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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
38.98
过去五年
2.58
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.2264
0.2264
2025-12-04
0.2251
0.2251
2025-12-03
0.2235
0.2235
2025-12-02
0.2259
0.2259
2025-12-01
0.2254
0.2254
2025-11-28
0.2241
0.2241
2025-11-27
0.2248
0.2248
2025-11-26
0.2247
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2025-11-25
0.2243
0.2243
2025-11-24
0.2228
0.2228
2025-11-21
0.2186
0.2186
2025-11-20
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2025-11-19
0.2236
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2025-11-18
0.2247
0.2247
2025-11-17
0.2285
0.2285
2025-11-14
0.2301
0.2301
2025-11-13
0.2343
0.2343
2025-11-12
0.2331
0.2331
2025-11-11
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
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行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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