2024-04-24 最新净值
累计净值: | 0.1802 (2024-04-24) |
---|---|
日涨跌幅: | 2.44% |
成立日: | 2016-12-14 |
今年以来收益: | -9.08% |
---|---|
过去一年收益: | -28.72% |
成立以来收益: | 24.28% |
基金经理: | 刘平 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -9.08 | 过去一周 | 1.18 |
过去一月 | -7.68 |
过去一季 | 2.10 |
过去半年 | -8.90 |
过去一年 | -28.72 |
过去三年 | -57.47 |
过去五年 | 2.39 |
成立以来 | 24.28 |
硕士。2007年2月加入华夏基金管理有限公司。历任行业研究员、投资经理、机构投资部总监、华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月30日至2020年7月28日期间)、华夏领先股票型证券投资基金基金经理(2020年7月21日至2023年3月16日期间)、华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年10月26日至2023年4月26日期间)等。
2016-12-14起,任期回报 24.28%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2016-12-14~2017-09-18 | 李准 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 78.80 |
债券 | 0.12 |
现金 | 11.51 |
其他 | 9.57 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
保健 | - | - |
必需消费品 | 1,168,382.49 | 0.25 |
材料 | 9,039,099.36 | 1.97 |
房地产 | - | - |
非必需消费品 | 40,916,451.63 | 8.91 |
工业 | 8,341,080.34 | 1.82 |
公用事业 | - | - |
金融 | 49,684,303.84 | 10.82 |
能源 | 5,568,646.55 | 1.21 |
通信服务 | 32,876,896.19 | 7.16 |
信息技术 | 244,991,019.11 | 53.35 |
合计 | 392,585,879.51 | 85.49 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
COIN | COINBASE GLOBAL INC | 8.44 |
MSFT | MICROSOFT CORP | 7.80 |
688111 | BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC | 7.39 |
00268 | KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD | 5.90 |
688256 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | 3.98 |
09901 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 3.91 |
300308 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD | 3.71 |
NVDA | NVIDIA CORP | 3.49 |
TSLA | TESLA INC | 2.85 |
BILI | BILIBILI INC | 2.58 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
123210
|
信服转债
|
523,400
|
572,092.26
|
0.12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002230
|
IFLYTEK CO LTD
|
66,557,061.50
|
9.61
|
2
|
688012
|
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA
|
53,242,617.03
|
7.69
|
3
|
002415
|
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD
|
44,903,408.37
|
6.48
|
4
|
01024
|
KUAISHOU TECHNOLOGY
|
36,356,000.94
|
5.25
|
5
|
DADA
|
DADA NEXUS LTD
|
32,093,080.25
|
4.63
|
6
|
301185
|
SHANDONG SHANDA OUMASOFT CO LTD
|
31,975,824.36
|
4.62
|
7
|
MSFT
|
MICROSOFT CORP
|
29,812,654.00
|
4.30
|
8
|
603039
|
WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO LTD
|
26,126,767.60
|
3.77
|
9
|
00700
|
TENCENT HOLDINGS LTD
|
25,459,442.17
|
3.68
|
10
|
09901
|
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC
|
21,767,282.11
|
3.14
|
11
|
00268
|
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
|
21,681,103.77
|
3.13
|
12
|
300782
|
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD
|
18,340,523.77
|
2.65
|
13
|
301236
|
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD
|
17,581,664.40
|
2.54
|
14
|
688301
|
IRAY TECHNOLOGY CO LTD
|
17,532,336.82
|
2.53
|
15
|
00354
|
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
|
17,289,533.27
|
2.50
|
16
|
688369
|
BEIJING SEEYON INTERNET SOFTWARE CORP
|
16,724,184.41
|
2.41
|
17
|
300491
|
SHIJIAZHUANG TONHE ELECTRONICS TECHNOLOGIES CO LTD
|
16,536,661.20
|
2.39
|
18
|
688072
|
PIOTECH INC
|
16,436,892.42
|
2.37
|
19
|
300033
|
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD
|
16,354,973.00
|
2.36
|
20
|
AMD
|
ADVANCED MICRO DEVICES INC
|
16,232,343.39
|
2.34
|
21
|
NVDA
|
NVIDIA CORP
|
16,158,175.82
|
2.33
|
22
|
09626
|
BILIBILI INC
|
15,403,262.25
|
2.22
|
23
|
TSM
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
|
15,359,063.07
|
2.22
|
24
|
09888
|
BAIDU INC
|
15,185,426.85
|
2.19
|
25
|
301528
|
GUANGZHOU DOPPLER ELECTRONIC TECHNOLOGIES CO LTD
|
15,096,469.10
|
2.18
|
26
|
300661
|
SG MICRO CORP
|
14,991,899.00
|
2.16
|
27
|
002063
|
YGSOFT INC
|
14,687,207.59
|
2.12
|
28
|
002837
|
SHENZHEN ENVICOOL TECHNOLOGY CO LTD
|
14,286,258.08
|
2.06
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
00700
|
TENCENT HOLDINGS LTD
|
60,527,885.94
|
8.74
|
2
|
002410
|
GLODON CO LTD
|
54,231,824.82
|
7.83
|
3
|
01024
|
KUAISHOU TECHNOLOGY
|
49,313,654.90
|
7.12
|
4
|
002415
|
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO LTD
|
48,574,383.88
|
7.01
|
5
|
688012
|
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA
|
43,089,456.50
|
6.22
|
6
|
03690
|
MEITUAN
|
42,445,208.31
|
6.13
|
7
|
002230
|
IFLYTEK CO LTD
|
41,099,414.00
|
5.93
|
8
|
09626
|
BILIBILI INC
|
41,069,420.15
|
5.93
|
9
|
688111
|
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC
|
39,683,432.37
|
5.73
|
10
|
09988
|
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|
35,670,441.99
|
5.15
|
11
|
NVDA
|
NVIDIA CORP
|
34,850,708.95
|
5.03
|
12
|
00268
|
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD
|
29,347,502.01
|
4.24
|
13
|
603039
|
WEAVER NETWORK TECHNOLOGY CO LTD
|
28,242,839.00
|
4.08
|
14
|
600570
|
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC
|
22,461,774.81
|
3.24
|
15
|
300454
|
SANGFOR TECHNOLOGIES INC
|
21,284,877.53
|
3.07
|
16
|
300782
|
MAXSCEND MICROELECTRONICS CO LTD
|
21,281,644.40
|
3.07
|
17
|
688008
|
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD
|
20,061,032.75
|
2.90
|
18
|
DADA
|
DADA NEXUS LTD
|
18,033,846.72
|
2.60
|
19
|
688023
|
DBAPP SECURITY LTD
|
15,929,275.13
|
2.30
|
20
|
301236
|
ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD
|
15,435,184.52
|
2.23
|
21
|
TSM
|
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
|
14,567,545.61
|
2.10
|
22
|
300491
|
SHIJIAZHUANG TONHE ELECTRONICS TECHNOLOGIES CO LTD
|
14,419,304.24
|
2.08
|
23
|
301185
|
SHANDONG SHANDA OUMASOFT CO LTD
|
13,929,001.00
|
2.01
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
122,518.18
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
17,641,405.32
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
65,083.99
|
应收申购款
|
272,596.17
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-108,908,463.44
|
1.利息收入
|
182,080.17
|
其中:存款利息收入
|
182,080.17
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-87,933,892.79
|
其中:股票投资收益
|
-90,705,831.54
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
527.96
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
2,771,410.79
|
3.公允价值变动收益
|
-22,290,976.01
|
4.汇兑收益
|
1,052,288.55
|
5.其他收入
|
82,036.64
|
二、费用
|
13,954,469.44
|
1.管理人报酬
|
11,482,238.35
|
2.托管费
|
2,232,657.39
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
239,571.80
|
三、利润总额
|
-122,862,932.88
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-122,862,932.88
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
45,860
|
7,846.80
|
1,638,675.67
|
0.46
|
358,215,512.08
|
99.54
|
0.00
|
0.00
|
国家(地区)
|
公允价值(人民币元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|
-
|
-
|
-
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起