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过去一周
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过去一月
2.98
过去一季
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过去半年
26.65
过去一年
36.22
过去三年
24.78
过去五年
1.25
成立以来
33.54
日期
净值
累计净值
2025-07-15
0.2110
0.2110
2025-07-14
0.2079
0.2079
2025-07-11
0.2074
0.2074
2025-07-10
0.2065
0.2065
2025-07-09
0.2054
0.2054
2025-07-08
0.2074
0.2074
2025-07-07
0.2053
0.2053
2025-07-04
0.2056
0.2056
2025-07-03
0.2068
0.2068
2025-07-02
0.2078
0.2078
2025-07-01
0.2066
0.2066
2025-06-30
0.2066
0.2066
2025-06-27
0.2083
0.2083
2025-06-26
0.2087
0.2087
2025-06-25
0.2098
0.2098
2025-06-24
0.2073
0.2073
2025-06-23
0.2033
0.2033
2025-06-20
0.2020
0.2020
2025-06-19
0.1997
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截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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