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过去一年
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过去五年
--
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日期
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2025-12-05
1.3851
1.3851
2025-12-04
1.3741
1.3741
2025-12-03
1.3732
1.3732
2025-12-02
1.4063
1.4063
2025-12-01
1.4291
1.4291
2025-11-28
1.4071
1.4071
2025-11-27
1.4083
1.4083
2025-11-26
1.4248
1.4248
2025-11-25
1.4432
1.4432
2025-11-24
1.3837
1.3837
2025-11-21
1.3415
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2025-11-20
1.3518
1.3518
2025-11-19
1.3677
1.3677
2025-11-18
1.3939
1.3939
2025-11-17
1.3775
1.3775
2025-11-14
1.3805
1.3805
2025-11-13
1.4050
1.4050
2025-11-12
1.3978
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2025-11-11
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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