(基金代码:159869)
指数型
中高风险(R4)
60.50%
近一年涨跌幅
1.2659
净值 (2025-07-02)
-1.16%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.32
过去一周
3.72
过去一月
14.17
过去一季
12.30
过去半年
30.14
过去一年
60.50
过去三年
56.36
过去五年
--
成立以来
26.59
日期
净值
累计净值
2025-07-02
1.2659
1.2659
2025-07-01
1.2808
1.2808
2025-06-30
1.2788
1.2788
2025-06-27
1.2109
1.2109
2025-06-26
1.2225
1.2225
2025-06-25
1.2205
1.2205
2025-06-24
1.2120
1.2120
2025-06-23
1.1816
1.1816
2025-06-20
1.1773
1.1773
2025-06-19
1.1987
1.1987
2025-06-18
1.2065
1.2065
2025-06-17
1.2130
1.2130
2025-06-16
1.2451
1.2451
2025-06-13
1.1911
1.1911
2025-06-12
1.2145
1.2145
2025-06-11
1.1923
1.1923
2025-06-10
1.1648
1.1648
2025-06-09
1.1676
1.1676
2025-06-06
1.1575
1.1575
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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