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过去三年
74.67
过去五年
--
成立以来
53.12
日期
净值
累计净值
2026-02-05
1.5312
1.5312
2026-02-04
1.5270
1.5270
2026-02-03
1.5795
1.5795
2026-02-02
1.5342
1.5342
2026-01-30
1.5899
1.5899
2026-01-29
1.5911
1.5911
2026-01-28
1.5700
1.5700
2026-01-27
1.5813
1.5813
2026-01-26
1.5823
1.5823
2026-01-23
1.6204
1.6204
2026-01-22
1.6018
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2026-01-21
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2026-01-20
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2026-01-19
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2026-01-16
1.6108
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2026-01-15
1.6659
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2026-01-14
1.6878
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2026-01-13
1.6877
1.6877
2026-01-12
1.6864
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截止日期：2026-02-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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