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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-10-14
1.4573
1.4573
2025-10-13
1.4861
1.4861
2025-10-10
1.5071
1.5071
2025-10-09
1.5577
1.5577
2025-09-30
1.6033
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2025-09-29
1.6119
1.6119
2025-09-26
1.6068
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2025-09-25
1.6755
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2025-09-24
1.6429
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2025-09-23
1.5782
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2025-09-22
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2025-09-19
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2025-09-18
1.6160
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2025-09-17
1.6414
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2025-09-16
1.5968
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2025-09-15
1.5951
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2025-09-12
1.5314
1.5314
2025-09-11
1.5636
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2025-09-10
1.5459
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截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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