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华夏恒生ETF联接A（美元）
（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
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28.29
%
近一年涨跌幅
0.2349
净值 （2026-02-11）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.57
过去一周
1.42
过去一月
3.39
过去一季
1.64
过去半年
10.02
过去一年
28.29
过去三年
34.38
过去五年
-4.16
成立以来
48.67
日期
净值
累计净值
2026-02-11
0.2349
0.2349
2026-02-10
0.2343
0.2343
2026-02-09
0.2331
0.2331
2026-02-06
0.2293
0.2293
2026-02-05
0.2320
0.2320
2026-02-04
0.2316
0.2316
2026-02-03
0.2315
0.2315
2026-02-02
0.2311
0.2311
2026-01-30
0.2364
0.2364
2026-01-29
0.2413
0.2413
2026-01-28
0.2402
0.2402
2026-01-27
0.2343
0.2343
2026-01-26
0.2314
0.2314
2026-01-23
0.2312
0.2312
2026-01-22
0.2303
0.2303
2026-01-21
0.2299
0.2299
2026-01-20
0.2291
0.2291
2026-01-19
0.2298
0.2298
2026-01-16
0.2322
0.2322
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
000075
基金合同生效日：
2012-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2015-12-21 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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