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（基金代码：000075）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.29
过去一周
-0.65
过去一月
-1.64
过去一季
1.29
过去半年
3.55
过去一年
11.57
过去三年
37.69
过去五年
-3.89
成立以来
44.05
日期
净值
累计净值
2026-02-26
0.2276
0.2276
2026-02-25
0.2306
0.2306
2026-02-24
0.2292
0.2292
2026-02-13
0.2291
0.2291
2026-02-12
0.2330
0.2330
2026-02-11
0.2349
0.2349
2026-02-10
0.2343
0.2343
2026-02-09
0.2331
0.2331
2026-02-06
0.2293
0.2293
2026-02-05
0.2320
0.2320
2026-02-04
0.2316
0.2316
2026-02-03
0.2315
0.2315
2026-02-02
0.2311
0.2311
2026-01-30
0.2364
0.2364
2026-01-29
0.2413
0.2413
2026-01-28
0.2402
0.2402
2026-01-27
0.2343
0.2343
2026-01-26
0.2314
0.2314
2026-01-23
0.2312
0.2312
截止日期：2026-02-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
9.04
其他
90.96
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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