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2026-09-11
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2026-09-10
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2026-09-09
1.1157
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2026-09-08
1.1492
1.1492
2026-09-07
1.1462
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2026-09-04
1.1305
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2026-09-03
1.0968
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2026-08-18
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截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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