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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
52.64%
近一年涨跌幅
0.2282
净值 （2025-09-12）
1.11%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
31.83
过去一周
3.96
过去一月
6.64
过去一季
10.72
过去半年
12.47
过去一年
52.64
过去三年
40.95
过去五年
13.25
成立以来
44.43
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.2282
0.2282
2025-09-11
0.2257
0.2257
2025-09-10
0.2265
0.2265
2025-09-09
0.2241
0.2241
2025-09-08
0.2214
0.2214
2025-09-05
0.2195
0.2195
2025-09-04
0.2165
0.2165
2025-09-03
0.2187
0.2187
2025-09-02
0.2201
0.2201
2025-09-01
0.2210
0.2210
2025-08-29
0.2166
0.2166
2025-08-28
0.2160
0.2160
2025-08-27
0.2176
0.2176
2025-08-26
0.2198
0.2198
2025-08-25
0.2221
0.2221
2025-08-22
0.2181
0.2181
2025-08-21
0.2162
0.2162
2025-08-20
0.2168
0.2168
2025-08-19
0.2161
0.2161
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申赎开放日
代销机构
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95566
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