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华夏恒生ETF联接A（美元）
（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
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39.75
%
近一年涨跌幅
0.2303
净值 （2026-01-12）
1.36%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.51
过去一周
0.92
过去一月
2.17
过去一季
1.28
过去半年
11.04
过去一年
39.75
过去三年
29.09
过去五年
-0.65
成立以来
45.76
日期
净值
累计净值
2026-01-12
0.2303
0.2303
2026-01-09
0.2272
0.2272
2026-01-08
0.2266
0.2266
2026-01-07
0.2292
0.2292
2026-01-06
0.2314
0.2314
2026-01-05
0.2282
0.2282
2025-12-31
0.2225
0.2225
2025-12-30
0.2245
0.2245
2025-12-29
0.2228
0.2228
2025-12-26
0.2243
0.2243
2025-12-25
0.2243
0.2243
2025-12-24
0.2242
0.2242
2025-12-23
0.2239
0.2239
2025-12-22
0.2240
0.2240
2025-12-19
0.2231
0.2231
2025-12-18
0.2215
0.2215
2025-12-17
0.2213
0.2213
2025-12-16
0.2193
0.2193
2025-12-15
0.2225
0.2225
截止日期：2026-01-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
000075
基金合同生效日：
2012-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2015-12-21 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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