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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
35.01%
近一年涨跌幅
0.2063
净值 （2025-06-16）
0.68%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.18
过去一周
-0.24
过去一月
3.00
过去一季
0.24
过去半年
20.78
过去一年
35.01
过去三年
19.73
过去五年
4.19
成立以来
30.57
日期
净值
累计净值
2025-06-16
0.2063
0.2063
2025-06-13
0.2049
0.2049
2025-06-12
0.2061
0.2061
2025-06-11
0.2086
0.2086
2025-06-10
0.2067
0.2067
2025-06-09
0.2068
0.2068
2025-06-06
0.2036
0.2036
2025-06-05
0.2044
0.2044
2025-06-04
0.2023
0.2023
2025-06-03
0.2012
0.2012
2025-05-30
0.1995
0.1995
2025-05-29
0.2018
0.2018
2025-05-28
0.1992
0.1992
2025-05-27
0.2001
0.2001
2025-05-26
0.1993
0.1993
2025-05-23
0.2019
0.2019
2025-05-22
0.2015
0.2015
2025-05-21
0.2038
0.2038
2025-05-20
0.2026
0.2026
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
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基金管理费
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基金托管费
0.15%
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