021年第1季度报告。
持有人统计
华夏移动互联混合(QDII)(美元)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于年报/半年报。
海外投资
华夏移动互联混合(QDII)(美元)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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