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过去一周
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过去一月
-3.09
过去一季
5.79
过去半年
0.46
过去一年
-3.86
过去三年
44.34
过去五年
8.83
成立以来
38.86
日期
净值
累计净值
2026-09-22
0.2194
0.2194
2026-09-21
0.2191
0.2191
2026-09-18
0.2166
0.2166
2026-09-17
0.2154
0.2154
2026-09-16
0.2163
0.2163
2026-09-15
0.2159
0.2159
2026-09-14
0.2180
0.2180
2026-09-11
0.2170
0.2170
2026-09-10
0.2182
0.2182
2026-09-09
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0.2207
2026-09-08
0.2210
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2026-09-07
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0.2218
2026-09-04
0.2239
0.2239
2026-09-03
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0.2202
2026-09-02
0.2210
0.2210
2026-09-01
0.2210
0.2210
2026-08-31
0.2229
0.2229
2026-08-28
0.2231
0.2231
2026-08-27
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截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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