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19.35
过去一周
1.62
过去一月
3.56
过去一季
2.68
过去半年
19.49
过去一年
36.55
过去三年
14.21
过去五年
3.82
成立以来
30.76
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.2066
0.2066
2025-06-27
0.2083
0.2083
2025-06-26
0.2087
0.2087
2025-06-25
0.2098
0.2098
2025-06-24
0.2073
0.2073
2025-06-23
0.2033
0.2033
2025-06-20
0.2020
0.2020
2025-06-19
0.1997
0.1997
2025-06-18
0.2035
0.2035
2025-06-17
0.2057
0.2057
2025-06-16
0.2063
0.2063
2025-06-13
0.2049
0.2049
2025-06-12
0.2061
0.2061
2025-06-11
0.2086
0.2086
2025-06-10
0.2067
0.2067
2025-06-09
0.2068
0.2068
2025-06-06
0.2036
0.2036
2025-06-05
0.2044
0.2044
2025-06-04
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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