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过去五年
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日期
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累计净值
2025-05-08
1.1167
1.1167
2025-05-07
1.1082
1.1082
2025-05-06
1.1231
1.1231
2025-04-30
1.0934
1.0934
2025-04-29
1.0836
1.0836
2025-04-28
1.0751
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2025-04-25
1.0609
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2025-04-24
1.0560
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2025-04-23
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2025-04-22
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2025-04-11
1.0330
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2025-04-10
1.0371
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2025-04-09
1.0138
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截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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