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今年以来
27.81
过去一周
5.68
过去一月
15.51
过去一季
14.08
过去半年
27.81
过去一年
63.22
过去三年
58.20
过去五年
--
成立以来
28.08
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.2808
1.2808
2025-06-30
1.2788
1.2788
2025-06-27
1.2109
1.2109
2025-06-26
1.2225
1.2225
2025-06-25
1.2205
1.2205
2025-06-24
1.2120
1.2120
2025-06-23
1.1816
1.1816
2025-06-20
1.1773
1.1773
2025-06-19
1.1987
1.1987
2025-06-18
1.2065
1.2065
2025-06-17
1.2130
1.2130
2025-06-16
1.2451
1.2451
2025-06-13
1.1911
1.1911
2025-06-12
1.2145
1.2145
2025-06-11
1.1923
1.1923
2025-06-10
1.1648
1.1648
2025-06-09
1.1676
1.1676
2025-06-06
1.1575
1.1575
2025-06-05
1.1692
1.1692
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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