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日期
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2025-12-26
0.2243
0.2243
2025-12-25
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0.2243
2025-12-24
0.2242
0.2242
2025-12-23
0.2239
0.2239
2025-12-22
0.2240
0.2240
2025-12-19
0.2231
0.2231
2025-12-18
0.2215
0.2215
2025-12-17
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2025-12-16
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2025-12-15
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0.2210
2025-12-08
0.2236
0.2236
2025-12-05
0.2264
0.2264
2025-12-04
0.2251
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2025-12-03
0.2235
0.2235
2025-12-02
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截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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