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2025-09-12
1.5314
1.5314
2025-09-11
1.5636
1.5636
2025-09-10
1.5459
1.5459
2025-09-09
1.5154
1.5154
2025-09-08
1.5204
1.5204
2025-09-05
1.4718
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2025-09-04
1.4154
1.4154
2025-09-03
1.4488
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2025-09-02
1.4279
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2025-09-01
1.4592
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2025-08-29
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2025-08-28
1.4693
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2025-08-27
1.4601
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2025-08-26
1.5023
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2025-08-25
1.4681
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2025-08-22
1.4517
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2025-08-21
1.4243
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2025-08-20
1.4106
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2025-08-19
1.3913
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截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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