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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
31.61%
近一年涨跌幅
0.2240
净值 （2025-12-22）
0.40%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.40
过去一周
0.67
过去一月
2.47
过去一季
-1.84
过去半年
10.89
过去一年
31.61
过去三年
36.59
过去五年
4.19
成立以来
41.77
日期
净值
累计净值
2025-12-22
0.2240
0.2240
2025-12-19
0.2231
0.2231
2025-12-18
0.2215
0.2215
2025-12-17
0.2213
0.2213
2025-12-16
0.2193
0.2193
2025-12-15
0.2225
0.2225
2025-12-12
0.2254
0.2254
2025-12-11
0.2218
0.2218
2025-12-10
0.2218
0.2218
2025-12-09
0.2210
0.2210
2025-12-08
0.2236
0.2236
2025-12-05
0.2264
0.2264
2025-12-04
0.2251
0.2251
2025-12-03
0.2235
0.2235
2025-12-02
0.2259
0.2259
2025-12-01
0.2254
0.2254
2025-11-28
0.2241
0.2241
2025-11-27
0.2248
0.2248
2025-11-26
0.2247
0.2247
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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