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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.4422
1.4422
2025-10-15
1.4672
1.4672
2025-10-14
1.4573
1.4573
2025-10-13
1.4861
1.4861
2025-10-10
1.5071
1.5071
2025-10-09
1.5577
1.5577
2025-09-30
1.6033
1.6033
2025-09-29
1.6119
1.6119
2025-09-26
1.6068
1.6068
2025-09-25
1.6755
1.6755
2025-09-24
1.6429
1.6429
2025-09-23
1.5782
1.5782
2025-09-22
1.5902
1.5902
2025-09-19
1.6103
1.6103
2025-09-18
1.6160
1.6160
2025-09-17
1.6414
1.6414
2025-09-16
1.5968
1.5968
2025-09-15
1.5951
1.5951
2025-09-12
1.5314
1.5314
截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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