(基金代码:005826)
股票型
中风险(R3)
80.78%
近一年涨跌幅
2.1931
净值 (2025-09-15)
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
徐恒
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.95
过去一周
4.18
过去一月
11.11
过去一季
36.51
过去半年
18.99
过去一年
80.78
过去三年
20.28
过去五年
25.62
成立以来
119.31
日期
净值
累计净值
2025-09-15
2.1931
2.1931
2025-09-12
2.1960
2.1960
2025-09-11
2.1714
2.1714
2025-09-10
2.0519
2.0519
2025-09-09
2.0336
2.0336
2025-09-08
2.1051
2.1051
2025-09-05
2.0886
2.0886
2025-09-04
2.0146
2.0146
2025-09-03
2.0753
2.0753
2025-09-02
2.1127
2.1127
2025-09-01
2.2028
2.2028
2025-08-29
2.1759
2.1759
2025-08-28
2.1741
2.1741
2025-08-27
2.1345
2.1345
2025-08-26
2.1514
2.1514
2025-08-25
2.1380
2.1380
2025-08-22
2.0926
2.0926
2025-08-21
2.0304
2.0304
2025-08-20
2.0346
2.0346
截止日期:2025-09-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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