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今年以来
32.29
过去一周
2.10
过去一月
1.28
过去一季
5.29
过去半年
20.78
过去一年
29.01
过去三年
77.38
过去五年
12.09
成立以来
44.94
日期
净值
累计净值
2025-10-27
0.2290
0.2290
2025-10-24
0.2266
0.2266
2025-10-23
0.2250
0.2250
2025-10-22
0.2235
0.2235
2025-10-21
0.2256
0.2256
2025-10-20
0.2243
0.2243
2025-10-17
0.2192
0.2192
2025-10-16
0.2244
0.2244
2025-10-15
0.2245
0.2245
2025-10-14
0.2206
0.2206
2025-10-13
0.2240
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2025-10-10
0.2274
0.2274
2025-10-09
0.2312
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2025-09-30
0.2321
0.2321
2025-09-29
0.2302
0.2302
2025-09-26
0.2261
0.2261
2025-09-25
0.2292
0.2292
2025-09-24
0.2295
0.2295
2025-09-23
0.2267
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截止日期：2025-10-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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