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2026-08-25
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1.0780
2026-08-24
1.0642
1.0642
2026-08-21
1.0718
1.0718
2026-08-20
1.0808
1.0808
2026-08-19
1.0730
1.0730
2026-08-18
1.1095
1.1095
2026-08-17
1.1228
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2026-08-14
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2026-08-11
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2026-08-07
1.1301
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2026-08-06
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2026-08-05
1.1572
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2026-08-04
1.1556
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2026-08-03
1.1268
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2026-07-31
1.1128
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2026-07-30
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截止日期：2026-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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