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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
22.40%
近一年涨跌幅
0.2240
净值 （2025-10-13）
-1.50%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.40
过去一周
-3.49
过去一月
-1.84
过去一季
8.00
过去半年
23.96
过去一年
22.40
过去三年
62.91
过去五年
10.18
成立以来
41.77
日期
净值
累计净值
2025-10-13
0.2240
0.2240
2025-10-10
0.2274
0.2274
2025-10-09
0.2312
0.2312
2025-09-30
0.2321
0.2321
2025-09-29
0.2302
0.2302
2025-09-26
0.2261
0.2261
2025-09-25
0.2292
0.2292
2025-09-24
0.2295
0.2295
2025-09-23
0.2267
0.2267
2025-09-22
0.2282
0.2282
2025-09-19
0.2297
0.2297
2025-09-18
0.2297
0.2297
2025-09-17
0.2326
0.2326
2025-09-16
0.2288
0.2288
2025-09-15
0.2289
0.2289
2025-09-12
0.2282
0.2282
2025-09-11
0.2257
0.2257
2025-09-10
0.2265
0.2265
2025-09-09
0.2241
0.2241
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
代销机构
银行
网点名称
客服电话
中国银行股份有限公司
95566
中国建设银行股份有限公司
95533
中国民生银行股份有限公司
95568
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