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（基金代码：000075）
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30天
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最大
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历史净值
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今年以来
19.82
过去一周
0.88
过去一月
-0.58
过去一季
14.78
过去半年
25.85
过去一年
35.20
过去三年
17.97
过去五年
-1.43
成立以来
31.27
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.2074
0.2074
2025-07-10
0.2065
0.2065
2025-07-09
0.2054
0.2054
2025-07-08
0.2074
0.2074
2025-07-07
0.2053
0.2053
2025-07-04
0.2056
0.2056
2025-07-03
0.2068
0.2068
2025-07-02
0.2078
0.2078
2025-07-01
0.2066
0.2066
2025-06-30
0.2066
0.2066
2025-06-27
0.2083
0.2083
2025-06-26
0.2087
0.2087
2025-06-25
0.2098
0.2098
2025-06-24
0.2073
0.2073
2025-06-23
0.2033
0.2033
2025-06-20
0.2020
0.2020
2025-06-19
0.1997
0.1997
2025-06-18
0.2035
0.2035
2025-06-17
0.2057
0.2057
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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