| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 汇率中间价 | 资产净值 |
|---|
| 2025-07-04 | 0.2056 | 0.2056 | ||
| 2025-07-03 | 0.2068 | 0.2068 | ||
| 2025-07-02 | 0.2078 | 0.2078 | ||
| 2025-07-01 | 0.2066 | 0.2066 | ||
| 2025-06-30 | 0.2066 | 0.2066 | ||
| 2025-06-27 | 0.2083 | 0.2083 | ||
| 2025-06-26 | 0.2087 | 0.2087 | ||
| 2025-06-25 | 0.2098 | 0.2098 | ||
| 2025-06-24 | 0.2073 | 0.2073 | ||
| 2025-06-23 | 0.2033 | 0.2033 | ||
| 2025-06-20 | 0.2020 | 0.2020 | ||
| 2025-06-19 | 0.1997 | 0.1997 | ||
| 2025-06-18 | 0.2035 | 0.2035 | ||
| 2025-06-17 | 0.2057 | 0.2057 | ||
| 2025-06-16 | 0.2063 | 0.2063 | ||
| 2025-06-13 | 0.2049 | 0.2049 | ||
| 2025-06-12 | 0.2061 | 0.2061 | ||
| 2025-06-11 | 0.2086 | 0.2086 | ||
| 2025-06-10 | 0.2067 | 0.2067 | ||
| 2025-06-09 | 0.2068 | 0.2068 |