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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-25
1.4434
1.4434
2025-12-24
1.4400
1.4400
2025-12-23
1.4460
1.4460
2025-12-22
1.4292
1.4292
2025-12-19
1.4380
1.4380
2025-12-18
1.4192
1.4192
2025-12-17
1.4068
1.4068
2025-12-16
1.3645
1.3645
2025-12-15
1.3967
1.3967
2025-12-12
1.4034
1.4034
2025-12-11
1.3967
1.3967
2025-12-10
1.4182
1.4182
2025-12-09
1.4001
1.4001
2025-12-08
1.4025
1.4025
2025-12-05
1.3851
1.3851
2025-12-04
1.3741
1.3741
2025-12-03
1.3732
1.3732
2025-12-02
1.4063
1.4063
2025-12-01
1.4291
1.4291
截止日期：2025-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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