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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
27.59%
近一年涨跌幅
0.1910
净值 （2025-04-30）
0.58%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.34
过去一周
0.32
过去一月
-5.07
过去一季
9.71
过去半年
8.77
过去一年
27.59
过去三年
9.77
过去五年
-4.02
成立以来
20.89
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.1910
0.1910
2025-04-29
0.1899
0.1899
2025-04-28
0.1896
0.1896
2025-04-25
0.1896
0.1896
2025-04-24
0.1889
0.1889
2025-04-23
0.1904
0.1904
2025-04-22
0.1861
0.1861
2025-04-21
0.1846
0.1846
2025-04-18
0.1845
0.1845
2025-04-17
0.1846
0.1846
2025-04-16
0.1820
0.1820
2025-04-15
0.1853
0.1853
2025-04-14
0.1848
0.1848
2025-04-11
0.1807
0.1807
2025-04-10
0.1788
0.1788
2025-04-09
0.1751
0.1751
2025-04-08
0.1738
0.1738
2025-04-07
0.1714
0.1714
2025-04-03
0.1961
0.1961
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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