在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生ETF联接A（美元）
（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
28.54
%
近一年涨跌幅
0.2225
净值 （2025-12-31）
-0.89%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.54
过去一周
-0.76
过去一月
-0.71
过去一季
-4.14
过去半年
7.70
过去一年
28.54
过去三年
35.09
过去五年
-0.49
成立以来
40.82
日期
净值
累计净值
2025-12-31
0.2225
0.2225
2025-12-30
0.2245
0.2245
2025-12-29
0.2228
0.2228
2025-12-26
0.2243
0.2243
2025-12-25
0.2243
0.2243
2025-12-24
0.2242
0.2242
2025-12-23
0.2239
0.2239
2025-12-22
0.2240
0.2240
2025-12-19
0.2231
0.2231
2025-12-18
0.2215
0.2215
2025-12-17
0.2213
0.2213
2025-12-16
0.2193
0.2193
2025-12-15
0.2225
0.2225
2025-12-12
0.2254
0.2254
2025-12-11
0.2218
0.2218
2025-12-10
0.2218
0.2218
2025-12-09
0.2210
0.2210
2025-12-08
0.2236
0.2236
2025-12-05
0.2264
0.2264
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
