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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-5.53%
近一年涨跌幅
0.2120
净值 （2026-10-16）
0.47%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.72
过去一周
-0.09
过去一月
-1.99
过去一季
-2.84
过去半年
-6.94
过去一年
-5.53
过去三年
42.76
过去五年
0.62
成立以来
34.18
日期
净值
累计净值
2026-10-16
0.2120
0.2120
2026-10-15
0.2110
0.2110
2026-10-14
0.2131
0.2131
2026-10-13
0.2133
0.2133
2026-10-12
0.2127
0.2127
2026-10-09
0.2122
0.2122
2026-10-08
0.2086
0.2086
2026-09-30
0.2154
0.2154
2026-09-29
0.2147
0.2147
2026-09-28
0.2158
0.2158
2026-09-24
0.2167
0.2167
2026-09-23
0.2174
0.2174
2026-09-22
0.2194
0.2194
2026-09-21
0.2191
0.2191
2026-09-18
0.2166
0.2166
2026-09-17
0.2154
0.2154
2026-09-16
0.2163
0.2163
2026-09-15
0.2159
0.2159
2026-09-14
0.2180
0.2180
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申赎开放日
代销机构
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95566
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95533
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