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过去一月
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过去一季
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2025-08-29
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1.4760
2025-08-28
1.4693
1.4693
2025-08-27
1.4601
1.4601
2025-08-26
1.5023
1.5023
2025-08-25
1.4681
1.4681
2025-08-22
1.4517
1.4517
2025-08-21
1.4243
1.4243
2025-08-20
1.4106
1.4106
2025-08-19
1.3913
1.3913
2025-08-18
1.4045
1.4045
2025-08-15
1.3889
1.3889
2025-08-14
1.3898
1.3898
2025-08-13
1.3784
1.3784
2025-08-12
1.3607
1.3607
2025-08-11
1.3622
1.3622
2025-08-08
1.3613
1.3613
2025-08-07
1.3772
1.3772
2025-08-06
1.3717
1.3717
2025-08-05
1.3429
1.3429
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2025-06-30
资产分布
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债券
现金
0.55
其他
1.46
前10大股持仓占比： 72.1%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
320,538,393.70
4.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,739,935,245.07
81.15
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
14,499.36
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
908,196,825.52
12.84
合计
6,968,687,207.65
98.52
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002517
恺英网络
10.63
002558
巨人网络
10.48
300251
光线传媒
10.03
002555
三七互娱
9.03
300002
神州泰岳
7.81
002624
完美世界
6.94
300315
掌趣科技
5.57
603444
吉比特
4.29
002174
游族网络
3.75
600633
浙数文化
3.57
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