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2026-09-17
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1.0705
2026-09-16
1.0740
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2026-09-15
1.0748
1.0748
2026-09-14
1.0817
1.0817
2026-09-11
1.0971
1.0971
2026-09-10
1.1123
1.1123
2026-09-09
1.1157
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1.1009
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2026-08-31
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2026-08-28
1.0792
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2026-08-27
1.0778
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2026-08-26
1.0730
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2026-08-25
1.0780
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2026-08-24
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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