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过去一周
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过去一月
1.63
过去一季
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过去半年
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过去一年
33.16
过去三年
13.59
过去五年
-0.72
成立以来
30.13
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.2056
0.2056
2025-07-03
0.2068
0.2068
2025-07-02
0.2078
0.2078
2025-07-01
0.2066
0.2066
2025-06-30
0.2066
0.2066
2025-06-27
0.2083
0.2083
2025-06-26
0.2087
0.2087
2025-06-25
0.2098
0.2098
2025-06-24
0.2073
0.2073
2025-06-23
0.2033
0.2033
2025-06-20
0.2020
0.2020
2025-06-19
0.1997
0.1997
2025-06-18
0.2035
0.2035
2025-06-17
0.2057
0.2057
2025-06-16
0.2063
0.2063
2025-06-13
0.2049
0.2049
2025-06-12
0.2061
0.2061
2025-06-11
0.2086
0.2086
2025-06-10
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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