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（基金代码：159869）
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-09-16
1.5968
1.5968
2025-09-15
1.5951
1.5951
2025-09-12
1.5314
1.5314
2025-09-11
1.5636
1.5636
2025-09-10
1.5459
1.5459
2025-09-09
1.5154
1.5154
2025-09-08
1.5204
1.5204
2025-09-05
1.4718
1.4718
2025-09-04
1.4154
1.4154
2025-09-03
1.4488
1.4488
2025-09-02
1.4279
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2025-09-01
1.4592
1.4592
2025-08-29
1.4760
1.4760
2025-08-28
1.4693
1.4693
2025-08-27
1.4601
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2025-08-26
1.5023
1.5023
2025-08-25
1.4681
1.4681
2025-08-22
1.4517
1.4517
2025-08-21
1.4243
1.4243
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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