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华夏恒生ETF联接A（美元）
（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
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%
近一年涨跌幅
0.2331
净值 （2025-11-12）
0.87%
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基金经理
徐猛
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
34.66
过去一周
3.74
过去一月
2.51
过去一季
8.93
过去半年
15.22
过去一年
36.16
过去三年
61.54
过去五年
8.27
成立以来
47.53
日期
净值
累计净值
2025-11-12
0.2331
0.2331
2025-11-11
0.2311
0.2311
2025-11-10
0.2307
0.2307
2025-11-07
0.2273
0.2273
2025-11-06
0.2294
0.2294
2025-11-05
0.2247
0.2247
2025-11-04
0.2248
0.2248
2025-11-03
0.2266
0.2266
2025-10-31
0.2246
0.2246
2025-10-30
0.2277
0.2277
2025-10-29
0.2283
0.2283
2025-10-28
0.2283
0.2283
2025-10-27
0.2290
0.2290
2025-10-24
0.2266
0.2266
2025-10-23
0.2250
0.2250
2025-10-22
0.2235
0.2235
2025-10-21
0.2256
0.2256
2025-10-20
0.2243
0.2243
2025-10-17
0.2192
0.2192
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
000075
基金合同生效日：
2012-08-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2015-12-21 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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