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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
35.20%
近一年涨跌幅
0.2074
净值 （2025-07-11）
0.44%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.82
过去一周
0.88
过去一月
-0.58
过去一季
14.78
过去半年
25.85
过去一年
35.20
过去三年
17.97
过去五年
-1.43
成立以来
31.27
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.2074
0.2074
2025-07-10
0.2065
0.2065
2025-07-09
0.2054
0.2054
2025-07-08
0.2074
0.2074
2025-07-07
0.2053
0.2053
2025-07-04
0.2056
0.2056
2025-07-03
0.2068
0.2068
2025-07-02
0.2078
0.2078
2025-07-01
0.2066
0.2066
2025-06-30
0.2066
0.2066
2025-06-27
0.2083
0.2083
2025-06-26
0.2087
0.2087
2025-06-25
0.2098
0.2098
2025-06-24
0.2073
0.2073
2025-06-23
0.2033
0.2033
2025-06-20
0.2020
0.2020
2025-06-19
0.1997
0.1997
2025-06-18
0.2035
0.2035
2025-06-17
0.2057
0.2057
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
代销机构
银行
网点名称
客服电话
中国银行股份有限公司
95566
中国建设银行股份有限公司
95533
中国民生银行股份有限公司
95568
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名称
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