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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-04-30
1.2937
1.2937
2026-04-29
1.3135
1.3135
2026-04-28
1.2877
1.2877
2026-04-27
1.2809
1.2809
2026-04-24
1.2762
1.2762
2026-04-23
1.3009
1.3009
2026-04-22
1.3174
1.3174
2026-04-21
1.3279
1.3279
2026-04-20
1.3267
1.3267
2026-04-17
1.3299
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2026-04-16
1.3489
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2026-04-15
1.3152
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2026-04-14
1.3111
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2026-04-13
1.3013
1.3013
2026-04-10
1.3516
1.3516
2026-04-09
1.3198
1.3198
2026-04-08
1.3508
1.3508
2026-04-07
1.2775
1.2775
2026-04-03
1.2749
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截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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