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2026-09-24
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1.0610
2026-09-23
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1.0700
2026-09-22
1.0961
1.0961
2026-09-21
1.0868
1.0868
2026-09-18
1.0784
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2026-09-17
1.0705
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2026-09-16
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2026-09-04
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2026-09-03
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2026-09-02
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2026-09-01
1.1009
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2026-08-31
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截止日期：2026-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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