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华夏恒生ETF联接A（美元）
（基金代码：000075）
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中高风险(R4)
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徐猛
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.67
过去一周
-1.21
过去一月
-1.91
过去一季
-2.08
过去半年
-1.65
过去一年
0.41
过去三年
43.88
过去五年
2.08
成立以来
39.87
日期
净值
累计净值
2026-09-02
0.2210
0.2210
2026-09-01
0.2210
0.2210
2026-08-31
0.2229
0.2229
2026-08-28
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0.2231
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0.2230
0.2230
2026-08-26
0.2237
0.2237
2026-08-25
0.2226
0.2226
2026-08-24
0.2223
0.2223
2026-08-21
0.2264
0.2264
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0.2239
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0.2189
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0.2212
0.2212
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0.2215
0.2215
2026-08-11
0.2233
0.2233
2026-08-10
0.2258
0.2258
2026-08-07
0.2235
0.2235
截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
000075
基金合同生效日：
2012-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2015-12-21 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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