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2025-12-18
1.4192
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2025-12-17
1.4068
1.4068
2025-12-16
1.3645
1.3645
2025-12-15
1.3967
1.3967
2025-12-12
1.4034
1.4034
2025-12-11
1.3967
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1.4182
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2025-12-09
1.4001
1.4001
2025-12-08
1.4025
1.4025
2025-12-05
1.3851
1.3851
2025-12-04
1.3741
1.3741
2025-12-03
1.3732
1.3732
2025-12-02
1.4063
1.4063
2025-12-01
1.4291
1.4291
2025-11-28
1.4071
1.4071
2025-11-27
1.4083
1.4083
2025-11-26
1.4248
1.4248
2025-11-25
1.4432
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截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.83
债券
现金
1.07
其他
0.10
前十股票持仓占净值比： 77.4%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
359,997,692.67
3.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,341,504.85
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
21,698.39
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
9,247,200,762.19
86.45
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
18,256.34
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
1,038,006,582.60
9.70
S 综合
-
-
合计
10,646,586,497.04
99.53
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002558
巨人网络
16.46
002517
恺英网络
12.91
002555
三七互娱
9.04
300251
光线传媒
7.64
300002
神州泰岳
7.53
002624
完美世界
7.00
603444
吉比特
6.61
300315
掌趣科技
3.89
300113
顺网科技
3.27
002174
游族网络
3.05
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