2024-04-30 最新净值
累计净值: | 1.0558 (2024-04-30) |
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日涨跌幅: | -0.35% |
成立日: | 2024-01-16 |
今年以来收益: | -- |
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过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -- |
基金经理: | 钟帅 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -- | 过去一周 | 9.33 |
过去一月 | -2.32 |
过去一季 | 5.97 |
过去半年 | -- |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -- |
硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究员、基金经理助理;天风证券股份有限公司首席金融分析师。2018年10月加入华夏基金管理有限公司。历任股票投资部基金经理助理。
2024-01-16起,任期回报 5.95%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | 74.83 |
债券 | |
现金 | 25.02 |
其他 | 0.15 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 52,533,054.26 | 53.32 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 7,836,685.12 | 7.95 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | 8,025,264.00 | 8.15 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | 5,848,821.00 | 5.94 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 74,243,824.38 | 75.36 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
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002215 | 诺普信 | 9.06 |
603819 | 神力股份 | 8.55 |
600716 | 凤凰股份 | 8.15 |
002919 | 名臣健康 | 7.96 |
688258 | 卓易信息 | 7.95 |
603496 | 恒为科技 | 7.72 |
688020 | 方邦股份 | 6.87 |
002659 | 凯文教育 | 5.94 |
688416 | 恒烁股份 | 5.75 |
603703 | 盛洋科技 | 4.28 |
序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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3
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4
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6
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7
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8
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18
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19
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20
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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18
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19
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20
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资产:
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数值(元)
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银行存款
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结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
28,539.80
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
118,770.56
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
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短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
-
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
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|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
|
占总份额比例(%)
|
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|
-
|
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-29过去一年收益率
立即购买费率1折起