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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
32.26%
近一年涨跌幅
0.2251
净值 （2025-12-04）
0.72%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.04
过去一周
0.13
过去一月
0.13
过去一季
3.97
过去半年
11.27
过去一年
32.26
过去三年
44.02
过去五年
1.99
成立以来
42.47
日期
净值
累计净值
2025-12-04
0.2251
0.2251
2025-12-03
0.2235
0.2235
2025-12-02
0.2259
0.2259
2025-12-01
0.2254
0.2254
2025-11-28
0.2241
0.2241
2025-11-27
0.2248
0.2248
2025-11-26
0.2247
0.2247
2025-11-25
0.2243
0.2243
2025-11-24
0.2228
0.2228
2025-11-21
0.2186
0.2186
2025-11-20
0.2236
0.2236
2025-11-19
0.2236
0.2236
2025-11-18
0.2247
0.2247
2025-11-17
0.2285
0.2285
2025-11-14
0.2301
0.2301
2025-11-13
0.2343
0.2343
2025-11-12
0.2331
0.2331
2025-11-11
0.2311
0.2311
2025-11-10
0.2307
0.2307
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
代销机构
银行
网点名称
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95566
中国建设银行股份有限公司
95533
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95559
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95568
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