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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
22.66%
近一年涨跌幅
0.2003
净值 （2025-05-16）
-0.45%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.71
过去一周
1.73
过去一月
10.05
过去一季
3.19
过去半年
19.58
过去一年
22.66
过去三年
21.84
过去五年
4.05
成立以来
26.77
日期
净值
累计净值
2025-05-16
0.2003
0.2003
2025-05-15
0.2012
0.2012
2025-05-14
0.2027
0.2027
2025-05-13
0.1984
0.1984
2025-05-12
0.2023
0.2023
2025-05-09
0.1969
0.1969
2025-05-08
0.1965
0.1965
2025-05-07
0.1958
0.1958
2025-05-06
0.1956
0.1956
2025-04-30
0.1910
0.1910
2025-04-29
0.1899
0.1899
2025-04-28
0.1896
0.1896
2025-04-25
0.1896
0.1896
2025-04-24
0.1889
0.1889
2025-04-23
0.1904
0.1904
2025-04-22
0.1861
0.1861
2025-04-21
0.1846
0.1846
2025-04-18
0.1845
0.1845
2025-04-17
0.1846
0.1846
截止日期：2025-05-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
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申赎开放日
申购费率
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条件
费率
前端
 
0.00%
　
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条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
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