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日期
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2025-08-29
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0.2166
2025-08-28
0.2160
0.2160
2025-08-27
0.2176
0.2176
2025-08-26
0.2198
0.2198
2025-08-25
0.2221
0.2221
2025-08-22
0.2181
0.2181
2025-08-21
0.2162
0.2162
2025-08-20
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0.2168
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2025-08-14
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0.2187
2025-08-13
0.2193
0.2193
2025-08-12
0.2140
0.2140
2025-08-11
0.2135
0.2135
2025-08-08
0.2131
0.2131
2025-08-07
0.2150
0.2150
2025-08-06
0.2135
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2025-08-05
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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