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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
25.54%
近一年涨跌幅
0.1686
净值 （2025-01-16）
1.20%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.60
过去一周
1.38
过去一月
-1.29
过去一季
-3.66
过去半年
12.40
过去一年
25.54
过去三年
-17.03
过去五年
-26.98
成立以来
6.71
日期
净值
累计净值
2025-01-16
0.1686
0.1686
2025-01-15
0.1666
0.1666
2025-01-14
0.1662
0.1662
2025-01-13
0.1632
0.1632
2025-01-10
0.1648
0.1648
2025-01-09
0.1663
0.1663
2025-01-08
0.1668
0.1668
2025-01-07
0.1682
0.1682
2025-01-06
0.1701
0.1701
2025-01-03
0.1707
0.1707
2025-01-02
0.1697
0.1697
2024-12-31
0.1731
0.1731
2024-12-30
0.1729
0.1729
2024-12-27
0.1733
0.1733
2024-12-26
0.1734
0.1734
2024-12-25
0.1734
0.1734
2024-12-24
0.1733
0.1733
2024-12-23
0.1715
0.1715
2024-12-20
0.1702
0.1702
截止日期：2025-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
代销机构
银行
网点名称
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中国银行股份有限公司
95566
中国建设银行股份有限公司
95533
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95568
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