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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-01-16
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0.1686
2025-01-15
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2025-01-14
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0.1662
2025-01-13
0.1632
0.1632
2025-01-10
0.1648
0.1648
2025-01-09
0.1663
0.1663
2025-01-08
0.1668
0.1668
2025-01-07
0.1682
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2025-01-06
0.1701
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2025-01-03
0.1707
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2025-01-02
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0.1697
2024-12-31
0.1731
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2024-12-30
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2024-12-27
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截止日期：2025-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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