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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
37.10%
近一年涨跌幅
0.2343
净值 （2025-11-13）
0.51%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.36
过去一周
2.14
过去一月
4.60
过去一季
6.84
过去半年
18.09
过去一年
37.10
过去三年
62.37
过去五年
8.88
成立以来
48.29
日期
净值
累计净值
2025-11-13
0.2343
0.2343
2025-11-12
0.2331
0.2331
2025-11-11
0.2311
0.2311
2025-11-10
0.2307
0.2307
2025-11-07
0.2273
0.2273
2025-11-06
0.2294
0.2294
2025-11-05
0.2247
0.2247
2025-11-04
0.2248
0.2248
2025-11-03
0.2266
0.2266
2025-10-31
0.2246
0.2246
2025-10-30
0.2277
0.2277
2025-10-29
0.2283
0.2283
2025-10-28
0.2283
0.2283
2025-10-27
0.2290
0.2290
2025-10-24
0.2266
0.2266
2025-10-23
0.2250
0.2250
2025-10-22
0.2235
0.2235
2025-10-21
0.2256
0.2256
2025-10-20
0.2243
0.2243
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
代销机构
银行
网点名称
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95566
中国建设银行股份有限公司
95533
交通银行股份有限公司
95559
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95568
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