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过去三年
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日期
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累计净值
2025-09-17
0.2326
0.2326
2025-09-16
0.2288
0.2288
2025-09-15
0.2289
0.2289
2025-09-12
0.2282
0.2282
2025-09-11
0.2257
0.2257
2025-09-10
0.2265
0.2265
2025-09-09
0.2241
0.2241
2025-09-08
0.2214
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2025-09-05
0.2195
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2025-09-04
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2025-09-03
0.2187
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2025-09-02
0.2201
0.2201
2025-09-01
0.2210
0.2210
2025-08-29
0.2166
0.2166
2025-08-28
0.2160
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2025-08-27
0.2176
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2025-08-26
0.2198
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2025-08-25
0.2221
0.2221
2025-08-22
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截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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