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日期
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2026-02-03
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1.5795
2026-02-02
1.5342
1.5342
2026-01-30
1.5899
1.5899
2026-01-29
1.5911
1.5911
2026-01-28
1.5700
1.5700
2026-01-27
1.5813
1.5813
2026-01-26
1.5823
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1.6067
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2026-01-20
1.6081
1.6081
2026-01-19
1.6259
1.6259
2026-01-16
1.6108
1.6108
2026-01-15
1.6659
1.6659
2026-01-14
1.6878
1.6878
2026-01-13
1.6877
1.6877
2026-01-12
1.6864
1.6864
2026-01-09
1.5802
1.5802
2026-01-08
1.5309
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截止日期：2026-02-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.55
债券
现金
0.39
其他
0.06
前十股票持仓占净值比： 75.48%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.00
C 制造业
454,464,298.83
3.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,588,423.20
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
10,907,958,283.39
86.49
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
25,281.75
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
1,212,991,582.29
9.62
S 综合
-
-
合计
12,577,157,848.62
99.73
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002558
巨人网络
15.49
002517
恺英网络
11.42
002555
三七互娱
11.16
300251
光线传媒
7.34
300002
神州泰岳
6.92
002624
完美世界
6.80
603444
吉比特
5.60
300315
掌趣科技
4.08
002174
游族网络
3.68
600633
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