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过去半年
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过去一年
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过去三年
-8.07
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-11-13
1.0259
1.0259
2026-11-12
1.0347
1.0347
2026-11-11
1.0860
1.0860
2026-11-10
1.0744
1.0744
2026-11-09
1.0465
1.0465
2026-11-06
1.0681
1.0681
2026-11-05
1.0909
1.0909
2026-11-04
1.0686
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2026-11-03
1.0472
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2026-11-02
1.0332
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2026-10-30
0.9551
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2026-10-29
1.0084
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2026-10-28
1.0148
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2026-10-27
0.9977
0.9977
2026-10-26
1.0306
1.0306
2026-10-23
1.0065
1.0065
2026-10-22
0.9718
0.9718
2026-10-21
1.0154
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2026-10-20
1.0288
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截止日期：2026-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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