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32.70
过去一周
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过去一月
6.15
过去一季
12.87
过去半年
8.25
过去一年
50.03
过去三年
46.21
过去五年
13.94
成立以来
45.38
日期
净值
累计净值
2025-09-18
0.2297
0.2297
2025-09-17
0.2326
0.2326
2025-09-16
0.2288
0.2288
2025-09-15
0.2289
0.2289
2025-09-12
0.2282
0.2282
2025-09-11
0.2257
0.2257
2025-09-10
0.2265
0.2265
2025-09-09
0.2241
0.2241
2025-09-08
0.2214
0.2214
2025-09-05
0.2195
0.2195
2025-09-04
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2025-09-03
0.2187
0.2187
2025-09-02
0.2201
0.2201
2025-09-01
0.2210
0.2210
2025-08-29
0.2166
0.2166
2025-08-28
0.2160
0.2160
2025-08-27
0.2176
0.2176
2025-08-26
0.2198
0.2198
2025-08-25
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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