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最大
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历史净值
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今年以来
29.46
过去一周
2.52
过去一月
-1.84
过去一季
3.75
过去半年
12.50
过去一年
34.11
过去三年
54.98
过去五年
1.31
成立以来
41.84
日期
净值
累计净值
2025-11-28
0.2241
0.2241
2025-11-27
0.2248
0.2248
2025-11-26
0.2247
0.2247
2025-11-25
0.2243
0.2243
2025-11-24
0.2228
0.2228
2025-11-21
0.2186
0.2186
2025-11-20
0.2236
0.2236
2025-11-19
0.2236
0.2236
2025-11-18
0.2247
0.2247
2025-11-17
0.2285
0.2285
2025-11-14
0.2301
0.2301
2025-11-13
0.2343
0.2343
2025-11-12
0.2331
0.2331
2025-11-11
0.2311
0.2311
2025-11-10
0.2307
0.2307
2025-11-07
0.2273
0.2273
2025-11-06
0.2294
0.2294
2025-11-05
0.2247
0.2247
2025-11-04
0.2248
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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