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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-06-17
1.0452
1.0452
2026-06-16
1.0646
1.0646
2026-06-15
1.0751
1.0751
2026-06-12
1.0583
1.0583
2026-06-11
1.0527
1.0527
2026-06-10
1.0916
1.0916
2026-06-09
1.1082
1.1082
2026-06-08
1.0975
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2026-06-05
1.1248
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2026-06-04
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2026-06-03
1.1238
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2026-06-02
1.1332
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2026-06-01
1.1639
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2026-05-29
1.1401
1.1401
2026-05-28
1.1561
1.1561
2026-05-27
1.1632
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2026-05-26
1.1789
1.1789
2026-05-25
1.1828
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2026-05-22
1.2133
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截止日期：2026-06-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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