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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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2026-09-07
0.2218
0.2218
2026-09-04
0.2239
0.2239
2026-09-03
0.2202
0.2202
2026-09-02
0.2210
0.2210
2026-09-01
0.2210
0.2210
2026-08-31
0.2229
0.2229
2026-08-28
0.2231
0.2231
2026-08-27
0.2230
0.2230
2026-08-26
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0.2217
2026-08-14
0.2189
0.2189
2026-08-13
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2026-08-12
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截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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