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2026-07-03
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1.0933
2026-07-02
1.1003
1.1003
2026-07-01
1.1008
1.1008
2026-06-30
1.0954
1.0954
2026-06-29
1.0885
1.0885
2026-06-26
1.0666
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2026-06-25
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2026-06-12
1.0583
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2026-06-11
1.0527
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2026-06-10
1.0916
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2026-06-09
1.1082
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2026-06-08
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截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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