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今年以来
10.34
过去一周
0.32
过去一月
-5.07
过去一季
9.71
过去半年
8.77
过去一年
27.59
过去三年
9.77
过去五年
-4.02
成立以来
20.89
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.1910
0.1910
2025-04-29
0.1899
0.1899
2025-04-28
0.1896
0.1896
2025-04-25
0.1896
0.1896
2025-04-24
0.1889
0.1889
2025-04-23
0.1904
0.1904
2025-04-22
0.1861
0.1861
2025-04-21
0.1846
0.1846
2025-04-18
0.1845
0.1845
2025-04-17
0.1846
0.1846
2025-04-16
0.1820
0.1820
2025-04-15
0.1853
0.1853
2025-04-14
0.1848
0.1848
2025-04-11
0.1807
0.1807
2025-04-10
0.1788
0.1788
2025-04-09
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0.1751
2025-04-08
0.1738
0.1738
2025-04-07
0.1714
0.1714
2025-04-03
0.1961
0.1961
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
92.43
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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