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（基金代码：159869）
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15.02
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净值 （2025-04-30）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.11
过去一周
1.55
过去一月
-4.08
过去一季
8.76
过去半年
6.02
过去一年
15.02
过去三年
44.21
过去五年
--
成立以来
9.34
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0934
1.0934
2025-04-29
1.0836
1.0836
2025-04-28
1.0751
1.0751
2025-04-25
1.0609
1.0609
2025-04-24
1.0560
1.0560
2025-04-23
1.0767
1.0767
2025-04-22
1.0733
1.0733
2025-04-21
1.0900
1.0900
2025-04-18
1.0606
1.0606
2025-04-17
1.0478
1.0478
2025-04-16
1.0450
1.0450
2025-04-15
1.0587
1.0587
2025-04-14
1.0497
1.0497
2025-04-11
1.0330
1.0330
2025-04-10
1.0371
1.0371
2025-04-09
1.0138
1.0138
2025-04-08
0.9817
0.9817
2025-04-07
0.9676
0.9676
2025-04-03
1.1248
1.1248
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.65
债券
现金
1.19
其他
0.16
前10大股持仓占比： 69.17%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
260,142,760.60
4.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,652,230,693.36
80.45
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
24,907.86
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
93,404,316.30
1.62
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
738,418,581.05
12.77
合计
5,744,251,811.89
99.34
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300251
光线传媒
10.37
300418
昆仑万维
9.95
002517
恺英网络
9.26
300002
神州泰岳
8.69
002555
三七互娱
7.75
002558
巨人网络
6.38
002624
完美世界
5.21
300315
掌趣科技
4.90
600633
浙数文化
3.42
300113
顺网科技
3.24
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