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过去一年
7.36
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.1670
1.1670
2025-03-20
1.1964
1.1964
2025-03-19
1.2152
1.2152
2025-03-18
1.2400
1.2400
2025-03-17
1.2505
1.2505
2025-03-14
1.2603
1.2603
2025-03-13
1.2132
1.2132
2025-03-12
1.2363
1.2363
2025-03-11
1.2181
1.2181
2025-03-10
1.2193
1.2193
2025-03-07
1.2391
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2025-03-06
1.2571
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2025-03-05
1.1964
1.1964
2025-03-04
1.1933
1.1933
2025-03-03
1.1940
1.1940
2025-02-28
1.1749
1.1749
2025-02-27
1.2388
1.2388
2025-02-26
1.2324
1.2324
2025-02-25
1.2311
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截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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