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30天
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最大
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历史净值
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今年以来
10.34
过去一周
0.32
过去一月
-5.07
过去一季
9.71
过去半年
8.77
过去一年
27.59
过去三年
9.77
过去五年
-4.02
成立以来
20.89
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.1910
0.1910
2025-04-29
0.1899
0.1899
2025-04-28
0.1896
0.1896
2025-04-25
0.1896
0.1896
2025-04-24
0.1889
0.1889
2025-04-23
0.1904
0.1904
2025-04-22
0.1861
0.1861
2025-04-21
0.1846
0.1846
2025-04-18
0.1845
0.1845
2025-04-17
0.1846
0.1846
2025-04-16
0.1820
0.1820
2025-04-15
0.1853
0.1853
2025-04-14
0.1848
0.1848
2025-04-11
0.1807
0.1807
2025-04-10
0.1788
0.1788
2025-04-09
0.1751
0.1751
2025-04-08
0.1738
0.1738
2025-04-07
0.1714
0.1714
2025-04-03
0.1961
0.1961
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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