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（基金代码：000075）
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今年以来
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过去一周
-0.76
过去一月
-0.71
过去一季
-4.14
过去半年
7.70
过去一年
28.54
过去三年
35.09
过去五年
-0.49
成立以来
40.82
日期
净值
累计净值
2025-12-31
0.2225
0.2225
2025-12-30
0.2245
0.2245
2025-12-29
0.2228
0.2228
2025-12-26
0.2243
0.2243
2025-12-25
0.2243
0.2243
2025-12-24
0.2242
0.2242
2025-12-23
0.2239
0.2239
2025-12-22
0.2240
0.2240
2025-12-19
0.2231
0.2231
2025-12-18
0.2215
0.2215
2025-12-17
0.2213
0.2213
2025-12-16
0.2193
0.2193
2025-12-15
0.2225
0.2225
2025-12-12
0.2254
0.2254
2025-12-11
0.2218
0.2218
2025-12-10
0.2218
0.2218
2025-12-09
0.2210
0.2210
2025-12-08
0.2236
0.2236
2025-12-05
0.2264
0.2264
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.56
其他
91.44
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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